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| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -68.53%3,764.7万 | -66.64%5,137.6万 | -1,576.52%-1,099.8万 | 1,037.84%3.45億 | -30.41%7,220.5万 | 29.61%1.2億 | 628.05%1.54億 | 99.65%-65.6万 | -82.73%3,033.7万 | 156.95%1.04億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -269.93%-7,440.2万 | -148.30%-1,849.1万 | -283.23%-2,773万 | 36.56%6,244.5万 | -203.37%-3,475.5万 | 231.91%4,378.5万 | -16.46%3,828.1万 | 2,966.29%1,513.4万 | -72.91%4,572.7万 | -20.11%3,362.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -292.55%-496.2万 | -68.02%11万 | 6,220.00%221.2万 | 43.20%-350.5万 | 15.07%-646.1万 | 371.12%257.7万 | -15.06%34.4万 | -92.77%3.5万 | -151.12%-617.1万 | -339.74%-760.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -9.94%2,787.4万 | -27.50%2,824.9万 | 26.35%4,142.9万 | 6.40%1.4億 | 9.84%3,748.8万 | -4.90%3,095.2万 | 19.84%3,896.2万 | 0.69%3,279万 | -4.00%1.32億 | 0.65%3,413万 |
| 繰延税金 | -78.41%210.8万 | -232.69%-440.8万 | -73.27%-739.5万 | 822.23%3,173.5万 | 263.50%2,291.8万 | -17.37%976.3万 | 1,197.66%332.2万 | -74.28%-426.8万 | 70.65%-439.4万 | -14.22%-1,401.7万 |
| その他の非現金項目 | 135.61%996.9万 | 211.76%387.7万 | 163.98%88.8万 | -251.27%-2,445.9万 | 157.62%839.4万 | -288.23%-2,799.6万 | -117.38%-346.9万 | 66.06%-138.8万 | 78.56%1,616.9万 | -258.74%-1,456.9万 |
| 運転資金の増減額 | -80.44%1,115.6万 | -49.10%3,557.6万 | 47.61%-2,407.2万 | 153.79%1.2億 | -41.18%3,939.9万 | 412.63%5,703.5万 | 188.03%6,989.1万 | 79.35%-4,594.8万 | -42.76%-2.24億 | 290.33%6,698.3万 |
| -売上債権増減額 | -11.92%2,264.9万 | -36.78%1,534.9万 | 82.44%-1,759.9万 | 113.63%1,086.2万 | -29.71%6,109.6万 | 642.99%2,571.5万 | 296.31%2,428万 | 36.44%-1億 | 13.30%-7,969.2万 | 172.13%8,691.8万 |
| -棚卸資産増減額 | -48.33%1,276.1万 | -102.07%-37.9万 | -143.35%-1,377.6万 | 262.50%1.2億 | -39.00%4,478.8万 | 223.13%2,469.9万 | 127.87%1,829.4万 | 151.85%3,177.9万 | 45.29%-7,357.5万 | 305.70%7,341.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -79.07%-1,572.6万 | -81.97%339.7万 | -30.73%1,681.7万 | 67.04%-2,164万 | 53.21%-5,597.5万 | -132.97%-878.2万 | 592.94%1,884万 | -22.05%2,427.7万 | -177.97%-6,565.9万 | -279.16%-1.2億 |
| -その他流動資産の変動 | -155.37%-852.8万 | 103.01%1,720.9万 | -436.00%-951.4万 | 337.85%1,159.5万 | -140.01%-1,051万 | 1,318.32%1,540.3万 | 247.42%847.7万 | 94.88%-177.5万 | 66.55%-487.5万 | 24,222.22%2,626.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -68.53%3,764.7万 | -66.64%5,137.6万 | -1,576.52%-1,099.8万 | 1,037.84%3.45億 | -30.41%7,220.5万 | 29.61%1.2億 | 628.05%1.54億 | 99.65%-65.6万 | -82.73%3,033.7万 | 156.95%1.04億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -110.77%-3,674.7万 | -68.73%-3,913.5万 | -60.33%-3,051.4万 | 516.49%2.79億 | 19.07%-1,966.9万 | 1,696.62%3.41億 | -91.72%-2,319.4万 | -105.40%-1,903.2万 | 27.43%-6,703万 | -1.68%-2,430.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -64.44%-4,622.2万 | -73.98%-3,564万 | -32.85%-2,794.4万 | -14.35%-8,158.1万 | 38.59%-1,195.4万 | -36.78%-2,810.8万 | -28.14%-2,048.5万 | -37.09%-2,103.4万 | 11.30%-7,134.6万 | 20.30%-1,946.6万 |
| 無形資産取引の純額 | 66.64%-191.9万 | 0.36%-279.2万 | -60.72%-350.2万 | -39.40%-1,255万 | 60.62%-181.6万 | -416.89%-575.3万 | -22.84%-280.2万 | -118.34%-217.9万 | 44.05%-900.3万 | -204.56%-461.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --3.66億 | ---822.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -26.50%-29.6万 | -155.43%-70.5万 | -451.44%-211.2万 | -56.59%-114万 | -2.07%-24.7万 | 11.36%-23.4万 | -24.32%-27.6万 | ---38.3万 | ---72.8万 | ---24.2万 |
| その他の投資活動純額 | -97.90%2.9万 | -99.46%2,000 | -33.30%304.4万 | 5,619.15%537.6万 | -6,346.67%-93.7万 | 5,650.00%138万 | 5,171.43%36.9万 | 9,408.33%456.4万 | -97.74%9.4万 | -99.26%1.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110.77%-3,674.7万 | -68.73%-3,913.5万 | -60.33%-3,051.4万 | 516.49%2.79億 | 19.07%-1,966.9万 | 1,696.62%3.41億 | -91.72%-2,319.4万 | -105.40%-1,903.2万 | 27.43%-6,703万 | -1.68%-2,430.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 97.81%-1,050.6万 | 52.35%-3,368.3万 | -6,055.56%-609.4万 | -369.24%-5.63億 | 82.81%-1,240.4万 | -272.24%-4.8億 | -821.44%-7,068.7万 | -100.14%-9.9万 | 70.09%-1.2億 | -31.07%-7,215.6万 |
| 借入金純額 | 99.00%-473.3万 | 88.59%-806.6万 | -2,302.93%-751.2万 | -4,509.91%-5.61億 | 77.93%-1,590万 | -366.47%-4.75億 | -192.98%-7,066.7万 | -99.69%34.1万 | 114.79%1,272.9万 | -421.77%-7,204.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 59.23%-1.32億 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 327.27%37.6万 | 253.68%48.1万 | 28,742.86%201.9万 | -71.98%56.3万 | 16,700.00%33.2万 | 8,700.00%8.8万 | -86.71%13.6万 | -99.29%7,000 | -80.27%200.9万 | ---2,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -24.40%-614.9万 | -1,065.38%-181.8万 | -34.45%-60.1万 | 13.85%-238.2万 | 3,029.63%316.4万 | -1,671.68%-494.3万 | 93.12%-15.6万 | -302.70%-44.7万 | -70.68%-276.5万 | 68.42%-10.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -71.4万 | 0 | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 97.81%-1,050.6万 | 53.36%-3,296.9万 | -6,776.77%-680.8万 | -369.24%-5.63億 | 82.81%-1,240.4万 | -272.24%-4.8億 | -821.44%-7,068.7万 | -100.14%-9.9万 | 70.09%-1.2億 | -31.07%-7,215.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.90%2.14億 | 15.30%2.35億 | 30.91%2.89億 | -44.35%2.21億 | 19.27%2.4億 | -3.83%2.63億 | -23.63%2.04億 | -44.35%2.21億 | -46.12%3.97億 | -54.79%2.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 50.19%-960.6万 | -134.46%-2,072.8万 | -144.20%-4,832万 | 139.06%6,120.5万 | 449.53%4,013.2万 | 66.76%-1,928.6万 | 218.98%6,014.6万 | 84.15%-1,978.7万 | 50.71%-1.57億 | 118.93%730.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 224.41%528.1万 | -20.43%-84.3万 | -293.02%-561.7万 | 136.62%707.4万 | -26.64%910.9万 | 71.22%-424.5万 | 94.19%-70万 | 158.91%291万 | 11.40%-1,931.5万 | 231.20%1,241.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.75%2.09億 | -18.90%2.14億 | 15.30%2.35億 | 30.91%2.89億 | 30.91%2.89億 | 19.27%2.4億 | -3.83%2.63億 | -23.63%2.04億 | -44.35%2.21億 | -44.35%2.21億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -107.24%-623.9万 | -90.85%1,195.5万 | -88.36%-4,571万 | 478.63%2.34億 | -39.59%4,168.4万 | 23.82%8,618.3万 | 4,644.32%1.31億 | 88.06%-2,426.7万 | -181.45%-6,188.3万 | 378.54%6,900.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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