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4
デクスコム
DXCM
5
ワークデイ クラスA
WDAY
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.40%580.95億 | 47.63%-113.15億 | 2.94%595.21億 | -216.07億 | ||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 92.03%446.6億 | ---- | ---- | ---- | 18.81%73.65億 | 139.99%232.57億 | ---- | ---- | ---- | --61.99億 |
持続的な事業活動による当期損益 | -14.70%-37.14億 | ---- | ---- | ---- | 308.29%7.39億 | -364.76%-32.38億 | ---- | ---- | ---- | --1.81億 |
減価償却費及び償却費 | 7.38%89.04億 | ---- | ---- | ---- | 13.11%22.17億 | 14.59%82.92億 | ---- | ---- | ---- | --19.6億 |
繰延税金 | -231.65%-11.44億 | ---- | ---- | ---- | -162.12%-1.73億 | 258.29%8.69億 | ---- | ---- | ---- | ---6,600万 |
その他の非現金項目 | -1,206.15%-33.96億 | ---- | ---- | ---- | 36.54%-5.02億 | -111.21%-2.6億 | ---- | ---- | ---- | ---7.91億 |
運転資金の増減額 | -68.00%51.48億 | ---- | ---- | ---- | 26.54%-218.83億 | -31.12%160.9億 | ---- | ---- | ---- | ---297.91億 |
-売上債権増減額 | -378.58%-50.73億 | ---- | ---- | ---- | -46.56%25.47億 | 80.49%-10.6億 | ---- | ---- | ---- | --47.66億 |
-棚卸資産増減額 | -303.76%-201.54億 | ---- | ---- | ---- | -99.56%6,400万 | 534.20%98.91億 | ---- | ---- | ---- | --146.49億 |
-前払費用増減額 | -209.08%-15.62億 | ---- | ---- | ---- | 87.53%18.19億 | 288.42%14.32億 | ---- | ---- | ---- | --9.7億 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 233.59%307.1億 | ---- | ---- | ---- | 45.38%-247.84億 | -63.18%92.06億 | ---- | ---- | ---- | ---453.73億 |
-その他流動資産の変動 | -1,351.84%-30.67億 | ---- | ---- | ---- | -325.35%-6.4億 | -86.41%2.45億 | ---- | ---- | ---- | --2.84億 |
-その他流動負債の変動 | 3,015.11%40.52億 | ---- | ---- | ---- | 431.10%6.92億 | -117.06%-1.39億 | ---- | ---- | ---- | ---2.09億 |
-その他運転資金の変動 | 106.94%2.42億 | ---- | ---- | ---- | 67.59%-15.81億 | -182.84%-34.85億 | ---- | ---- | ---- | ---48.78億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | -2.40%580.95億 | 26.91%248.91億 | -141.45%-62.19億 | 9.09%507.38億 | 47.63%-113.15億 | 2.94%595.21億 | 6.10%196.13億 | 63.96%150.04億 | 38.15%465.11億 | -520.00%-216.07億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.54%-8.71億 | 70.23%284.14億 | -10.21%-595.43億 | 265.89%166.92億 | ||||||
固定資産取引の純額 | -17.31%-92.98億 | ---- | ---- | ---- | -590.99%-23.77億 | 45.57%-79.26億 | ---- | ---- | ---- | ---3.44億 |
無形資産取引の純額 | 87.60%-6.18億 | ---- | ---- | ---- | 88.49%-3.24億 | 4.99%-49.84億 | ---- | ---- | ---- | ---28.16億 |
事業取引の純額 | -437.29%-53.46億 | ---- | ---- | ---- | 110.49%7,000万 | 94.97%-9.95億 | ---- | ---- | ---- | ---6.67億 |
投資商品取引の純額 | 145.19%194.43億 | ---- | ---- | ---- | 49.27%302.29億 | -263.43%-430.27億 | ---- | ---- | ---- | --202.51億 |
その他の投資活動純額 | -93.49%-50.52億 | ---- | ---- | ---- | 204.48%8.16億 | -0.23%-26.11億 | ---- | ---- | ---- | -96.71%2.68億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.54%-8.71億 | 80.21%-124.83億 | 45.18%217.25億 | -36.98%-385.27億 | 70.23%284.14億 | -10.21%-595.43億 | -252.20%-630.72億 | 253.41%149.64億 | 9.05%-281.27億 | 265.89%166.92億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -261.64%-210.04億 | -693.23%-74.45億 | -592.20%-58.08億 | 12.55億 | ||||||
借入金純額 | 361.74%143.74億 | ---- | ---- | ---- | -43.29%9.04億 | -73.71%31.13億 | ---- | ---- | ---- | --15.94億 |
株式発行/消却(ネット) | -937.73%-259.12億 | ---- | ---- | ---- | -694.96%-83.63億 | -36.97%-24.97億 | ---- | ---- | ---- | ---10.52億 |
配当金支払総額 | -22.58%-82.63億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.49%-67.41億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -18.18%2,700万 | ---- | ---- | ---- | 1,500.00%1,600万 | -96.84%3,300万 | ---- | ---- | ---- | --100万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -533.10%-12.3億 | ---- | ---- | ---- | -100.28%-200万 | -91.15%2.84億 | ---- | ---- | ---- | --7.12億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -261.64%-210.04億 | -273.69%-27.84億 | 59.74%-18.06億 | -389.57%-89.69億 | -693.23%-74.45億 | -592.20%-58.08億 | 82.41%-7.45億 | -211.34%-44.86億 | 83.80%-18.32億 | -90.11%12.55億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -6.72%793.98億 | -15.27%1,049.54億 | -7.16%920.47億 | 10.09%889.22億 | -6.72%793.98億 | 10.98%851.15億 | 37.95%1,238.68億 | 17.25%991.49億 | -10.26%807.7億 | 10.98%851.15億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 720.36%361.67億 | 121.63%95.71億 | -46.23%137.02億 | -80.41%32.42億 | 362.16%95.95億 | -217.23%-58.3億 | -1,109.87%-442.45億 | 643.78%254.82億 | 293.18%165.52億 | -126.58%-36.6億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -21.60%9,800万 | 633.33%11.36億 | -3.67%-7.91億 | -106.24%-1.14億 | 82.09%-1.3億 | -96.42%1.25億 | 78.18%-2.13億 | -142.41%-7.63億 | -41.55%18.27億 | -58.17%-7.26億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 45.74%1,157.16億 | 45.74%1,157.16億 | -15.27%1,049.54億 | -7.16%920.45億 | 10.09%889.19億 | -6.72%793.98億 | -6.72%793.98億 | 37.95%1,238.68億 | 17.25%991.49億 | -10.26%807.7億 |
フリーキャッシュ・フロー | 12.07%442.76億 | 2,854.23%110.72億 | -141.45%-62.19億 | 9.09%507.38億 | 46.03%-147.22億 | 13.18%395.06億 | -104.05%-4.02億 | 290.22%150.04億 | 38.15%465.11億 | -286.20%-272.77億 |
通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |