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| (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -23.91%-1,282.94万 | -136.26%-325.56万 | 4.15%-252.61万 | -6.77%-365.5万 | -16.29%-339.26万 | -49.63%-1,035.4万 | 57.32%-137.79万 | 1.27%-263.54万 | -212.96%-342.32万 | 28.01%-291.74万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.45%-1,658.16万 | -23.76%-363.38万 | -13.99%-410.35万 | -9.48%-539.77万 | 9.84%-344.66万 | 23.83%-1,528.92万 | 47.29%-293.62万 | -19.87%-359.99万 | 19.71%-493.02万 | 28.63%-382.29万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 292.94%100.63万 | 206.47%62.22万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -40.73%27.02万 | -51.57%4.85万 | -22.33%4.74万 | -26.58%10.8万 | -55.11%6.62万 | 27.71%45.59万 | -27.57%10.02万 | -39.38%6.1万 | 92.60%14.71万 | 254.11%14.76万 |
| その他の非現金項目 | 386.88%170.27万 | --45.51万 | --27.58万 | 562.49%94.56万 | -87.32%2.63万 | -95.58%34.97万 | --0 | --0 | -87.68%14.27万 | -96.73%20.7万 |
| 運転資金の増減額 | -803.98%-117.82万 | -318.41%-75.14万 | 1,463.92%23.82万 | 110.47%7.27万 | -280.77%-73.78万 | -83.04%16.74万 | 159.34%34.4万 | 97.38%-1.75万 | -99.36%3.46万 | 93.80%-19.38万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -373.25%-86.64万 | -287.12%-73.34万 | 2,555.16%24.39万 | 281.20%30.91万 | -369.78%-68.6万 | -68.60%31.71万 | 165.00%39.2万 | 98.66%-9,933 | -96.55%8.11万 | ---14.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -6,573.74%-13.34万 | --1.01万 | --4,384 | -14,486,000.00%-14.49万 | -50.20%-3,001 | ---1,999 | --0 | --0 | ---1 | ---1,998 |
| -その他流動負債の変動 | -20.78%-17.84万 | 41.40%-2.81万 | -33.17%-1万 | -96.70%-9.15万 | -6.62%-4.88万 | -544.58%-14.77万 | ---4.79万 | ---7,533 | ---4.65万 | ---4.57万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -23.91%-1,282.94万 | -136.26%-325.56万 | 4.15%-252.61万 | -6.77%-365.5万 | -16.29%-339.26万 | -49.63%-1,035.4万 | 57.32%-137.79万 | 1.27%-263.54万 | -486.46%-342.32万 | -52.92%-291.74万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 17.88%-6.64万 | 0 | -37.79%-5.37万 | 100.00%1 | -17.07%-1.27万 | 90.56%-8.08万 | 100.01%1 | -134.57%-3.89万 | 92.98%-3.1万 | 97.19%-1.08万 |
| 固定資産取引の純額 | 17.88%-6.64万 | --0 | -37.79%-5.37万 | 100.00%1 | -17.07%-1.27万 | 90.56%-8.08万 | 100.01%1 | -134.57%-3.89万 | 92.98%-3.1万 | 97.19%-1.08万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17.88%-6.64万 | --0 | -37.79%-5.37万 | 100.00%1 | -17.07%-1.27万 | 90.56%-8.08万 | 100.01%1 | -134.57%-3.89万 | 92.98%-3.1万 | 97.19%-1.08万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 36.11%798.27万 | -22.59%423.64万 | 0 | 354.32万 | 1,268.36%20.31万 | -27.69%586.48万 | -26.86%547.28万 | 352.70%37.72万 | 0 | -98.07%1.48万 |
| 借入金純額 | --278.17万 | ---76.16万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -5.11%519.33万 | -8.74%499.02万 | --0 | --0 | 1,524.84%20.31万 | -33.90%547.28万 | -26.96%546.81万 | --4,687 | ---1.25万 | -98.37%1.25万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -98.01%7,800 | 66.45%7,800 | --0 | --0 | --0 | -54.69%39.2万 | -99.45%4,686 | 148.75%37.25万 | -98.39%1.25万 | -0.04%2,343 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36.11%798.27万 | -22.59%423.64万 | --0 | --354.32万 | 1,268.36%20.31万 | -27.69%586.48万 | -26.86%547.28万 | 352.70%37.72万 | --0 | -98.07%1.48万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.29%802.37万 | -45.79%213万 | -24.35%470.97万 | -50.19%482.15万 | -36.29%802.37万 | 2.74%1,259.37万 | -52.96%392.89万 | -44.35%622.6万 | -9.81%968.03万 | 2.74%1,259.37万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -7.51%-491.3万 | -76.05%98.08万 | -12.30%-257.97万 | 96.76%-11.18万 | -9.91%-320.22万 | -1,462.24%-457万 | -3.46%409.49万 | 18.97%-229.72万 | -861.97%-345.42万 | -91.11%-291.34万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -61.23%311.08万 | -61.23%311.08万 | -45.79%213万 | -24.35%470.97万 | -50.19%482.15万 | -36.29%802.37万 | -36.29%802.37万 | -52.96%392.89万 | -44.35%622.6万 | -9.81%968.03万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -23.58%-1,289.57万 | -136.26%-325.56万 | 3.54%-257.97万 | -5.81%-365.5万 | -16.29%-340.53万 | -34.20%-1,043.48万 | 57.48%-137.79万 | 0.43%-267.43万 | -877.40%-345.42万 | -27.69%-292.83万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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