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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -37.57%-1.1億 | -37.76%-9,883.6万 | -35.72%-1.07億 | -33.02%-3.14億 | -56.93%-8,334.3万 | -17.38%-8,017.6万 | -35.15%-7,174.4万 | -27.91%-7,856.8万 | -20.52%-2.36億 | -8.95%-5,310.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -9,534.62%-1.44億 | 56.90%-1.23億 | 16.58%-9,458.7万 | -98.82%-5.13億 | -71.94%-1.15億 | 101.93%152.5万 | -477.07%-2.86億 | -81.96%-1.13億 | -43.10%-2.58億 | -1,426.94%-6,694.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 96.69%-384.2万 | -105.43%-981.4万 | -276.83%-3,902.7万 | 173.54%8,637.8万 | 98.89%-29.3万 | -824.43%-1.16億 | 482.22%1.81億 | 170.57%2,207万 | -48.21%-1.17億 | 67.72%-2,635.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 13.75%890.3万 | 16.45%868.5万 | 20.38%850.7万 | 27.08%3,049.3万 | 23.86%814.1万 | 23.28%782.7万 | 27.25%745.8万 | 35.59%706.7万 | 50.50%2,399.5万 | 46.85%657.3万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 13.47%460.9万 | -82.84%119.5万 | 61.35%-305.3万 | -82.78%891.4万 | -72.20%578.7万 | -19.20%406.2万 | -63.65%696.5万 | -217.04%-790万 | 912.58%5,175.3万 | -21.84%2,081.4万 |
| -売上債権増減額 | 34.72%497万 | -229.40%-334.9万 | 50.33%-423万 | 68.57%-57.3万 | 51.41%166.7万 | 207.36%368.9万 | 2,653.19%258.8万 | -2,137.56%-851.7万 | 84.56%-182.3万 | 289.83%110.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,069.57%-26.9万 | 43.94%463.5万 | 214.77%124.3万 | -40.81%644.2万 | -51.22%432.8万 | 97.82%-2.3万 | -46.90%322万 | 63.90%-108.3万 | 69.06%1,088.4万 | 29.10%887.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 55.91%-157.8万 | -44.41%102.9万 | -108.90%-23.4万 | -98.46%30.9万 | 95.00%-59.2万 | -137.61%-357.9万 | -85.77%185.1万 | -71.83%262.9万 | 90.99%2,001.6万 | -158.20%-1,183.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -62.62%148.6万 | -61.38%-112万 | 118.08%16.8万 | -87.93%273.6万 | -98.31%38.4万 | --397.5万 | ---69.4万 | ---92.9万 | --2,267.6万 | --2,267.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -37.57%-1.1億 | -37.76%-9,883.6万 | -35.72%-1.07億 | -33.02%-3.14億 | -56.93%-8,334.3万 | -17.38%-8,017.6万 | -35.15%-7,174.4万 | -27.91%-7,856.8万 | -20.52%-2.36億 | -8.95%-5,310.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -50.47%8,812.3万 | 34.53%1.59億 | 166.01%1,262.8万 | 112.73%8,030.4万 | -258.28%-1.96億 | 462.11%1.78億 | 332.55%1.18億 | 95.98%-1,912.9万 | -3,266.72%-6.31億 | -379.71%-5,481.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -14.76%-985.8万 | -57.02%-845.4万 | 21.37%-688.5万 | 44.26%-3,059.7万 | 74.19%-786.7万 | -59.67%-859万 | 34.33%-538.4万 | 19.17%-875.6万 | -69.73%-5,489万 | -161.70%-3,047.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.73%-570.7万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -47.46%9,798.1万 | 35.51%1.67億 | 288.11%1,951.3万 | 119.45%1.11億 | -674.61%-1.89億 | 526.27%1.86億 | 422.23%1.23億 | 97.76%-1,037.3万 | -2,887.13%-5.7億 | -1,263.43%-2,433.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50.47%8,812.3万 | 34.53%1.59億 | 166.01%1,262.8万 | 112.73%8,030.4万 | -258.28%-1.96億 | 462.11%1.78億 | 332.55%1.18億 | 95.98%-1,912.9万 | -3,266.72%-6.31億 | -379.71%-5,481.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,878.13%-63.3万 | -98.33%474.5万 | 27.49%53.8万 | 376.77%2.88億 | -94.37%338.8万 | -116.58%-3.2万 | 14,222,950.00%2.84億 | 427.50%42.2万 | -94.47%6,045.6万 | 7,987.42%6,018.1万 |
| 借入金純額 | -262.61%-83.4万 | -117.27%-47.8万 | -96.67%-47.2万 | 18.92%-84.4万 | 34.47%-15.4万 | -0.44%-23万 | 30.16%-22万 | 8.40%-24万 | -101.41%-104.1万 | 35.79%-23.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 366.38%2.8億 | -99.86%8.7万 | ---17.3万 | --2.8億 | --5万 | --6,006万 | --6,006万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -45.82%20.1万 | 15.17%522.3万 | 65.03%101万 | 524.43%897.3万 | 870.51%345.5万 | -12.09%37.1万 | 1,330.60%453.5万 | 78.95%61.2万 | -1.30%143.7万 | 28.52%35.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,878.13%-63.3万 | -98.33%474.5万 | 27.49%53.8万 | 376.77%2.88億 | -94.37%338.8万 | -116.58%-3.2万 | 14,222,950.00%2.84億 | 427.50%42.2万 | -94.47%6,045.6万 | 7,987.42%6,018.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -54.14%1.76億 | 110.85%1.11億 | 36.46%2.05億 | -84.31%1.5億 | 143.23%4.81億 | 21.70%3.83億 | -87.40%5,279.2万 | -84.31%1.5億 | 1,125.59%9.56億 | -80.55%1.98億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -123.35%-2,280.8万 | -80.48%6,455.2万 | 3.91%-9,346.9万 | 106.79%5,471.2万 | -478.84%-2.76億 | 183.33%9,769.8万 | 418.56%3.31億 | 81.90%-9,727.5万 | -191.80%-8.06億 | 21.65%-4,774.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -68.19%1.53億 | -54.14%1.76億 | 110.85%1.11億 | 36.46%2.05億 | 36.46%2.05億 | 143.23%4.81億 | 21.70%3.83億 | -87.40%5,279.2万 | -84.31%1.5億 | -84.31%1.5億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -35.36%-1.2億 | -39.11%-1.07億 | -30.00%-1.14億 | -18.44%-3.44億 | -9.12%-9,121万 | -20.46%-8,876.6万 | -25.85%-7,712.8万 | -20.85%-8,732.4万 | -27.50%-2.91億 | -38.41%-8,358.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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