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4
プレシジョン・ドリリング
PDS
5
ニュー・フォートレス・エナジー
NFE
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -190.33%-4,422.25万 | -459.28%-1,523.19万 | -72.33%423.96万 | 1,531.97万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -5,925.93%-8,027.53万 | -86.52%137.79万 | 235.52%1,022.37万 | --304.71万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 5,600.31%71.92万 | -124.83%-1.31万 | 406.76%5.27万 | --1.04万 |
| 減価償却費及び償却費 | -10.56%1,053.77万 | 181.40%1,178.2万 | 2.51%418.69万 | --408.44万 |
| 繰延税金 | -2,589.95%-290.71万 | -86.49%11.68万 | 186.20%86.41万 | ---100.24万 |
| その他の非現金項目 | --47.89万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 111.41%335.88万 | -155.27%-2,943.36万 | -228.63%-1,153.03万 | --896.38万 |
| -売上債権増減額 | -129.63%-1,571.3万 | 199.27%5,302.47万 | -1,382.39%-5,341.33万 | --416.51万 |
| -前払費用増減額 | -142.61%-500.34万 | 150.12%1,174.37万 | -812.40%-2,343.05万 | ---256.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 137.04%2,985.9万 | -228.06%-8,061.54万 | 603.49%6,295.21万 | --894.86万 |
| -その他流動負債の変動 | 29.60%-757.19万 | -200.28%-1,075.52万 | -4.87%-358.17万 | ---341.54万 |
| -その他運転資金の変動 | 163.15%178.81万 | -147.64%-283.14万 | 224.15%594.31万 | --183.35万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -190.33%-4,422.25万 | -459.28%-1,523.19万 | -72.33%423.96万 | --1,531.97万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 22.42%-444.44万 | -802.35%-572.88万 | -309.32%-63.49万 | -15.51万 |
| 固定資産取引の純額 | -108.47%-444.44万 | -235.81%-213.19万 | -309.32%-63.49万 | ---15.51万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---359.68万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22.42%-444.44万 | -802.35%-572.88万 | -309.32%-63.49万 | ---15.51万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 416.29%4,819.18万 | -27.90%933.43万 | 241.77%1,294.62万 | 378.79万 |
| 借入金純額 | 472.84%1,685.98万 | -129.72%-452.2万 | 626.11%1,521.46万 | --209.54万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 196.33%7,313.31万 | 6,070.00%2,468万 | --40万 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---619.35万 | --0 | ---135万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -802.80%-4,180.12万 | -73.51%-463.02万 | -187.70%-266.85万 | --304.26万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 416.29%4,819.18万 | -27.90%933.43万 | 241.77%1,294.62万 | --378.79万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.37%2,844.02万 | 69.86%4,026.67万 | 399.96%2,370.57万 | --474.15万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 95.91%-47.51万 | -170.25%-1,162.63万 | -12.67%1,655.09万 | --1,895.26万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -579.56%-136.01万 | -2,070.33%-20.01万 | -12.54%1.02万 | --1.16万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.45%2,660.5万 | -29.37%2,844.02万 | 69.86%4,026.67万 | --2,370.57万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -179.98%-4,866.69万 | -582.21%-1,738.23万 | -76.23%360.47万 | --1,516.46万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- |
