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| (Q1)2024/09/26 | (FY)2024/06/27 | (Q4)2024/06/27 | (Q3)2024/03/28 | (Q2)2023/12/28 | (Q1)2023/09/28 | (FY)2023/06/29 | (Q4)2023/06/29 | (Q3)2023/03/30 | (Q2)2022/12/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -59.17%893.4万 | -18.44%1.02億 | -32.59%3,523.5万 | 266.46%526.6万 | -2.52%3,929.1万 | -28.60%2,188.1万 | 535.87%1.25億 | 62.52%5,226.6万 | 105.06%143.7万 | 170.20%4,030.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -33.71%1,165.9万 | -4.15%6,024.9万 | -31.76%1,001.3万 | -14.33%1,347.7万 | 13.39%1,917.1万 | 13.14%1,758.8万 | 1.73%6,285.7万 | -15.74%1,467.3万 | 32.46%1,573.2万 | 27.63%1,690.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 7.14%13.5万 | -56.44%55.8万 | -78.04%27.1万 | 425.00%14.7万 | 0.00%1.4万 | 2,420.00%12.6万 | 173.07%128.1万 | 123,300.00%123.4万 | 154.55%2.8万 | -97.38%1.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 34.43%762.9万 | 20.17%2,660.4万 | 25.47%855.1万 | 21.32%633.8万 | 17.56%604万 | 14.39%567.5万 | 12.31%2,213.8万 | 11.87%681.5万 | 16.71%522.4万 | 13.00%513.8万 |
| 繰延税金 | -519.85%-55万 | 36.86%-70.4万 | -46.43%-289.5万 | -138.03%-8.9万 | 244.94%214.9万 | 2,520.00%13.1万 | -302.36%-111.5万 | -357.64%-197.7万 | 129.25%23.4万 | -37.26%62.3万 |
| その他の非現金項目 | 264.44%37万 | -179.57%-104万 | -28.51%50.4万 | 3.78%35.7万 | -535.32%-167.6万 | -77.17%-22.5万 | -53.52%130.7万 | -28.72%70.5万 | -43.33%34.4万 | -36.78%38.5万 |
| 運転資金の増減額 | -420.31%-1,124.4万 | -66.45%1,161.7万 | -42.16%1,763万 | 23.75%-1,606.2万 | -22.35%1,221万 | -122.78%-216.1万 | 151.62%3,462.2万 | 324.56%3,047.9万 | 53.62%-2,106.6万 | 358.58%1,572.4万 |
| -売上債権増減額 | -72.40%124.5万 | -287.64%-1,210.6万 | -252.78%-668.4万 | 253.27%330万 | -1,015.78%-1,323.3万 | 166.44%451.1万 | 4.70%-312.3万 | 582.36%437.5万 | 41.37%-215.3万 | -78.93%144.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 207.83%199.8万 | -63.08%1,187.3万 | -18.98%1,410.9万 | 22.80%-1,333.7万 | -32.75%1,295.4万 | -114.53%-185.3万 | 156.56%3,215.9万 | 177.66%1,741.5万 | 46.66%-1,727.6万 | 173.70%1,926.3万 |
| -前払費用増減額 | 394.94%233.3万 | -386.61%-421.6万 | -430.24%-309.1万 | -24.92%181.7万 | 37.14%-215.1万 | -151.46%-79.1万 | 416.14%147.1万 | 248.57%93.6万 | -44.29%242万 | -115.22%-342.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -371.96%-1,593.8万 | 286.25%1,896.5万 | 85.33%1,646.3万 | -117.32%-797.8万 | 770.07%1,385.7万 | -291.22%-337.7万 | 202.51%491万 | 64.32%888.3万 | 73.52%-367.1万 | -114.18%-206.8万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 88.85%-5.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -193.79%-52.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | -453.09%-89.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.95%-16.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -35.48%-88.2万 | -1,769.23%-194.4万 | -403.87%-221.2万 | 135.23%13.6万 | 54.74%78.3万 | -402.79%-65.1万 | 94.35%-10.4万 | 81.50%-43.9万 | -352.29%-38.6万 | 144.44%50.