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米国市場銘柄情報

KAVL カイバル・ブランズ・イノべーションズ・グループ

銘柄追加

0.7397
-0.0548-6.90%

終値 03/04 16:00 ET

853.78万時価総額-0.46直近PER

カイバル・ブランズ・イノべーションズ・グループの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(FY)2024/10/31

(Q4)2024/10/31

(Q3)2024/07/31

(Q2)2024/04/30

(Q1)2024/01/31

(FY)2023/10/31

(Q4)2023/10/31

(Q3)2023/07/31

(Q2)2023/04/30

(Q1)2023/01/31

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

77.38%-67.26万

-543.70%-79.35万

-103.66%-59.46万

117.76%47.05万

168.47%24.49万

47.88%-297.33万

-144.98%-12.33万

78.76%-29.19万

-7.21%-264.93万

104.28%9.12万

持続的な事業活動による当期純利益

39.82%-669.93万

37.42%-148.66万

12.68%-157.19万

61.46%-152.72万

29.42%-211.37万

22.53%-1,113.28万

12.64%-237.56万

53.33%-180.01万

20.95%-396.21万

-7.65%-299.49万

持続的な事業活動による当期損益

--9.84万

--0

--0

--0

--9.84万

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減価償却費及び償却費

139.75%78.71万

0.00%19.68万

49.93%19.68万

112,988.51%19.68万

169,531.90%19.68万

--32.83万

--19.68万

--13.12万

--174

--116

その他の非現金項目

-15.06%55.53万

-52.26%24.42万

42.06%6.8万

75.16%8.3万

240.95%16.01万

391.91%65.37万

999.88%51.15万

-39.49%4.79万

1,196.44%4.74万

1,186.63%4.69万

運転資金の増減額

32.86%432.57万

-68.74%39.39万

-9.61%53.34万

1,046.52%186.75万

-4.51%153.1万

63.47%325.59万

-13.17%125.98万

24.26%59.01万

-24.16%-19.73万

613.04%160.33万

-売上債権増減額

-60.25%157.77万

-75.44%43.59万

-94.50%5.86万

94.23%-4.21万

-39.44%112.53万

284.84%396.9万

166.13%177.52万

491.01%106.63万

-705.76%-73.07万

169.70%185.82万

-棚卸資産増減額

220.83%400.99万

122.76%19.61万

530.17%34.5万

14,910.15%145.54万

179.84%201.34万

-124.00%-331.87万

-119.80%-86.13万

-98.37%5.47万

-99.63%9,696

-172.37%-252.18万

-前払費用増減額

72.48%56.18万

188.47%20.75万

1,895.18%18.6万

181.96%37.98万

-292.57%-21.14万

-88.44%32.57万

94.96%7.19万

110.66%9,320

-95.26%13.47万

271.61%10.98万

-買掛金及び未払費用の増減額

-153.43%-124.68万

-88.12%6.46万

-160.04%-13.96万

153.93%6.74万

-162.95%-123.91万

118.89%233.37万

255.80%54.39万

97.93%-5.37万

97.77%-12.49万

151.72%196.83万

-その他流動負債の変動

-11.15%-18.46万

-10.73%-4.86万

-11.03%-4.68万

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-39.97%-16.61万

---4.38万

---4.22万

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-その他運転資金の変動

-449.87%-39.24万

-104.30%-46.17万

129.31%13.03万

-83.79%9.63万

-183.30%-15.72万

406.84%11.22万

-204.67%-22.6万

-750.82%-44.45万

499.99%59.39万

209.54%18.87万

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュフロー

77.38%-67.26万

-543.70%-79.35万

-103.66%-59.46万

117.76%47.05万

168.47%24.49万

47.88%-297.33万

-144.98%-12.33万

78.76%-29.19万

-7.21%-264.93万

104.28%9.12万

投資活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

0

0

0

0

0

-31.58万

0

-31.23万

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-3,480

固定資産取引の純額

--0

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---3,480

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---3,480

事業取引の純額

--0

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---31.23万

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非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

