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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.88%12.49億 | 8.84%16.87億 | -10.80%11.89億 | 30.68%64.91億 | 65.38%23.22億 | 40.55%12.86億 | -0.90%15.5億 | 22.97%13.33億 | -12.98%49.67億 | 10.73%14.04億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.30%6.51億 | -1.31%6.02億 | 9.96%7.73億 | -5.30%24.86億 | -10.82%6.18億 | -6.72%5.55億 | -6.58%6.1億 | 2.78%7.03億 | 41.89%26.25億 | 5.96%6.93億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -14.43%-2.3億 | 11.62%-2.51億 | 2.60%-2.25億 | -25.67%-9.79億 | -14.35%-2.63億 | 4.29%-2.01億 | -29.68%-2.84億 | -92.50%-2.31億 | -191.97%-7.79億 | -5.99%-2.3億 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.63%5.87億 | 4.85%5.84億 | 3.89%5.87億 | 2.93%22.5億 | 2.35%5.67億 | 1.81%5.61億 | 2.58%5.57億 | 5.02%5.65億 | 2.39%21.86億 | 2.59%5.54億 |
| 繰延税金 | -31.21%9,700万 | -3.05%1.59億 | 4.21%1.98億 | 2.60%7.1億 | 11.40%2.15億 | 8.46%1.41億 | -8.38%1.64億 | 0.00%1.9億 | 94.93%6.92億 | 62.18%1.93億 |
| その他の非現金項目 | -136.84%-1,400万 | -91.67%200万 | 108.57%300万 | 133.48%7,400万 | 422.22%4,700万 | 123.17%3,800万 | 204.35%2,400万 | 18.60%-3,500万 | -70.00%-2.21億 | -68.97%900万 |
| 運転資金の増減額 | -100.00%-2,600万 | 19.33%3.58億 | -602.13%-3.3億 | 557.85%11.95億 | 11,837.50%9.55億 | 93.05%-1,300万 | 20.97%3億 | 85.76%-4,700万 | -278.26%-2.61億 | 119.05%800万 |
| -売上債権増減額 | 114.86%3,300万 | 191.89%1.08億 | -70.34%1.59億 | 236.82%3.01億 | -225.00%-5,000万 | -244.16%-2.22億 | 110.19%3,700万 | 1,150.98%5.36億 | 16.98%-2.2億 | 127.40%4,000万 |
| -棚卸資産増減額 | -68.97%900万 | -23.08%1,000万 | -119.32%-1,700万 | 202.73%1.88億 | 422.22%5,800万 | 150.88%2,900万 | 117.57%1,300万 | 358.82%8,800万 | 9.41%-1.83億 | 84.07%-1,800万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -142.36%-8,600万 | 44.00%2.52億 | 34.33%-3.96億 | -201.42%-2.14億 | -54.17%1,100万 | 178.38%2.03億 | -69.78%1.75億 | -353.38%-6.03億 | -42.97%2.11億 | -85.88%2,400万 |
| -その他流動資産の変動 | --800万 | -775.00%-3,500万 | -73.12%2,500万 | 311.76%1.08億 | 111.11%1,900万 | --0 | 84.00%-400万 | 764.29%9,300万 | 53.21%-5,100万 | 147.37%900万 |
| -その他流動負債の変動 | 143.48%1,000万 | -70.89%2,300万 | 37.27%-1.01億 | -1,066.67%-5,800万 | 304.35%4,700万 | -475.00%-2,300万 | -39.69%7,900万 | -64.29%-1.61億 | -96.36%600万 | -124.47%-2,300万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 3,725.00%8.7億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.29%-2,400万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -2.88%12.49億 | 8.84%16.87億 | -10.80%11.89億 | 30.68%64.91億 | 65.38%23.22億 | 40.55%12.86億 | -0.90%15.5億 | 22.97%13.33億 | -12.98%49.67億 | 10.73%14.04億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.03%-6.86億 | -3.81%-6億 | -12.60%-5.72億 | -91.95%-41.75億 | -287.62%-24.42億 | 25.89%-6.47億 | -92.03%-5.78億 | -36.93%-5.08億 | 5.64%-21.75億 | -59.90%-6.3億 |
