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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -60.51%8,795.3万 | 124.38%2.23億 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | ---- | ---- | -447.67%-1.08億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 117.92%3,097.3万 | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 48.38%3,837万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 256.90%2,586万 | ---- |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -229.07%-597.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 122.68%462.7万 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | --8,040万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---- | ---- | -65.23%4,808.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 119.43%1.38億 | ---- |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | -57.72%2,259.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 214.03%5,344.2万 | ---- |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | ---- | ---- | ---- | 1,258.43%2.79億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.31%2,052.2万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | 176.86%212.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -221.17%-277万 | ---- |
| -源泉徴収された資金の変更 | ---- | ---- | ---- | -77.21%-1.08億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.01%-6,090万 | ---- |
| -未満期保険料の変更 | ---- | ---- | ---- | -37.56%-7,089.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -153.03%-5,153.6万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -142.67%-7,659.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 132.15%1.8億 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -589.66%-2.7億 | -137.47%-868.2万 | 23.79%2,407.9万 | -60.51%8,795.3万 | -117.94%-979.8万 | 91.37%5,513万 | -68.68%2,316.9万 | -70.24%1,945.2万 | 124.38%2.23億 | -63.05%5,460.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 21.80%-3,525.6万 | 3,008.73%3.09億 | 177.33%4,749.6万 | 105.10%1,673.2万 | 152.67%3,474.8万 | 75.91%-4,508.6万 | -17.64%994.4万 | 119.65%1,712.6万 | -1,016.04%-3.28億 | 13.12%-6,597.3万 |
| 投資商品取引の純額 | -21.64%-5,380.5万 | 13,130.78%2.12億 | 669.44%6,511万 | 104.23%1,262.6万 | 927.57%4,679.1万 | 79.34%-4,423.2万 | -87.22%160.5万 | 109.29%846.2万 | -813.92%-2.98億 | 90.73%-565.4万 |
| 貸付金の純収益支払い | 364.05%1,445.4万 | 31.20%733.4万 | -269.35%-1,686.9万 | 146.97%704.1万 | -209.09%-303.6万 | -131.65%-547.4万 | 153.60%559万 | 299.94%996.1万 | -1,072.09%-1,499.1万 | 441.47%278.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 26.81%-83万 | 33.56%-58.2万 | 42.56%-74.5万 | 21.72%-643.4万 | 14.45%-312.7万 | 18.36%-113.4万 | 39.42%-87.6万 | 24.99%-129.7万 | -30.40%-821.9万 | -8.36%-365.5万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -14.41%492.5万 | ---- | ---- | 152.35%349.9万 | 90.11%-588万 | -81.27%575.4万 | ---- | ---- | -510.82%-668.4万 | -453.61%-5,944.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21.80%-3,525.6万 | 3,008.73%3.09億 | 177.33%4,749.6万 | 105.10%1,673.2万 | 152.67%3,474.8万 | 75.91%-4,508.6万 | -17.64%994.4万 | 119.65%1,712.6万 | -1,016.04%-3.28億 | 13.12%-6,597.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | -137.88%-714.6万 | -475.42%-2,603.2万 | 38.04%-545.6万 | -123.55%-2,111.5万 | -109.55%-478.2万 | 33.20%-300.4万 | 16.30%-452.4万 | -108.64%-880.5万 | -39.28%8,967.1万 | 77.75%-228.2万 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---4,000万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -32.98%-173.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.69%-130.4万 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.45億 | --0 |
| 配当金支払総額 | -280.15%-714.3万 | -0.24%-451.9万 | 36.53%-463.2万 | -39.20%-1,938.1万 | -196.82%-569.6万 | 58.22%-187.9万 | 16.30%-450.8万 | -244.08%-729.8万 | 67.80%-1,392.3万 | 82.94%-191.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.73%-3,000 | 18.75%-1.3万 | 45.32%-82.4万 | ---- | ---- | ---112.5万 | ---1.6万 | ---150.7万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137.88%-714.6万 | -475.42%-2,603.2万 | 38.04%-545.6万 | -123.55%-2,111.5万 | -109.55%-478.2万 | 33.20%-300.4万 | 16.30%-452.4万 | -108.64%-880.5万 | -39.28%8,967.1万 | 77.75%-228.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 110.52%7億 | 40.08%4.26億 | 30.24%3.6億 | -5.39%2.76億 | 17.15%3.4億 | -26.52%3.33億 | -18.28%3.04億 | -5.39%2.76億 | -71.42%2.92億 | 25.80%2.9億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -4,536.78%-3.12億 | 859.87%2.74億 | 138.07%6,611.9万 | 630.64%8,357万 | 247.75%2,016.8万 | 104.32%704万 | -64.55%2,858.9万 | -65.32%2,777.3万 | 97.84%-1,574.9万 | -122.17%-1,365万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.23%3.88億 | 110.52%7億 | 40.08%4.26億 | 30.24%3.6億 | 30.24%3.6億 | 17.15%3.4億 | -26.52%3.33億 | -18.28%3.04億 | -5.39%2.76億 | -5.39%2.76億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -601.48%-2.71億 | -141.56%-926.4万 | 28.53%2,333.4万 | -62.00%8,151.9万 | -125.37%-1,292.5万 | 96.93%5,399.6万 | -69.26%2,229.3万 | -71.47%1,815.5万 | 123.32%2.15億 | -64.71%5,095万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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