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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -63.48%2,980万 | 106.06%2,720万 | 19.61%-1,230万 | 42.82%1.46億 | 90.83%6,660万 | 76.62%8,160万 | -54.79%1,320万 | -91.25%-1,530万 | -0.68%1.02億 | -19.59%3,490万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -27.48%1,900万 | 9.84%2,680万 | -50.38%1,300万 | 42.09%8,980万 | -5.80%1,300万 | 37.89%2,620万 | 110.34%2,440万 | 39.36%2,620万 | -25.56%6,320万 | -37.84%1,380万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 4,850.00%950万 | -227.27%-140万 | 41.38%-170万 | -174.36%-290万 | 64.00%-90万 | -110.53%-20万 | -83.58%110万 | -31.82%-290万 | 114.23%390万 | 88.79%-250万 |
| 減価償却費及び償却費 | 25.17%1,790万 | 26.39%1,820万 | 15.00%1,610万 | 1.60%5,700万 | 23.28%1,430万 | -15.38%1,430万 | 7.46%1,440万 | -1.41%1,400万 | -2.77%5,610万 | -18.88%1,160万 |
| 繰延税金 | -28.57%50万 | --0 | 600.00%50万 | 111.11%570万 | 156.25%410万 | 40.00%70万 | 233.33%100万 | -133.33%-10万 | -84.02%270万 | -89.94%160万 |
| その他の非現金項目 | -1,700.00%-180万 | -93.75%10万 | -407.14%-430万 | -33.33%560万 | 125.00%270万 | -107.14%-10万 | -23.81%160万 | -62.16%140万 | 211.11%840万 | 157.14%120万 |
| 運転資金の増減額 | -157.75%-2,050万 | 33.53%-2,200万 | 28.67%-4,130万 | 41.59%-2,640万 | 385.00%2,910万 | 1,009.38%3,550万 | -308.64%-3,310万 | -25.05%-5,790万 | -0.89%-4,520万 | -50.82%600万 |
| -売上債権増減額 | -179.72%-1,140万 | 85.03%-250万 | 27.49%-1,820万 | 146.13%1,490万 | 58.80%4,240万 | 313.43%1,430万 | -35.77%-1,670万 | 37.25%-2,510万 | -154.33%-3,230万 | 90.71%2,670万 |
| -棚卸資産増減額 | 300.00%160万 | 117.31%1,130万 | 63.39%-820万 | 11.00%-3,720万 | 43.33%-2,040万 | -97.10%40万 | 185.25%520万 | -65.93%-2,240万 | -72.02%-4,180万 | -79.10%-3,600万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -143.90%-900万 | -32.11%-2,880万 | -202.27%-1,330万 | -111.02%-280万 | -78.36%290万 | 353.09%2,050万 | -287.93%-2,180万 | -151.76%-440万 | 25,500.00%2,540万 | -37.96%1,340万 |
| -その他運転資金の変動 | -666.67%-170万 | -1,100.00%-200万 | 73.33%-160万 | -137.14%-130万 | 121.05%420万 | -92.86%30万 | 115.38%20万 | -361.54%-600万 | 145.45%350万 | 157.58%190万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -63.48%2,980万 | 106.06%2,720万 | 19.61%-1,230万 | 42.82%1.46億 | 90.83%6,660万 | 76.62%8,160万 | -54.79%1,320万 | -91.25%-1,530万 | -0.68%1.02億 | -19.59%3,490万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.79%-1,280万 | -260.75%-1.16億 | 9.47%-2,580万 | 0.34%-1.19億 | 30.84%-3,050万 | -15.42%-2,770万 | -10.31%-3,210万 | -29.55%-2,850万 | -0.25%-1.19億 | -9.70%-4,410万 |
| 資本支出 | 46.34%-1,540万 | 46.89%-1,710万 | 13.49%-2,630万 | -14.43%-1.21億 | -15.42%-2,920万 | -18.60%-2,870万 | -8.78%-3,220万 | -16.03%-3,040万 | 15.76%-1.05億 | 32.35%-2,530万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1,470万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 10,100.00%1.02億 | -98,800.00%-9,870万 | -73.68%50万 | 112.50%170万 | 68.29%-130万 | 400.00%100万 | -80.00%10万 | -54.76%190万 | -86.89%80万 | -46.43%-410万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.79%-1,280万 | -260.75%-1.16億 | 9.47%-2,580万 | -1.05%-1.16億 | 30.23%-2,770万 | -15.42%-2,770万 | -10.31%-3,210万 | -29.55%-2,850万 | -28.27%-1.15億 | -267.59%-3,970万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 50.64%-2,320万 | 306.42%8,860万 | -59.51%2,300万 | -45.83%260万 | -286.67%-2,900万 | -190.12%-4,700万 | 544.90%2,180万 | 70.06%5,680万 | 220.00%480万 | 76.78%-750万 |
| 借入金純額 | 72.92%-1,170万 | 361.28%1.23億 | -56.06%2,790万 | -36.36%2,310万 | -1,387.50%-2,380万 | -186.09%-4,320万 | 250.00%2,660万 | 39.87%6,350万 | 611.76%3,630万 | 93.44%-160万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -300.00%-1,000万 | -6,420.00%-3,160万 | 26.09%-340万 | 54.67%-1,020万 | 26.53%-360万 | -1,350.00%-250万 | 107.14%50万 | 57.41%-460万 | -147.25%-2,250万 | 37.97%-490万 |
| 配当金支払総額 | -15.38%-150万 | -33.33%-160万 | -15.38%-150万 | -19.05%-500万 | -20.00%-120万 | -18.18%-130万 | -20.00%-120万 | -18.18%-130万 | ---420万 | ---100万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | -10.42%-530万 | ---40万 | --0 | 8.89%-410万 | -700.00%-80万 | ---480万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50.64%-2,320万 | 306.42%8,860万 | -59.51%2,300万 | -45.83%260万 | -286.67%-2,900万 | -190.12%-4,700万 | 544.90%2,180万 | 70.06%5,680万 | 220.00%480万 | 76.78%-750万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.45%4,890万 | 5.60%4,900万 | 99.70%6,650万 | -26.81%3,330万 | 25.00%5,350万 | 19.31%4,820万 | -5.69%4,640万 | -26.81%3,330万 | 18.18%4,550万 | -4.68%4,280万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -189.86%-620万 | --0 | -216.15%-1,510万 | 524.68%3,270万 | 180.49%990万 | 15.00%690万 | 160.42%290万 | 282.35%1,300万 | -181.05%-770万 | -4,200.00%-1,230万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 212.50%180万 | 90.91%-10万 | -2,500.00%-240万 | 111.11%50万 | 10.71%310万 | 55.56%-160万 | 72.50%-110万 | -66.67%10万 | -80.00%-450万 | 833.33%280万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.82%4,450万 | 1.45%4,890万 | 5.60%4,900万 | 99.70%6,650万 | 99.70%6,650万 | 25.00%5,350万 | 19.31%4,820万 | -5.69%4,640万 | -26.81%3,330万 | -26.81%3,330万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -72.78%1,440万 | 153.16%1,010万 | 15.54%-3,860万 | 953.33%2,560万 | 289.58%3,740万 | 140.45%5,290万 | -4,650.00%-1,900万 | -33.63%-4,570万 | 86.36%-300万 | 60.00%960万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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