--0

--0

--0

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--0

---31.58万

--0

---31.23万

--0

---3,480

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

2,854.38%404.13万

149.31%17.08万

858.74%463.15万

-57.37万

-18.73万

-91.26%13.68万

-744.68%-34.63万

8,375.05%48.31万

0

0

借入金純額

-1,268.70%-159.87万

37.92%-21.5万

-228.90%-62.27万

---57.37万

---18.73万

--13.68万

---34.63万

--48.31万

--0

--0

株式発行/消却（ネット）

--599.77万

--0

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--0

--0

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従業員によるストックオプション行使による現金受取額

--38.72万

--38.57万

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--0

--0

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資金管理によるキャッシュ・フロー

---74.5万

--0

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非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,854.38%404.13万

149.31%17.08万

858.74%463.15万

---57.37万

---18.73万

-91.26%13.68万

-744.68%-34.63万

8,375.05%48.31万

--0

--0

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

-85.52%53.37万

351.05%452.5万

-56.59%48.81万

-84.33%59.13万

-85.52%53.37万

-52.90%368.59万

-70.13%100.32万

-76.21%112.44万

-33.28%377.36万

-52.90%368.59万

現金及び現金同等物の純増減額

206.87%336.86万

-32.61%-62.27万

3,431.91%403.69万

96.10%-10.32万

-34.31%5.76万

23.85%-315.22万

-243.26%-46.96万

91.15%-12.12万

-185.20%-264.93万

104.04%8.77万

現金及び現金同等物の期末残高

631.23%390.23万

631.23%390.23万

351.05%452.5万

-56.59%48.81万

-84.33%59.13万

-85.52%53.37万

-85.52%53.37万

-70.13%100.32万

-76.21%112.44万

-33.28%377.36万

フリーキャッシュ・フロー

77.40%-67.26万

-543.70%-79.35万

-103.66%-59.46万

117.76%47.05万

179.12%24.49万

47.82%-297.67万

-144.98%-12.33万

78.76%-29.19万

-7.21%-264.93万

104.11%8.77万

通貨単位

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

会計基準

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

監査意見

説明付き保留意見

--

--

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説明付き保留意見

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	(FY)2024/10/31	(Q4)2024/10/31	(Q3)2024/07/31	(Q2)2024/04/30	(Q1)2024/01/31	(FY)2023/10/31	(Q4)2023/10/31	(Q3)2023/07/31	(Q2)2023/04/30	(Q1)2023/01/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー	77.38%-67.26万	-543.70%-79.35万	-103.66%-59.46万	117.76%47.05万	168.47%24.49万	47.88%-297.33万	-144.98%-12.33万	78.76%-29.19万	-7.21%-264.93万	104.28%9.12万
持続的な事業活動による当期純利益	39.82%-669.93万	37.42%-148.66万	12.68%-157.19万	61.46%-152.72万	29.42%-211.37万	22.53%-1,113.28万	12.64%-237.56万	53.33%-180.01万	20.95%-396.21万	-7.65%-299.49万
持続的な事業活動による当期損益	--9.84万	--0	--0	--0	--9.84万	----	----	----	----	----
減価償却費及び償却費	139.75%78.71万	0.00%19.68万	49.93%19.68万	112,988.51%19.68万	169,531.90%19.68万	--32.83万	--19.68万	--13.12万	--174	--116
その他の非現金項目	-15.06%55.53万	-52.26%24.42万	42.06%6.8万	75.16%8.3万	240.95%16.01万	391.91%65.37万	999.88%51.15万	-39.49%4.79万	1,196.44%4.74万	1,186.63%4.69万
運転資金の増減額	32.86%432.57万	-68.74%39.39万	-9.61%53.34万	1,046.52%186.75万	-4.51%153.1万	63.47%325.59万	-13.17%125.98万	24.26%59.01万	-24.16%-19.73万	613.04%160.33万
