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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.81%18.76億 | 227.23%33.58億 | 179.02%15.27億 | 71.70%-14.94億 | 270.98%11.07億 | 232.73%19.71億 | 35.05%-26.39億 | -310.83%-19.33億 | 26.44%-52.79億 | 82.10%-6.48億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -39.77%14.35億 | -11.80%9.93億 | 321.22%10.94億 | 1,382.78%53.57億 | 8,018.51%15.89億 | 1,813.19%23.82億 | 162.07%11.26億 | -79.26%2.6億 | -103.35%-4.18億 | -98.03%1,957.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 563.30%10.54億 | -23.40%11.09億 | 71.01%-1.44億 | 159.04%20.37億 | 90.50%13.14億 | 63.84%-2.28億 | 169.93%14.48億 | -362.56%-4.97億 | 125.58%7.87億 | 199.00%6.9億 |
| その他の非現金項目 | 449.00%5.39億 | 109.78%3.77億 | 88.37%-4.1億 | -36.19%-84.29億 | 20.08%-8.88億 | 94.38%-1.54億 | -31.12%-38.6億 | -673.37%-35.26億 | 59.76%-61.89億 | 75.33%-11.11億 |
| 運転資金の増減額 | -116.96%-1.4億 | 186.66%8.21億 | 31.13%12.99億 | 199.85%14.29億 | 170.42%5.63億 | 37.28%8.23億 | 7.56%-9.48億 | 582.74%9.9億 | -163.93%-14.31億 | 41.10%-8億 |
| -売上債権増減額 | -227.34%-7.49億 | 92.06%4.74億 | 321.34%5.83億 | 54.78%10.61億 | 545.51%4.9億 | 156.80%5.88億 | -10.38%2.47億 | -190.43%-2.64億 | -0.05%6.85億 | -143.99%-1.1億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 170.12%15.14億 | 170.01%7.06億 | 36.08%9.52億 | 117.37%5.43億 | 185.91%2.91億 | 246.99%5.61億 | 47.28%-10.08億 | 242.29%7億 | -245.93%-31.25億 | 27.45%-3.39億 |
| -その他流動資産の変動 | -334.98%-6.85億 | -202.15%-4.22億 | -104.02%-1,983.6万 | -81.78%1.89億 | 20.15%-4.57億 | 155.30%2.91億 | -115.81%-1.4億 | -19.07%4.94億 | 104.23%10.36億 | -252.41%-5.72億 |
| -その他流動負債の変動 | 95.15%-2,799.8万 | 30.08%-1.71億 | -169.01%-8,981.7万 | -139.00%-7.18億 | -140.60%-2,632.5万 | -1,030.03%-5.78億 | -5,588.21%-2.44億 | 130.15%1.3億 | 76.04%-3億 | 109.68%6,484.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -386.71%-1.92億 | 18.32%2.34億 | -82.41%-1.27億 | 29.47%3.54億 | 69.97%2.65億 | -106.87%-3,954万 | 171.97%1.98億 | 61.98%-6,967.3万 | 73.61%2.73億 | 150.47%1.56億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -4.81%18.76億 | 227.23%33.58億 | 179.02%15.27億 | 71.70%-14.94億 | 270.98%11.07億 | 232.73%19.71億 | 35.05%-26.39億 | -310.83%-19.33億 | 26.44%-52.79億 | 82.10%-6.48億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -375.44%-51.19億 | -2,846.70%-54.77億 | -62.33%-61.99億 | 71.55%-38.83億 | 127.41%8.13億 | 70.00%-10.77億 | 103.91%1.99億 | -91.13%-38.19億 | -42.08%-136.47億 | -14.60%-29.66億 |
| 固定資産取引の純額 | -156.05%-4,460.1万 | 31.34%-2,647.3万 | 25.48%-1,729.5万 | -27.44%-1.08億 | -10.35%-2,921.2万 | 28.64%-1,741.9万 | -73.01%-3,855.5万 | -95.21%-2,320.7万 | 16.65%-8,505.6万 | -35.52%-2,647.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -256.85%-16.91億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -361.80%-50.89億 | -2,197.11%-54.48億 | -62.53%-61.98億 | 67.60%-38.34億 | 128.04%8.21億 | 69.19%-11.02億 | 107.74%2.6億 | -93.08%-38.13億 | -30.77%-118.35億 | 11.18%-29.29億 |