| 資本支出 | -1.55%-6.57億 | -8.60%-5.81億 | -22.09%-6.19億 | -42.94%-23.17億 | -31.66%-6.28億 | -77.26%-6.47億 | -43.82%-5.35億 | -24.57%-5.07億 | -26.54%-16.21億 | -23.26%-4.77億 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -566.67%-2,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.52%600万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -278.23%-18.42億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.52%-4.87億 | 100.22%100万 |
| 投資商品取引の純額 | -13.95%-4,900万 | 71.43%-2,600万 | 60.00%-1,800万 | 7.42%-2.12億 | 80.47%-3,300万 | -7.50%-4,300万 | -911.11%-9,100万 | -309.09%-4,500万 | -502.63%-2.29億 | -8,350.00%-1.69億 |
| その他の投資活動純額 | -220.00%-1,600万 | -333.33%-3,900万 | 276.47%3,000万 | ---400万 | --2,700万 | -150.00%-500万 | -134.62%-900万 | -466.67%-1,700万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.03%-6.86億 | -3.81%-6億 | -12.60%-5.72億 | -91.95%-41.75億 | -287.62%-24.42億 | 25.89%-6.47億 | -92.03%-5.78億 | -36.93%-5.08億 | 5.64%-21.75億 | -59.90%-6.3億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 47.83%-5.54億 | -24.27%-11.06億 | 51.74%-5.7億 | 4.17%-30.14億 | 116.93%1.19億 | -502.27%-10.62億 | 25.46%-8.9億 | 21.89%-11.81億 | 9.24%-31.45億 | -11,616.67%-7.03億 |
| 借入金純額 | 156.64%1.62億 | -6,916.67%-4.21億 | 132.38%1.25億 | 134.56%2.34億 | 15,300.00%9.12億 | -151.53%-2.86億 | 98.34%-600万 | 55.38%-3.86億 | 22.36%-6.77億 | -100.94%-600万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 93.81%-700万 | -41.85%-5.22億 | -277.14%-1.32億 | 54.38%-7,300万 | -18.60%-2.04億 | -11,200.00%-1.13億 | ---3.68億 | ---3,500万 |
| 配当金支払総額 | -1.42%-6.43億 | -0.63%-6.41億 | -0.64%-6.31億 | -1.00%-25.29億 | -0.48%-6.31億 | -0.79%-6.34億 | -0.95%-6.37億 | -1.79%-6.27億 | 0.83%-25.04億 | 0.32%-6.28億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -5.80%-7,300万 | -2.33%-4,400万 | -3.64%-5,700万 | -148.76%-1.97億 | 11.76%-3,000万 | -113.86%-6,900万 | -43.33%-4,300万 | -83.33%-5,500万 | 694.12%4.04億 | -161.54%-3,400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47.83%-5.54億 | -24.27%-11.06億 | 51.74%-5.7億 | 4.17%-30.14億 | 116.93%1.19億 | -502.27%-10.62億 | 25.46%-8.9億 | 21.89%-11.81億 | 9.24%-31.45億 | -11,616.67%-7.03億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -76.15%1.24億 | -67.35%1.43億 | -87.91%9,600万 | -30.78%7.94億 | -86.58%9,700万 | 24.70%5.2億 | 25.86%4.38億 | -30.78%7.94億 | -5.13%11.47億 | 159.14%7.23億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 102.13%900万 | -123.17%-1,900万 | 113.20%4,700万 | -97.73%-6.98億 | -101.41%-100万 | -238.24%-4.23億 | 18.84%8,200万 | 55.44%-3.56億 | -469.35%-3.53億 | -91.82%7,100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37.11%1.33億 | -76.15%1.24億 | -67.35%1.43億 | -87.91%9,600万 | -87.91%9,600万 | -86.58%9,700万 | 24.70%5.2億 | 25.86%4.38億 | -30.78%7.94億 | -30.78%7.94億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -7.36%5.92億 | 8.97%11.06億 | -30.99%5.7億 | 23.91%41.46億 | 79.72%16.66億 | 16.18%6.39億 | -14.85%10.15億 | 22.01%8.26億 | -24.42%33.46億 | 5.22%9.27億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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