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| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 5.13%2,480.6億 | 7.31%1兆 | 3.79%2,551.81億 | 8.17%2,670.52億 | 8.27%2,425.56億 | 9.32%2,359.48億 | 9.48%9,325.96億 | 48.76%2,458.58億 | 2,468.75億 | 2,240.37億 |
| お客様からの領収書 | 5.10%2,473.54億 | 7.38%9,964.63億 | 3.37%2,533.52億 | 8.37%2,663.81億 | 8.97%2,413.87億 | 9.16%2,353.43億 | 9.44%9,280.17億 | 49.91%2,451.03億 | --2,458.02億 | --2,215.13億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 16.69%7.06億 | -6.66%42.74億 | 142.25%18.29億 | -37.47%6.71億 | -53.68%11.69億 | 166.52%6.05億 | 19.56%45.79億 | -57.46%7.55億 | --10.73億 | --25.24億 |
| 現金支払カテゴリ | -11.93%-1,622.87億 | -17.33%-6,729.82億 | -13.09%-1,954.15億 | -15.41%-1,726.17億 | -34.73%-1,599.65億 | -9.45%-1,449.85億 | -13.83%-5,735.57億 | -61.70%-1,727.92億 | -1,495.63億 | -1,187.34億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -13.27%-1,369.82億 | -18.51%-5,375.02億 | -8.64%-1,326.57億 | -18.23%-1,483.84億 | -44.19%-1,355.28億 | -8.02%-1,209.33億 | -14.43%-4,535.61億 | -79.01%-1,221.02億 | ---1,255.07億 | ---939.93億 |
| 従業員に代わって支払うこと。 | -5.82%-246.2億 | -12.53%-1,334.31億 | -23.91%-612.15億 | 0.37%-239.11億 | -0.79%-250.39億 | -14.46%-232.66億 | -10.91%-1,185.71億 | -28.98%-494.01億 | ---240.01億 | ---248.42億 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | 12.85%-6.85億 | -43.79%-20.49億 | -19.71%-15.43億 | -485.45%-3.22億 | 496.04%6.02億 | -331.87%-7.86億 | -134.76%-14.25億 | -267.24%-12.89億 | ---5,500万 | --1.01億 |
| 直接支払った配当 | ||||||||||
| 直接受け取った配当 | ||||||||||
| 直接支払利息 | ||||||||||
| 直接受取利息 | ||||||||||
| 直接支払った税金の払い戻し | 19.90%-105.68億 | -6.17%-470.05億 | 10.92%-66.08億 | -43.83%-141.15億 | 34.41%-130.89億 | -86.18%-131.93億 | -10.18%-442.75億 | -3.07%-74.18億 | -98.14億 | -199.57億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -3.30%752.05億 | -10.81%2,807.5億 | -19.03%531.58億 | -8.20%803.2億 | -18.56%695.02億 | 1.96%777.7億 | 2.28%3,147.64億 | 28.18%656.48億 | --874.98億 | --853.46億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 8.90%-371.66億 | 8.58%-1,890.63億 | 31.57%-528.76億 | -11.05%-468.2億 | 9.62%-485.68億 | -21.27%-407.99億 | -8.74%-2,068.06億 | -79.17%-772.66億 | ---421.62億 | ---537.35億 |
| 投資商品取引の純額 | -203.60%-133.52億 | -2.44%-630.79億 | 16.42%-383.34億 | -187.10%-293.45億 | 8.25%-82.88億 | 263.96%128.88億 | -1,258.77%-615.77億 | 8.44%-458.64億 | ---102.21億 | ---90.33億 |
| その他の投資活動純額 | 124.14%167.97億 | -53.17%140.89億 | 182.00%16.54億 | -50.88%17.34億 | -47.72%32.07億 | -66.60%74.94億 | 1,029.47%300.87億 | 90.83%-20.17億 | --35.3億 | --61.34億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65.16%-337.21億 | 0.10%-2,380.53億 | 28.44%-895.56億 | -52.36%-744.31億 | 5.27%-536.49億 | -166.47%-204.17億 | -26.68%-2,382.96億 | -8.63%-1,251.47億 | ---488.53億 | ---566.34億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 配当金支払総額 | 47.83%-1,200万 | -50.43%-869.34億 | -5,661.76%-19.59億 | -45.55%-403.18億 | -48.73%-446.34億 | 47.73%-2,300万 | 3.54%-577.89億 | 79.14%-3,400万 | ---277.01億 | ---300.1億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 18.76%-147.07億 | -366.76%-335.8億 | -99.85%7,500万 | -0.07%-333.04億 | -3.81%177.53億 | 25.17%-181.04億 | 156.33%125.88億 | 630.34%516.06億 | ---332.8億 | --184.57億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18.80%-147.19億 | -166.62%-1,205.14億 | -103.65%-18.84億 | -20.73%-736.22億 | -132.68%-268.81億 | 25.22%-181.27億 | 45.05%-452.01億 | 647.10%515.72億 | ---609.81億 | ---115.53億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.50%1,671.06億 | 14.67%2,439.43億 | -18.37%2,052.94億 | -0.65%2,723.5億 | 10.07%2,831.14億 | 14.67%2,439.43億 | 20.91%2,127.29億 | -6.95%2,514.94億 | --2,741.43億 | --2,572.07億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -31.77%267.65億 | -348.88%-778.17億 | -382.93%-382.82億 | -203.25%-677.33億 | -164.27%-110.28億 | -11.60%392.26億 | -16.41%312.67億 | 86.11%-79.27億 | ---223.36億 | --171.59億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -305.45%-2.23億 | 1,949.06%9.8億 | -75.00%9,400万 | 316.29%6.77億 | 218.39%2.64億 | -151.40%-5,500万 | 91.27%-5,300万 | 182.46%3.76億 | ---3.13億 | ---2.23億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.60%1,936.48億 | -31.50%1,671.06億 | -31.50%1,671.06億 | -18.37%2,052.94億 | -0.65%2,723.5億 | 10.07%2,831.14億 | 14.67%2,439.43億 | 14.67%2,439.43億 | --2,514.94億 | --2,741.43億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2.85%379.59億 | -15.16%911.62億 | 101.37%1.63億 | -26.12%334.49億 | -34.52%206.44億 | -13.20%369.06億 | -8.40%1,074.53億 | -247.86%-118.64億 | --452.74億 | --315.26億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
データなし
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