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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -312.90%-12.05億 | -137.29%-2.17億 | -50.00%3.59億 | -35.04%29.03億 | -34.57%10.37億 | -72.80%5.66億 | 846.15%5.82億 | -18.50%7.18億 | 287.60%44.69億 | 15,950.00%15.85億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -235.31%-4.1億 | -4.53%2.74億 | -29.81%2.19億 | -49.56%9.67億 | -83.50%6,500万 | -44.10%3.03億 | -46.15%2.87億 | -30.36%3.12億 | -26.97%19.17億 | -37.36%3.94億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,441.79%8.99億 | 0.00%-1,600万 | -675.00%-3,100万 | 28.13%-1.15億 | 48.15%-2,800万 | -235.00%-6,700万 | 48.39%-1,600万 | 92.73%-400万 | 43.46%-1.6億 | 43.16%-5,400万 |
| 減価償却費及び償却費 | -51.28%1,900万 | -39.02%2,500万 | -41.46%2,400万 | -2.19%1.34億 | -64.86%1,300万 | 50.00%3,900万 | 20.59%4,100万 | 2.50%4,100万 | 328.13%1.37億 | 177.08%3,700万 |
| 繰延税金 | -20.00%-7,800万 | -36.96%-6,300万 | -96.00%300万 | -300.00%-1.08億 | -10.77%-7,200万 | -6.56%-6,500万 | -84.00%-4,600万 | -39.52%7,500万 | -118.49%-2,700万 | -425.00%-6,500万 |
| その他の非現金項目 | -428.15%-15.62億 | 46.79%-8,300万 | 876.19%1.63億 | -17.92%17.08億 | 92.22%14.09億 | -72.13%4.76億 | 78.15%-1.56億 | -105.93%-2,100万 | 287.31%20.81億 | 197.47%7.33億 |
| 運転資金の増減額 | 16.23%-1.91億 | -274.28%-4.81億 | -202.82%-1.46億 | -144.53%-3.13億 | -310.46%-5.03億 | 11.97%-2.28億 | 607.69%2.76億 | 196.60%1.42億 | -476.47%-1.28億 | 18.91%2.39億 |
| -売上債権増減額 | 198.43%1.88億 | -43.43%-2.51億 | -58.47%2.87億 | ---- | ---- | ---1.91億 | ---1.75億 | --6.91億 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -274.77%-1.94億 | -135.69%-1.82億 | -55.38%-4.04億 | ---- | ---- | --1.11億 | --5.1億 | ---2.6億 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -25.00%-1.85億 | 18.64%-4,800万 | 89.97%-2,900万 | -144.53%-3.13億 | -23.43%1.83億 | 42.86%-1.48億 | -251.28%-5,900万 | -96.60%-2.89億 | -476.47%-1.28億 | 18.91%2.39億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -312.90%-12.05億 | -137.29%-2.17億 | -50.00%3.59億 | -35.04%29.03億 | -34.57%10.37億 | -72.80%5.66億 | 846.15%5.82億 | -18.50%7.18億 | 287.60%44.69億 | 15,950.00%15.85億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -95.64%2.72億 | -65.75%6.58億 | 105.10%3.74億 | 112.96%14.17億 | 201.54%5.92億 | 201.07%62.4億 | 131.23%19.21億 | -471.63%-73.36億 | 27.44%-109.34億 | -158.24%-5.83億 |
| 投資商品取引の純額 | -149.93%-13.6億 | -318.27%-21.15億 | 64.44%-23.99億 | -180.79%-53.61億 | -188.36%-23.07億 | 215.47%27.24億 | 392.75%9.69億 | -200.48%-67.47億 | 159.73%66.36億 | -37.64%26.11億 |
| 貸付金の純収益支払い | -54.03%16.15億 | 179.49%27.39億 | 570.07%27.64億 | 138.98%68.19億 | 191.81%29.14億 | 191.99%35.13億 | 117.03%9.8億 | 87.61%-5.88億 | -344.07%-174.92億 | -0.73%-31.74億 |