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -59.17%893.4万 | -18.44%1.02億 | -32.59%3,523.5万 | 266.46%526.6万 | -2.52%3,929.1万 | -28.60%2,188.1万 | 535.87%1.25億 | 62.52%5,226.6万 | 105.06%143.7万 | 170.20%4,030.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -97.75%-1,195.6万 | -259.65%-8,734.9万 | -110.96%-1,085.4万 | -58.09%-658.6万 | -609.43%-6,386.3万 | -1.21%-604.6万 | -113.49%-2,428.7万 | -5.26%-514.5万 | -595.49%-416.6万 | -93.51%-900.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -98.56%-1,190万 | -36.56%-2,831.2万 | -110.73%-1,084.4万 | -58.09%-658.6万 | 11.14%-488.9万 | -1.27%-599.3万 | -16.77%-2,073.2万 | -4.64%-514.6万 | -24.32%-416.6万 | -25.76%-550.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -1,584.97%-5,897.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---350万 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -5.66%-5.6万 | -14.55%-6.3万 | -1,100.00%-1万 | --0 | --0 | 5.36%-5.3万 | -100.86%-5.5万 | -96.67%1,000 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97.75%-1,195.6万 | -259.65%-8,734.9万 | -110.96%-1,085.4万 | -58.09%-658.6万 | -609.43%-6,386.3万 | -1.21%-604.6万 | -113.49%-2,428.7万 | -5.26%-514.5万 | -595.49%-416.6万 | -93.51%-900.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 117.59%298万 | 84.03%-1,578.8万 | 46.70%-2,427.4万 | -111.24%-27.8万 | 182.98%2,570.9万 | 31.64%-1,694.5万 | -1,064.82%-9,883.5万 | -65.45%-4,553.8万 | -91.35%247.4万 | -216.89%-3,098.2万 |
| 借入金純額 | 339.55%2,738.4万 | 145.97%2,000.8万 | 55.06%-1,265.3万 | -111.13%-27.8万 | 240.18%2,670.9万 | 422.65%623万 | -260.69%-4,352.2万 | -2.40%-2,815.7万 | -91.29%249.7万 | -115.76%-1,905.4万 |
| 配当金支払総額 | -5.30%-2,440.4万 | 36.66%-3,479.6万 | 33.14%-1,162.1万 | --0 | --0 | 10.80%-2,317.5万 | -59.07%-5,493.4万 | ---1,738.1万 | --0 | ---1,157.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -163.85%-100万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 63.42%-37.9万 | --0 | 52.08%-2.3万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 117.59%298万 | 84.03%-1,578.8万 | 46.70%-2,427.4万 | -111.24%-27.8万 | 182.98%2,570.9万 | 31.64%-1,694.5万 | -1,064.82%-9,883.5万 | -65.45%-4,553.8万 | -91.35%247.4万 | -216.89%-3,098.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -75.15%48.4万 | 369.40%194.8万 | 3.29%37.7万 | 218.55%197.5万 | 181.21%83.8万 | 369.40%194.8万 | -38.24%41.5万 | -45.28%36.5万 | -39.63%62万 | -44.71%29.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 96.22%-4.2万 | -195.50%-146.4万 | -93.24%10.7万 | -526.67%-159.8万 | 253.11%113.7万 | -848.72%-111万 | 696.50%153.3万 | 728.17%158.3万 | 29.17%-25.5万 | -34.02%32.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -47.26%44.2万 | -75.15%48.4万 | -75.15%48.4万 | 3.29%37.7万 | 218.55%197.5万 | 181.21%83.8万 | 369.40%194.8万 | 369.40%194.8万 | -45.28%36.5万 | -39.63%62万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -118.67%-296.6万 | -29.41%7,336.1万 | -48.24%2,439.1万 | 51.63%-132万 | -1.16%3,440.2万 | -35.75%1,588.8万 | 5,517.46%1.04億 | 72.97%4,712万 | 91.40%-272.9万 | 230.15%3,480.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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