アドビ
ADBE
ヴァーレ
VALE
ディーアール・ホートン
DHI
マーラ・ホールディングス
MARA
レナー クラスA
LEN
| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 444.94%2,032.66万 | 711.71万 | -589.28万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 130.92%435.94万 | --470.16万 | ---1,409.86万 |
| 減価償却費及び償却費 | -22.30%2,717.92万 | --708.65万 | --3,498.18万 |
| 繰延税金 | -9.19%-1,070.75万 | ---938.87万 | ---980.62万 |
| その他の非現金項目 | -0.17%277万 | ---- | --277.46万 |
| 運転資金の増減額 | 78.61%-456.59万 | --307万 | ---2,134.74万 |
| -売上債権増減額 | 11.38%-3,086.79万 | ---1,404.29万 | ---3,483.05万 |
| -前払費用増減額 | -23.07%-813.06万 | ---354.31万 | ---660.62万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 25.68%1,422.85万 | --1,320.54万 | --1,132.13万 |
| -その他運転資金の変動 | 130.43%2,020.41万 | --745.05万 | --876.81万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 444.94%2,032.66万 | --711.71万 | ---589.28万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 23.74%-1,621.18万 | -1,206.96万 | -2,125.81万 |
| 固定資産取引の純額 | 21.13%-1,677.53万 | ---1,206.96万 | ---2,126.85万 |
| 投資商品取引の純額 | 5,305.93%56.35万 | --0 | --1.04万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23.74%-1,621.18万 | ---1,206.96万 | ---2,125.81万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -131.59%-528.58万 | 467.21万 | 1,673.06万 |
| 借入金純額 | 111.74%175.28万 | --1,106.77万 | ---1,493.42万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -102.49%-78.86万 | ---14.56万 | --3,166.48万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---625万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131.59%-528.58万 | --467.21万 | --1,673.06万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -61.13%662.58万 | --573.51万 | --1,704.61万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 88.76%-117.11万 | ---28.04万 | ---1,042.03万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.67%545.47万 | --545.47万 | --662.58万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 113.07%355.13万 | ---495.24万 | ---2,716.13万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
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