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| (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.73%79.93億 | 34.70%56.33億 | 12.28%36.57億 | 7.54%227.91億 | 46.97%78.63億 | 19.18%74.89億 | -25.07%41.82億 | -18.15%32.57億 | -9.47%211.94億 | -6.66%53.5億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -89.65%26.94億 | -8.90%46.86億 | 4,886.76%32.55億 | 95.94%351.53億 | 15.03%40.49億 | 483.85%260.28億 | 6.86%51.44億 | -101.32%-6,800万 | -14.07%179.41億 | -25.68%35.2億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 99.99%-200万 | ---- | ---- | -5,452.89%-211.01億 | --0 | ---210.54億 | 13.33%-3,900万 | 95.24%-800万 | 38.41%-3.8億 | -943.75%-1.67億 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.93%18.46億 | -7.86%17.82億 | -3.46%18.15億 | 7.40%74.86億 | 4.01%18.43億 | 8.55%18.29億 | 10.89%19.34億 | 6.27%18.8億 | -5.68%69.7億 | -3.85%17.72億 |
| 繰延税金 | -83.93%9,000万 | 13.02%-6.95億 | -1.23%-15.62億 | -152.19%-41.94億 | -392.36%-24.12億 | 502.88%5.6億 | 43.85%-7.99億 | -66.63%-15.43億 | 20.01%-16.63億 | 70.10%8.25億 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | --4.83億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 403.82%18.29億 | 81.17%-4.52億 | -114.94%-3.38億 | 162.50%25.07億 | 362.07%32.47億 | -1,906.67%-6.02億 | -79,933.33%-24.01億 | 182.62%22.63億 | 5.36%-40.11億 | 20.98%-12.39億 |
| -売上債権増減額 | 61.90%-9,600万 | -62.20%-8.84億 | -416.67%-2.79億 | 51.63%-6.24億 | -24.58%2.27億 | -22.93%-2.52億 | 43.17%-5.45億 | 87.35%-5,400万 | 46.29%-12.9億 | 151.54%3.01億 |
| -棚卸資産増減額 | 57.65%-2.99億 | -80.18%-3.91億 | 33.59%-3.48億 | 47.65%-13.23億 | 119.08%1.24億 | -13.87%-7.06億 | 66.97%-2.17億 | 12.67%-5.24億 | -102.48%-25.27億 | -828.57%-6.5億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 31.25%22.64億 | 94.04%29.32億 | 3.46%-24.83億 | 113.66%23.46億 | 75.76%16.82億 | 31.58%17.25億 | -8.26%15.11億 | 8.70%-25.72億 | -54.94%10.98億 | -57.56%9.57億 |
| -その他流動資産の変動 | -1,153.15%-27.82億 | 332.31%5.32億 | 449.62%31.99億 | -606.55%-34.8億 | 45.46%-21.14億 | -121.43%-2.22億 | -109.04%-2.29億 | -191.96%-9.15億 | 134.98%6.87億 | 4.20%-38.76億 |
| -その他流動負債の変動 | 339.06%27.42億 | 9.59%-26.41億 | -106.75%-4.27億 | 382.36%55.88億 | 64.02%33.28億 | 26.10%-11.47億 | -13.83%-29.21億 | 5,652.73%63.28億 | -86.52%-19.79億 | 131.36%20.29億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 6.73%79.93億 | 34.70%56.33億 | 12.28%36.57億 | 7.54%227.91億 | 46.97%78.63億 | 19.18%74.89億 | -25.07%41.82億 | -18.15%32.57億 | -9.47%211.94億 | -6.66%53.5億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -223.10%-31.28億 | -262.47%-136.87億 | -114.00%-4.64億 | 107.10%8.78億 | 72.66%-12.02億 | 249.38%25.41億 | -43.08%-37.76億 | 191.22%33.15億 | -42.47%-123.71億 | 17.97%-43.97億 |
| 固定資産取引の純額 | -6.41%-10.29億 | 13.17%-9.76億 | 6.49%-8.07億 | -13.32%-45.43億 | -0.13%-15.89億 | -1.58%-9.67億 | -30.24%-11.24億 | -42.17%-8.63億 | -9.78%-40.09億 | -12.16%-15.87億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---4.7億 | ---4.7億 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---3.38億 | ---129.96億 | ---18.11億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -29,320.00%-176.52億 | -28,450.00%-171.3億 |
