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| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.83%4,300万 | -33.19%3,100万 | -43.03%2,860万 | 142.94%2.15億 | 165.50%6,850万 | 155.27%4,990万 | 152.52%4,640万 | 102.61%5,020万 | 8,850万 | 2,580万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -68.11%1,180万 | -25.41%2,760万 | 18.08%3,070万 | 26.00%1.36億 | 9.17%3,570万 | 13.99%3,700万 | 62.02%3,700万 | 31.95%2,600万 | --1.08億 | --3,270万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 666.67%170万 | 50.00%-10万 | 14,266.67%170万 | ---- | ---- | ---30万 | ---20万 |
| 減価償却費及び償却費 | 15.46%1,120万 | 16.67%1,120万 | 6.25%1,020万 | 3.99%3,910万 | 7.37%1,020万 | 3.26%970万 | -0.25%960万 | 5.70%960万 | --3,760万 | --950万 |
| 繰延税金 | --220万 | --320万 | --250万 | -29.63%950万 | --950万 | --0 | --0 | --0 | --1,350万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -3.85%250万 | 16.67%280万 | -21.43%220万 | 2.06%990万 | -8.70%210万 | 9.15%260万 | -13.89%240万 | 25.50%280万 | --970万 | --230万 |
| 運転資金の増減額 | 163.89%230万 | -261.70%-1,700万 | -292.16%-1,960万 | 114.98%1,270万 | 131.30%1,080万 | 85.52%-360万 | 73.21%-470万 | 229.18%1,020万 | ---8,480万 | ---3,450万 |
| -売上債権増減額 | 215.03%1,760万 | 215.09%1,830万 | -197.62%-410万 | 66.62%-2,270万 | 129.86%430万 | 45.98%-1,530万 | -195.32%-1,590万 | 121.11%420万 | ---6,800万 | ---1,440万 |
| -棚卸資産増減額 | -220.69%-350万 | -87.93%70万 | -187.88%-290万 | 288.35%1,940万 | 393.33%740万 | 254.26%290万 | 353.28%580万 | 143.25%330万 | ---1,030万 | --150万 |
| -前払費用増減額 | -71.43%40万 | -1,184.62%-1,670万 | -69.07%300万 | 148.24%410万 | 28.75%-570万 | 146.96%140万 | -134.52%-130万 | 854.86%970万 | ---850万 | ---800万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -162.77%-590万 | -270.67%-1,280万 | -656.52%-1,740万 | 246.00%1,730万 | 128.72%270万 | 6.31%940万 | 179.25%750万 | -115.31%-230万 | --500万 | ---940万 |
| -その他流動資産の変動 | 115.79%30万 | -110.00%-20万 | --30万 | 84.55%-190万 | 83.74%-200万 | -4,771.79%-190万 | --200万 | --0 | ---1,230万 | ---1,230万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | -7.14%-150万 | -137.63%-350万 | ---- | ---- | ---- | ---140万 | --930万 | --1,210万 |
| -その他運転資金の変動 | -6,500.00%-660万 | -85.71%-780万 | 190.91%300万 | ---- | ---- | -108.90%-10万 | -39.44%-420万 | -156.04%-330万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -13.83%4,300万 | -33.19%3,100万 | -43.03%2,860万 | 142.94%2.15億 | 165.50%6,850万 | 155.27%4,990万 | 152.52%4,640万 | 102.61%5,020万 | --8,850万 | --2,580万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -44.74%-550万 | -1,780.00%-6,580万 | 35.21%-460万 | -128.74%-1,990万 | -511.11%-550万 | -47.46%-380万 | -49.38%-350万 | -146.53%-710万 | -870万 | -90万 |
| 固定資産取引の純額 | 2.63%-370万 | -62.86%-570万 | 24.59%-460万 | -117.24%-1,890万 | -511.11%-550万 | -47.46%-380万 | -49.38%-350万 | -111.81%-610万 | ---870万 | ---90万 |
| 事業取引の純額 | ---180万 | ---6,010万 | --0 | ---100万 | --0 | --0 | --0 | ---100万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44.74%-550万 | -1,780.00%-6,580万 | 35.21%-460万 | -128.74%-1,990万 | -511.11%-550万 | -47.46%-380万 | -49.38%-350万 | -146.53%-710万 | ---870万 | ---90万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.14%-4,570万 | -1,427.27%-3,360万 | 67.18%-1,710万 | -596.60%-1.02億 | 30.00%-140万 | -1,993.23%-4,670万 | -6.59%-220万 | -519.87%-5,210万 | -1,470万 | -200万 |
| 借入金純額 | 98.87%-40万 | -927.27%-2,260万 | 96.55%-180万 | -523.13%-9,160万 | 10.00%-180万 | -1,491.21%-3,550万 | -6.59%-220万 | -519.87%-5,210万 | ---1,470万 | ---200万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---4,500万 | ---990万 | ---1,530万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---30万 | ---- | ---- | ---1,080万 | --40万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.14%-4,570万 | -1,427.27%-3,360万 | 67.18%-1,710万 | -596.60%-1.02億 | 33.33%-140万 | -2,091.46%-4,670万 | -6.59%-220万 | -519.87%-5,210万 | ---1,470万 | ---210万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.54%1.1億 | 156.32%1.78億 | 119.01%1.72億 | 493.94%7,840万 | 98.01%1.1億 | 171.87%1.11億 | 161.40%6,960万 | 494.30%7,840万 | --1,320万 | --5,540万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,266.67%-820万 | -268.06%-6,840万 | 176.67%690万 | 42.40%9,270万 | 170.18%6,160万 | -104.04%-60万 | 191.38%4,070万 | -166.71%-900万 | --6,510万 | --2,280万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 150.00%20万 | -75.00%10万 | -200.00%-20万 | 500.00%60万 | 100.00%40万 | -140.96%-40万 | 222.58%40万 | 444.83%20万 | --10万 | --20万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.93%1.02億 | -0.54%1.1億 | 156.32%1.78億 | 119.01%1.72億 | 119.01%1.72億 | 98.01%1.1億 | 171.87%1.11億 | 161.40%6,960万 | --7,840万 | --7,840万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -14.57%3,930万 | -41.03%2,530万 | -45.58%2,400万 | 145.92%1.96億 | 153.01%6,300万 | 171.93%4,600万 | 168.34%4,290万 | 101.40%4,410万 | --7,970万 | --2,490万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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