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| (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -2.23%1,387.03億 | 5.23%1,418.68億 | -43.44%192.46億 | 55.34%522.48億 | 13.31%1,348.19億 | 340.27億 | 336.35億 | 13.52%1,189.78億 | 0.45%1,048.11億 | -4.34%1,043.39億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.46%357.14億 | 23.65%338.65億 | 15.88%33.78億 | 13.59%70.72億 | 1.31%273.87億 | --29.15億 | --62.26億 | -3.96%270.34億 | 12.80%281.48億 | 3.47%249.53億 |
| 非現金項目調整合計 | 5.15%1,030.82億 | -3.80%980.32億 | -11.10%260.13億 | 7.17%256.26億 | 7.67%1,019.09億 | --292.61億 | --239.11億 | 18.41%946.47億 | -1.66%799.32億 | 7.76%812.83億 |
| -減価償却 | 4.27%969.32億 | 3.02%929.66億 | 5.10%248.72億 | 2.67%229.97億 | 2.38%902.4億 | --236.66億 | --223.98億 | 16.76%881.45億 | 0.72%754.93億 | 10.32%749.51億 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 20.71%22.79億 | -71.35%18.88億 | -110.48%-4.58億 | 22.51%6.15億 | 275.23%65.89億 | --43.7億 | --5.02億 | -17.01%17.56億 | -4.86%21.16億 | -11.61%22.24億 |
| -関連会社持分 | -4.32%-20.51億 | -15.58%-19.66億 | -19.71%-6.62億 | 21.05%-2.85億 | -8.14%-17.01億 | ---5.53億 | ---3.61億 | 25.24%-15.73億 | -139.91%-21.04億 | -863.74%-8.77億 |
| -処分利益 | 53.60%59.15億 | 2.23%38.51億 | 100.79%22.77億 | 260.45%20.69億 | 40.56%37.67億 | --11.34億 | --5.74億 | 55.90%26.8億 | 1.48%17.19億 | -7.28%16.94億 |
| -正味為替差損益 | -842.86%-6,600万 | -104.29%-700万 | 7.50%4,300万 | -131.93%-3,800万 | 297.56%1.63億 | --4,000万 | --1.19億 | 151.90%4,100万 | -158.96%-7,900万 | 218.58%1.34億 |
| -その他の非現金項目 | -94.38%7,300万 | -54.40%13億 | -109.77%-5,900万 | -60.53%2.68億 | -20.76%28.51億 | --6.04億 | --6.79億 | 29.10%35.98億 | -11.72%27.87億 | -5.70%31.57億 |
| 運転資金の増減額 | -100.93%-9,300万 | 80.54%99.71億 | -648.08%-101.45億 | 458.89%195.5億 | 304.33%55.23億 | --18.51億 | --34.98億 | 17.31%-27.03億 | -72.32%-32.69億 | -119.91%-18.97億 |
| -売上債権増減額 | -65.35%-60.27億 | -91.54%-36.45億 | -3.02%112.79億 | -179.59%-14.93億 | 26.72%-19.03億 | --116.3億 | ---5.34億 | -54.77%-25.97億 | 39.42%-16.78億 | -20.12%-27.7億 |
| -棚卸資産増減額 | 162.18%3.7億 | -25.53%-5.95億 | 453.20%13.83億 | -2.59%-5.55億 | -125.07%-4.74億 | --2.5億 | ---5.41億 | 404.02%18.91億 | -168.73%-6.22億 | -12.81%9.05億 |
| -前払費用増減額 | -111.82%-43.02億 | -1,650.86%-20.31億 | -283.81%-17.83億 | 84.81%-2.55億 | -111.10%-1.16億 | --9.7億 | ---16.79億 | 174.01%10.45億 | 46.07%-14.12億 | 30.80%-26.18億 |
| -未払金の変更 | 129.18%96.83億 | -25.73%42.25億 | -696.74%-168.75億 | 808.25%150.86億 | 314.11%56.89億 | ---21.18億 | --16.61億 | 16.47%-26.57億 | 24.50%-31.81億 | -212.20%-42.13億 |
| -未収費用の変更 | -38.75%42.93億 | 273.02%70.09億 | -50.91%-123.07億 | 823.35%62.88億 | 206.03%18.79億 | ---81.55億 | --6.81億 | -93.76%6.14億 | 36.09%98.42億 | -33.52%72.32億 |
| -その他流動資産の変動 | -182.07%-41.1億 | 1,017.86%50.08億 | 1,223.69%81.58億 | -87.75%4.79億 | 144.84%4.48億 | ---7.26億 | --39.1億 | 83.93%-9.99億 | -1,336.03%-62.18億 | -732.69%-4.33億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 20.98%-19.93億 | 28.43%-25.22億 | 1.27%-7.77億 | 76.73%-1.78億 | 16.10%-35.24億 | -7.87億 | -7.65億 | -35.75%-42億 | 16.54%-30.94億 | 0.80%-37.07億 |
| 利息の受取額 | 67.85%17.54億 | 75.93%10.45億 | 102.46%4.11億 | 234.65%3.38億 | 25.32%5.94億 | 2.03億 | 1.01億 | 54.90%4.74億 | -29.33%3.06億 | 18.31%4.33億 |
| 法人税等の支払額 | 12.86%-32.4億 | -1,502.59%-37.18億 | -298.60%-12.77億 | -39.09%-1.53億 | 91.67%-2.32億 | 6.43億 | -1.1億 | -0.94%-27.85億 | 40.36%-27.59億 | 0.00%-46.26億 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 40.47%12.08億 | 42.62%8.6億 | 0 | 566.67%4,000万 | 353.38%6.03億 | 2,100万 | 600万 | 291.18%1.33億 | -46.03%3,400万 | 10.53%6,300万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -0.80%1,364.32億 | 3.99%1,375.33億 | -48.39%176.03億 | 59.11%522.95億 | 17.46%1,322.6億 | --341.07億 | --328.67億 | 13.40%1,126億 | 2.90%992.98億 | -4.58%965.02億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | -5.72%-897.05億 | 4.39%-848.48億 | 36.33%-277.43億 | -115.33%-302.62億 | -7.12%-887.48億 | ---435.76億 | ---140.54億 | 1.17%-828.53億 | 4.01%-838.35億 | 9.67%-873.34億 |
