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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 34.12%-1,945.3万 | -49.81%-3,849.8万 | -131.23%-4,372.5万 | 38.00%-9,272.3万 | 30.76%-1,858.5万 | -4.09%-2,953万 | 26.88%-2,569.8万 | 68.06%-1,891万 | -39.62%-1.5億 | -205.37%-2,684.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.05%-3,207.2万 | 172.91%2,379.2万 | -9.48%-3,736.2万 | 13.43%-1.43億 | -8.65%-4,183.7万 | 5.00%-3,450.6万 | 33.49%-3,263万 | 17.57%-3,412.6万 | -33.20%-1.65億 | -199.45%-3,850.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---400.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 3.75%8.3万 | 9.64%9.1万 | -70.69%8.5万 | -14.65%53万 | -31.86%7.7万 | -56.04%8万 | -44.30%8.3万 | 63.84%29万 | -21.29%62.1万 | -18.71%11.3万 |
| その他の非現金項目 | 1,074.15%240.7万 | 647.06%139.7万 | 1.46%20.8万 | 54.43%82万 | 427.94%22.3万 | 0.99%20.5万 | -6.50%18.7万 | 4.59%20.5万 | -93.39%53.1万 | -409.09%-6.8万 |
| 運転資金の増減額 | 1,808.74%1,047.9万 | -685.90%-947.4万 | -202.46%-1,071.5万 | 257.16%3,141.5万 | 218.01%1,879.1万 | -48.31%54.9万 | 214.84%161.7万 | 140.93%1,045.8万 | 13.80%-1,998.9万 | 128.11%590.9万 |
| -売上債権増減額 | 210.17%621.7万 | -336.75%-691.3万 | -134.66%-412万 | 495.83%2,012.4万 | 8,219.26%1,096.1万 | -42.25%-564.3万 | 92.99%292万 | 576.39%1,188.6万 | 47.13%-508.4万 | 96.40%-13.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -310.93%-119.6万 | -556.13%-70.7万 | -30.98%27.4万 | 1,100.85%118.1万 | 148.00%6.2万 | 172.79%56.7万 | -61.63%15.5万 | 71.12%39.7万 | 91.93%-11.8万 | 132.47%2.5万 |
| -前払費用増減額 | -95.70%16.7万 | 202.14%56.5万 | -338.45%-366.5万 | 215.43%667.4万 | -51.62%106.2万 | -43.51%388.8万 | -74.73%18.7万 | 109.85%153.7万 | 76.65%-578.2万 | 110.08%219.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 182.84%553.8万 | -52.88%-217.4万 | 5.89%-295.7万 | 151.95%434.6万 | 71.87%695.2万 | 309.41%195.8万 | 63.78%-142.2万 | 58.38%-314.2万 | -163.78%-836.6万 | -8.11%404.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 17.00%58.5万 | 17.50%56.4万 | 17.10%54.1万 | 16.99%196.2万 | 17.38%52万 | 17.37%50万 | 16.79%48万 | 16.37%46.2万 | 15.73%167.7万 | 15.67%44.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -15.40%-83.2万 | -15.08%-80.9万 | -15.54%-78.8万 | -24.01%-287.2万 | -15.36%-76.6万 | -27.39%-72.1万 | -27.82%-70.3万 | -27.24%-68.2万 | -20.81%-231.6万 | -29.94%-66.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 34.12%-1,945.3万 | -49.81%-3,849.8万 | -131.23%-4,372.5万 | 38.00%-9,272.3万 | 30.76%-1,858.5万 | -4.09%-2,953万 | 26.88%-2,569.8万 | 68.06%-1,891万 | -39.62%-1.5億 | -205.37%-2,684.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 197.25%747.4万 | 142.14%5,126.2万 | 167.74%2,194万 | 107.62%794万 | 141.11%2,684.3万 | -165.84%-768.5万 | 157.85%2,117万 | -130.77%-3,238.8万 | -173.50%-1.04億 | -312.21%-6,529.8万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | ---19.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 44.34%-11.8万 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 197.25%747.4万 | 142.14%5,126.2万 | 168.34%2,213.5万 | 107.62%794万 | 141.11%2,684.3万 | -165.62%-768.5万 | 157.85%2,117万 | -132.07%-3,238.8万 | -170.58%-1.04億 | -314.25%-6,529.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 197.25%747.4万 | 142.14%5,126.2万 | 167.74%2,194万 | 107.62%794万 | 141.11%2,684.3万 | -165.84%-768.5万 | 157.85%2,117万 | -130.77%-3,238.8万 | -173.50%-1.04億 | -312.21%-6,529.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -99.42%112.4万 | -99.83%26.4万 | 0 | 163.06%1.94億 | 17,293.19%1.56億 | ||||
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,816.20%1.9億 | --1.55億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | -71.74%112.4万 | -77.32%26.4万 | --0 | ---- | ---- | 6.19%397.7万 | 29.91%116.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | -99.42%112.4万 | -99.83%26.4万 | --0 | ---- | ---- | 163.06%1.94億 | 17,293.19%1.56億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.99%8,511万 | -63.30%3,139.1万 | -61.14%5,319.2万 | -30.67%1.37億 | -38.98%4,458.1万 | -2.59%8,184.8万 | -44.78%8,554.2万 | -30.67%1.37億 | 121.55%1.97億 | -47.98%7,305.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 67.81%-1,197.9万 | 1,564.83%5,373万 | 57.53%-2,178.5万 | -39.26%-8,365.9万 | -86.62%852.2万 | -241.48%-3,721.5万 | 94.79%-366.8万 | -20.85%-5,129.8万 | -155.43%-6,007.2万 | 11.48%6,370.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 169.23%3.6万 | 57.69%-1.1万 | 64.44%-1.6万 | 93.03%-3.4万 | -29.37%8.9万 | 25.71%-5.2万 | 94.27%-2.6万 | 50.00%-4.5万 | -916.67%-48.8万 | 193.33%12.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 64.12%7,316.7万 | 3.99%8,511万 | -63.30%3,139.1万 | -61.14%5,319.2万 | -61.14%5,319.2万 | -38.98%4,458.1万 | -2.59%8,184.8万 | -44.78%8,554.2万 | -30.67%1.37億 | -30.67%1.37億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 34.12%-1,945.3万 | -49.81%-3,849.8万 | -132.26%-4,392万 | 38.05%-9,272.3万 | 30.76%-1,858.5万 | -3.95%-2,953万 | 26.88%-2,569.8万 | 68.10%-1,891万 | -32.66%-1.5億 | -204.17%-2,684.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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