| 固定資産取引の純額 | 31.82%-1,500万 | 91.84%-400万 | 52.17%-1,100万 | -71.25%-1.37億 | -34.38%-4,300万 | -29.41%-2,200万 | -145.00%-4,900万 | -109.09%-2,300万 | -29.03%-8,000万 | -3.23%-3,200万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,200万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%-5,800万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 28.00%3,200万 | 80.95%3,800万 | -9.09%2,000万 | 33.33%9,600万 | 133.33%2,800万 | 19.05%2,500万 | -16.00%2,100万 | 57.14%2,200万 | 0.00%7,200万 | -25.00%1,200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95.64%2.72億 | -65.75%6.58億 | 105.10%3.74億 | 112.96%14.17億 | 201.54%5.92億 | 201.07%62.4億 | 131.23%19.21億 | -471.63%-73.36億 | 27.44%-109.34億 | -158.24%-5.83億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 112.99%8.83億 | 85.69%-3.62億 | -106.55%-4.27億 | -166.25%-42.66億 | -74.76%-14.54億 | -264.52%-67.98億 | -140.64%-25.29億 | 311.25%65.15億 | -53.13%64.39億 | 1.07%-8.32億 |
| 預金増減額 | 650.89%46.33億 | 51.32%14.89億 | -187.31%-13.56億 | 129.99%29.92億 | 157.35%12.96億 | 16.73%-8.41億 | 135.17%9.84億 | 139.73%15.53億 | -157.70%-99.77億 | -452.57%-22.6億 |
| 借入金純額 | 24.40%-43.32億 | 50.65%-16.21億 | -77.55%11.81億 | -137.54%-62.76億 | -252.39%-25.22億 | -220.35%-57.3億 | -135.59%-32.85億 | 390.76%52.61億 | 1,157.43%167.18億 | 229.40%16.55億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --8.13億 | --0 | 108.11%300万 | -716.67%-3,700万 | --0 | --0 | --0 | -840.00%-3,700万 | 100.54%600万 | -83.33%100万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.9億 | --0 |
| 配当金支払総額 | -1.32%-2.3億 | -0.88%-2.3億 | -0.44%-2.29億 | -6.67%-9.11億 | 0.00%-2.28億 | -8.61%-2.27億 | -9.09%-2.28億 | -9.62%-2.28億 | -3.77%-8.54億 | -9.09%-2.28億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---100万 | --0 | 23.53%-2,600万 | 22.73%-3,400万 | --0 | --0 | --0 | 22.73%-3,400万 | -37.50%-4,400万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 112.99%8.83億 | 85.69%-3.62億 | -106.55%-4.27億 | -166.25%-42.66億 | -74.76%-14.54億 | -264.52%-67.98億 | -140.64%-25.29億 | 311.25%65.15億 | -53.13%64.39億 | 1.07%-8.32億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 74.93%13.26億 | 59.06%12.47億 | 6.09%9.41億 | -2.85%8.87億 | 6.83%7.66億 | 11.80%7.58億 | 14.62%7.84億 | -2.85%8.87億 | -16.32%9.13億 | -6.03%7.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -725.00%-5,000万 | 403.85%7,900万 | 397.09%3.06億 | 307.69%5,400万 | 2.94%1.75億 | -79.49%800万 | -333.33%-2,600万 | 55.02%-1.03億 | 85.39%-2,600万 | 13.33%1.7億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 66.58%12.76億 | 74.93%13.26億 | 59.06%12.47億 | 6.09%9.41億 | 6.09%9.41億 | 6.83%7.66億 | 11.80%7.58億 | 14.62%7.84億 | -2.85%8.87億 | -2.85%8.87億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -325.88%-12.22億 | -143.23%-2.3億 | -50.00%3.47億 | -36.69%27.61億 | -35.87%9.94億 | -73.76%5.41億 | 566.67%5.32億 | -19.58%6.94億 | 301.20%43.61億 | 3,544.44%15.5億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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