| 固定資産取引の純額 | -117.46%-2.43億 | 108.70%13.92億 | 81.53%8.55億 | 392.31%6,400万 | -73.47%6.67億 | --4.71億 | --1,300万 | 34.73%25.14億 | -9.68%18.66億 | 40.45%20.66億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -880.00%-1.95億 | 247.06%2,500万 | ---1,700万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --37.64億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -100.54%-100万 | 468.00%1.84億 |
| 投資商品取引の純額 | -155.34%-7.77億 | 39.84%14.04億 | -84.30%2.75億 | 84.85%-3.09億 | -69.76%10.04億 | --17.52億 | ---20.39億 | 182.81%33.2億 | -2,374.69%-40.09億 | 95.72%-1.62億 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | -305.25%-81.05億 | ---20億 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | --20.34億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.56%-967.96億 | 7.80%-802.88億 | 30.81%-286.13億 | -89.72%-305.07億 | -12.77%-870.77億 | ---413.53億 | ---160.8億 | 10.17%-772.14億 | -0.81%-859.54億 | 13.91%-852.63億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 83.35%-59.23億 | -37.14%-355.64億 | 5.11%-21.16億 | -344.49%-143.32億 | -54.44%-259.33億 | ---22.3億 | --58.62億 | -84.65%-167.92億 | -117.06%-90.94億 | 1,925.24%532.97億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --475.16億 | ---200万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -13.27%-158.97億 | -10.18%-140.35億 | -20.01%-54.28億 | 12.70%-28.38億 | -19.06%-127.38億 | ---45.23億 | ---32.51億 | -14,556.16%-106.99億 | 13.10%-7,300万 | -42.37%-8,400万 |
| 配当金支払総額 | -214.46%-265.37億 | 8.89%-84.39億 | --0 | --0 | -4.17%-92.62億 | --0 | ---- | -17.48%-88.91億 | -0.50%-75.68億 | -16.04%-75.3億 |
| 少数株主の現金配当 | 19.64%-9,000万 | -166.67%-1.12億 | -202.70%-1.12億 | --0 | 76.80%-4,200万 | ---3,700万 | ---- | -2.26%-1.81億 | ---1.77億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 142.01%75.41億 | -46.90%31.16億 | -1.53%63.88億 | -161.88%-16.42億 | 11.24%58.68億 | --64.87億 | ---6.27億 | 738.63%52.75億 | 101.02%6.29億 | -70,968.97%-618.3億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -444.11%-409.06億 | 82.15%-75.18億 | -319.14%-12.7億 | 494.15%287.06億 | -34.58%-421.07億 | ---3.03億 | ---72.83億 | -92.15%-312.88億 | -0.84%-162.83億 | -68.99%-161.47億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 209.42%732.84億 | 13.91%236.84億 | 172.94%856.44億 | 60.10%351.3億 | 24.75%207.91億 | --313.78億 | --219.43億 | -14.14%166.66億 | -21.15%194.1億 | -22.76%246.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -102.55%-12.7億 | 1,516.61%497.27億 | -62.67%-122.8億 | 431.29%504.94億 | -24.94%30.76億 | ---75.49億 | --95.04億 | 239.44%40.98億 | 40.12%-29.39億 | 34.24%-49.08億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 455.12%4.51億 | 30.60%-1.27億 | 44.83%-8,000万 | 128.99%2,000万 | -777.78%-1.83億 | ---1.45億 | ---6,900万 | -86.15%2,700万 | 165.22%1.95億 | -241.71%-2.99億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.12%724.65億 | 209.42%732.84億 | 209.42%732.84億 | 172.94%856.44億 | 13.91%236.84億 | --236.84億 | --313.78億 | 24.75%207.91億 | -14.14%166.66億 | -21.15%194.1億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -14.21%449.2億 | 20.94%523.58億 | -9.15%-104.55億 | 17.23%220.22億 | 47.07%432.92億 | ---95.79億 | --187.85億 | 90.62%294.37億 | 70.10%154.43億 | 108.33%90.79億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
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