| 投資商品取引の純額 | -128.18%-12.44億 | 161.63%16.03億 | -91.26%3.49億 | -8.03%84.84億 | -80.96%26.78億 | 1,163.86%44.15億 | -52.19%-26.01億 | 247.03%39.92億 | 271.21%92.25億 | 519.32%140.64億 |
| その他の投資活動純額 | 180.82%7.33億 | -2,484.31%-13.18億 | 870.43%18.05億 | -4,089.23%-25.93億 | -811.33%-18.21億 | -170.75%-9.07億 | -125.00%-5,100万 | 410.00%1.86億 | -84.41%6,500万 | 148.21%2.56億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -223.10%-31.28億 | -262.47%-136.87億 | -114.00%-4.64億 | 107.10%8.78億 | 72.66%-12.02億 | 249.38%25.41億 | -43.08%-37.76億 | 191.22%33.15億 | -42.47%-123.71億 | 17.97%-43.97億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.68%-98.82億 | 225.92%75.44億 | -91.10%5.46億 | -78.39%-158.25億 | -373.82%-46.55億 | -188.33%-113.17億 | -164.97%-59.91億 | 239.98%61.38億 | 36.85%-88.71億 | 149.48%17億 |
| 借入金純額 | 0.27%-74.01億 | 262.65%115.43億 | -66.04%43.74億 | -136.69%-27.34億 | -115.03%-10.96億 | -6,336.13%-74.21億 | -78,955.56%-70.97億 | 41,448.39%128.8億 | 852.73%74.52億 | 243,200.00%72.93億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 41.41%-5.39億 | -103.52%-1.36億 | 58.30%-14.75億 | 86.53%-8.13億 | 83.64%-2.16億 | 57.51%-9.2億 | 496.71%38.6億 | -124.29%-35.37億 | -74.62%-60.35億 | -32.53%-13.2億 |
| 配当金支払総額 | -3.97%-29.85億 | 3.46%-29.85億 | 2.48%-28.69億 | -0.75%-117.7億 | 3.01%-28.65億 | 3.33%-28.71億 | -4.07%-30.92億 | -5.56%-29.42億 | -5.89%-116.82億 | -5.84%-29.54億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -35.07%4.24億 | -64.15%9,500万 | 1,872.73%1.95億 | -17.68%10.94億 | -55.69%1.87億 | 650.57%6.53億 | -46.89%2.65億 | -103.43%-1,100万 | 28.28%13.29億 | 85.09%4.22億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 181.66%6.19億 | -1,432.88%-9.73億 | 227.38%3.21億 | -2,564.62%-16.02億 | 61.80%-6.65億 | -175.50%-7.58億 | -93.79%7,300万 | 32.44%-2.52億 | -83.54%6,500万 | -1,481.75%-17.41億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.68%-98.82億 | 225.92%75.44億 | -91.10%5.46億 | -78.39%-158.25億 | -373.82%-46.55億 | -188.33%-113.17億 | -164.97%-59.91億 | 239.98%61.38億 | 36.85%-88.71億 | 149.48%17億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.44%248.78億 | -5.18%254.73億 | 54.73%218.59億 | -2.48%141.27億 | 73.74%197.28億 | 92.87%211.83億 | 156.76%268.65億 | -2.48%141.27億 | 3.59%144.87億 | -35.50%113.55億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -289.82%-50.17億 | 90.87%-5.1億 | -70.58%37.39億 | 16,441.67%78.44億 | -24.39%20.06億 | -295.59%-12.87億 | -920.12%-55.85億 | 414.60%127.1億 | -107.06%-4,800万 | 186.59%26.53億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 170.83%1.19億 | 12.37%-8,500万 | -546.43%-1.25億 | 64.10%-1.12億 | 5.04%1.25億 | 41.26%-1.68億 | 39.75%-9,700万 | 75.00%2,800万 | -75.28%-3.12億 | 324.53%1.19億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.28%199.8億 | 17.44%248.78億 | -5.18%254.73億 | 54.73%218.59億 | 54.73%218.59億 | 73.74%197.28億 | 92.87%211.83億 | 156.76%268.65億 | -2.48%141.27億 | -2.48%141.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -12.39%57.14億 | 52.29%46.57億 | 19.05%28.5億 | 3.45%177.78億 | 54.24%58.04億 | 22.32%65.22億 | -35.18%30.58億 | -29.00%23.94億 | -13.02%171.85億 | -12.83%37.63億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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