| その他の投資活動純額 | -67.18%1,397.2万 | 89.40%-231.4万 | -10.36%1,606.3万 | 263.05%5,946.4万 | 304.77%2,080.1万 | 274.58%4,257.8万 | 18.15%-2,183.4万 | 262.87%1,791.9万 | -277.95%-3,646.9万 | -101.39%-1,015.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -375.44%-51.19億 | -2,846.70%-54.77億 | -62.33%-61.99億 | 71.55%-38.83億 | 127.41%8.13億 | 70.00%-10.77億 | 103.91%1.99億 | -91.13%-38.19億 | -42.08%-136.47億 | -14.60%-29.66億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,894.27%20.77億 | -40.33%20.61億 | -97.83%4,496.4万 | -42.08%127.74億 | 32.17%71.43億 | -97.60%1.04億 | -57.66%34.54億 | -50.01%20.73億 | 8.31%220.55億 | 27.52%54.04億 |
| 借入金純額 | 2,601.45%5.2億 | -19.14%11.12億 | -48.09%7.89億 | -44.56%36.19億 | -55.27%7.45億 | -101.25%-2,077万 | -56.56%13.76億 | 4,719.59%15.2億 | -26.61%65.28億 | -22.99%16.65億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | 16.39%-2.9億 | --0 | ---1,756.9万 | ---- | ---- | -49.91%-3.47億 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | 2.18%-1.55億 | 2.65%-1.55億 | 3.11%-1.46億 | -19.81%-6.15億 | 3.12%-1.46億 | -5.47%-1.59億 | -46.21%-1.6億 | -46.34%-1.51億 | -22.33%-5.13億 | -47.73%-1.51億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---8.4万 | ---- | ---- | 36.59%-4,167.3万 | 67.84%-991.8万 | --0 | ---- | ---- | 60.61%-6,571.7万 | 48.53%-3,084.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 468.46%17.12億 | -52.92%11.97億 | -184.96%-5.98億 | -38.60%101.01億 | 67.14%65.54億 | -89.36%3.01億 | -50.50%25.42億 | -84.58%7.04億 | 28.68%164.53億 | 65.32%39.21億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,894.27%20.77億 | -40.33%20.61億 | -97.83%4,496.4万 | -42.08%127.74億 | 32.17%71.43億 | -97.60%1.04億 | -57.66%34.54億 | -50.01%20.73億 | 8.31%220.55億 | 27.52%54.04億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49.50%160.7億 | 66.17%161.66億 | 55.45%208.08億 | 27.16%133.85億 | 0.70%117.11億 | -13.12%107.49億 | -28.16%97.29億 | 27.16%133.85億 | 50.52%105.26億 | -7.06%116.3億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -216.84%-11.67億 | -105.68%-5,766.9万 | -25.77%-46.26億 | 136.42%73.97億 | 406.10%90.63億 | 237.12%9.98億 | 201.54%10.15億 | -220.00%-36.78億 | -12.64%31.29億 | 190.96%17.91億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 263.00%5,919.2万 | -780.87%-3,808.8万 | -175.04%-1,621万 | 109.42%2,541万 | 198.12%3,452.6万 | -155.19%-3,631.3万 | 103.27%559.4万 | 143.75%2,160.3万 | -451.78%-2.7億 | -96.93%-3,518.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.77%149.62億 | 49.50%160.7億 | 66.17%161.66億 | 55.45%208.08億 | 55.45%208.08億 | 0.70%117.11億 | -13.12%107.49億 | -28.16%97.29億 | 27.16%133.85億 | 27.16%133.85億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -6.24%18.32億 | 224.41%33.31億 | 177.20%15.1億 | 70.13%-16.02億 | 259.93%10.78億 | 229.43%19.54億 | 34.46%-26.78億 | -316.16%-19.56億 | 26.30%-53.64億 | 81.47%-6.74億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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