-売上債権増減額	-60.25%157.77万	-75.44%43.59万	-94.50%5.86万	94.23%-4.21万	-39.44%112.53万	284.84%396.9万	166.13%177.52万	491.01%106.63万	-705.76%-73.07万	169.70%185.82万
-棚卸資産増減額	220.83%400.99万	122.76%19.61万	530.17%34.5万	14,910.15%145.54万	179.84%201.34万	-124.00%-331.87万	-119.80%-86.13万	-98.37%5.47万	-99.63%9,696	-172.37%-252.18万
-前払費用増減額	72.48%56.18万	188.47%20.75万	1,895.18%18.6万	181.96%37.98万	-292.57%-21.14万	-88.44%32.57万	94.96%7.19万	110.66%9,320	-95.26%13.47万	271.61%10.98万
-買掛金及び未払費用の増減額	-153.43%-124.68万	-88.12%6.46万	-160.04%-13.96万	153.93%6.74万	-162.95%-123.91万	118.89%233.37万	255.80%54.39万	97.93%-5.37万	97.77%-12.49万	151.72%196.83万
-その他流動負債の変動	-11.15%-18.46万	-10.73%-4.86万	-11.03%-4.68万	----	----	-39.97%-16.61万	---4.38万	---4.22万	----	----
-その他運転資金の変動	-449.87%-39.24万	-104.30%-46.17万	129.31%13.03万	-83.79%9.63万	-183.30%-15.72万	406.84%11.22万	-204.67%-22.6万	-750.82%-44.45万	499.99%59.39万	209.54%18.87万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー	77.38%-67.26万	-543.70%-79.35万	-103.66%-59.46万	117.76%47.05万	168.47%24.49万	47.88%-297.33万	-144.98%-12.33万	78.76%-29.19万	-7.21%-264.93万	104.28%9.12万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0	0	0	-31.58万	0	-31.23万	0	-3,480
固定資産取引の純額	--0	--0	--0	--0	--0	---3,480	--0	--0	--0	---3,480
事業取引の純額	--0	--0	----	----	----	---31.23万	--0	----	----	----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	--0	--0	--0	--0	--0	---31.58万	--0	---31.23万	--0	---3,480
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー	2,854.38%404.13万	149.31%17.08万	858.74%463.15万	-57.37万	-18.73万	-91.26%13.68万	-744.68%-34.63万	8,375.05%48.31万	0	0
借入金純額	-1,268.70%-159.87万	37.92%-21.5万	-228.90%-62.27万	---57.37万	---18.73万	--13.68万	---34.63万	--48.31万	--0	--0
株式発行/消却（ネット）	--599.77万	--0	----	----	----	--0	--0	----	----	----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額	--38.72万	--38.57万	----	----	----	--0	--0	----	----	----
資金管理によるキャッシュ・フロー	---74.5万	--0	----	----	----	----	----	----	----	----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,854.38%404.13万	149.31%17.08万	858.74%463.15万	---57.37万	---18.73万	-91.26%13.68万	-744.68%-34.63万	8,375.05%48.31万	--0	--0
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	-85.52%53.37万	351.05%452.5万	-56.59%48.81万	-84.33%59.13万	-85.52%53.37万	-52.90%368.59万	-70.13%100.32万	-76.21%112.44万	-33.28%377.36万	-52.90%368.59万
現金及び現金同等物の純増減額	206.87%336.86万	-32.61%-62.27万	3,431.91%403.69万	96.10%-10.32万	-34.31%5.76万	23.85%-315.22万	-243.26%-46.96万	91.15%-12.12万	-185.20%-264.93万	104.04%8.77万
現金及び現金同等物の期末残高	631.23%390.23万	631.23%390.23万	351.05%452.5万	-56.59%48.81万	-84.33%59.13万	-85.52%53.37万	-85.52%53.37万	-70.13%100.32万	-76.21%112.44万	-33.28%377.36万
フリーキャッシュ・フロー	77.40%-67.26万	-543.70%-79.35万	-103.66%-59.46万	117.76%47.05万	179.12%24.49万	47.82%-297.67万	-144.98%-12.33万	78.76%-29.19万	-7.21%-264.93万	104.11%8.77万
通貨単位	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル
会計基準	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP
監査意見	説明付き保留意見	--	--	--	--	説明付き保留意見	--	--	--	--