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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 59.58%1.2億 | -81.92%5,350.5万 | 22.02%6,418.5万 | 2.73%5,334.4万 | 2.73%5,334.4万 | -10.83%7,519.8万 | 138.96%2.96億 | -63.60%5,260.4万 | -85.40%5,192.7万 | -85.40%5,192.7万 |
| -現金及び現金同等物 | 59.58%1.2億 | -81.92%5,350.5万 | 22.02%6,418.5万 | 2.73%5,334.4万 | 2.73%5,334.4万 | -10.83%7,519.8万 | 138.96%2.96億 | -63.60%5,260.4万 | -85.40%5,192.7万 | -85.40%5,192.7万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -7.81%12.63億 | -2.69%12.52億 | -8.01%12.72億 | -9.09%16.9億 | -9.09%16.9億 | -20.63%13.7億 | -27.61%12.86億 | -20.78%13.83億 | 7.87%18.59億 | 7.87%18.59億 |
| -売掛金 | -7.81%12.63億 | -2.69%12.52億 | -8.01%12.72億 | -12.64%13.35億 | -12.64%13.35億 | -20.63%13.7億 | -27.61%12.86億 | -20.78%13.83億 | 1.42%15.28億 | 1.42%15.28億 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | 7.32%3.55億 | 7.32%3.55億 | ---- | ---- | ---- | 52.70%3.31億 | 52.70%3.31億 |
| 棚卸資産 | ---- | ---- | ---- | 3.90%4,218.6万 | 3.90%4,218.6万 | ---- | ---- | ---- | 62.20%4,060.2万 | 62.20%4,060.2万 |
| その他の流動資産 | 3.52%5.43億 | 9.57%6.09億 | 10.81%6.13億 | 15.01%3億 | 15.01%3億 | 53.54%5.25億 | 45.66%5.55億 | 45.78%5.53億 | 24.27%2.6億 | 24.27%2.6億 |
| 流動資産合計 | -2.22%19.26億 | -10.47%19.14億 | -1.98%19.5億 | -5.74%20.85億 | -5.74%20.85億 | -8.47%19.7億 | -6.33%21.38億 | -12.37%19.89億 | -4.39%22.12億 | -4.39%22.12億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 0.59%57.51億 | 6.37%58.33億 | 11.49%57.95億 | 15.95%57.74億 | 15.95%57.74億 | 21.45%57.18億 | 23.30%54.84億 | 22.76%51.98億 | 22.42%49.8億 | 22.42%49.8億 |
| -有形固定資産総額 | 4.54%90.54億 | 6.92%90.08億 | 8.61%88.66億 | 9.61%87.68億 | 9.61%87.68億 | 12.76%86.6億 | 15.50%84.24億 | 17.46%81.64億 | 19.75%79.99億 | 19.75%79.99億 |
| -減価償却累計额 | -12.24%-33.03億 | -7.95%-31.74億 | -3.56%-30.71億 | 0.85%-29.94億 | 0.85%-29.94億 | 1.00%-29.42億 | -3.30%-29.4億 | -9.20%-29.66億 | -15.58%-30.2億 | -15.58%-30.2億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -9.07%2.51億 | 13.21%2.57億 | 13.24%2.62億 | 13.37%2.68億 | 13.37%2.68億 | 14.35%2.76億 | -4.17%2.27億 | -4.19%2.32億 | 23.66%2.36億 | 23.66%2.36億 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | 11.30%1.34億 | 11.30%1.34億 | 10.15%1.33億 | ---- | ---- | 19.82%1.2億 | 19.82%1.2億 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | 15.53%1.34億 | 15.53%1.34億 | 18.54%1.43億 | ---- | ---- | 27.92%1.16億 | 27.92%1.16億 |
| その他の非流動資産 | -2.86%3.97億 | 3.17%4.12億 | 13.19%4.21億 | 14.75%4.11億 | 14.75%4.11億 | 24.05%4.09億 | 39.43%3.99億 | 30.01%3.72億 | 61.36%3.59億 | 61.36%3.59億 |
| 非流動資産合計 | -0.05%64億 | 6.42%65.02億 | 11.67%64.78億 | 15.76%64.53億 | 15.76%64.53億 | 21.29%64.03億 | 22.92%61.1億 | 21.82%58.01億 | 24.41%55.75億 | 24.41%55.75億 |
| 資産合計 | -0.56%83.26億 | 2.04%84.16億 | 8.18%84.28億 | 9.65%85.38億 | 9.65%85.38億 | 12.67%83.73億 | 13.72%82.48億 | 10.79%77.9億 | 14.60%77.87億 | 14.60%77.87億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -16.73%6.73億 | -5.55%7.25億 | -2.41%7.32億 | -7.69%7.37億 | -7.69%7.37億 | -3.58%8.09億 | -13.44%7.67億 | -12.29%7.5億 | 3.37%7.99億 | 3.37%7.99億 |
| -買掛金 | -16.73%6.73億 | -5.55%7.25億 | -2.41%7.32億 | -7.69%7.37億 | -7.69%7.37億 | -3.58%8.09億 | -13.44%7.67億 | -12.29%7.5億 | 3.37%7.99億 | 3.37%7.99億 |
| 当期の未払費用 | 20.49%8.68億 | 14.02%8.57億 | 15.37%8.12億 | 2.94%7.92億 | 2.94%7.92億 | 8.84%7.2億 | 18.59%7.51億 | 21.67%7.04億 | 28.05%7.69億 | 28.05%7.69億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 100.08%5億 | ---- | ---- | --2.5億 | --2.5億 | --2.5億 | -28.61%2.5億 | -28.88%2.5億 | ---- | ---- |
| -短期借入金 | 100.08%5億 | ---- | ---- | --2.5億 | --2.5億 | --2.5億 | -28.61%2.5億 | -28.88%2.5億 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 14.75%20.41億 | -10.58%15.81億 | -9.37%15.44億 | 13.47%17.79億 | 13.47%17.79億 | 18.55%17.79億 | -5.43%17.69億 | -4.55%17.04億 | -9.33%15.68億 | -9.33%15.68億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -13.67%10.32億 | 24.14%14.84億 | 37.79%13.67億 | 5.10%13.26億 | 5.10%13.26億 | -3.87%11.96億 | 26.35%11.95億 | 4.87%9.92億 | 33.48%12.62億 | 33.48%12.62億 |
| -長期借入金 | -13.67%10.32億 | 24.14%14.84億 | 37.79%13.67億 | 5.10%13.26億 | 5.10%13.26億 | -3.87%11.96億 | 26.35%11.95億 | 4.87%9.92億 | 33.48%12.62億 | 33.48%12.62億 |
| 繰延負債 | -12.64%8.62億 | -10.08%8.8億 | 3.36%9.53億 | 1.70%9.36億 | 1.70%9.36億 | 18.02%9.87億 | 20.74%9.79億 | 22.32%9.22億 | 23.49%9.21億 | 23.49%9.21億 |
| その他の非流動性負債 | -0.87%3.9億 | 0.33%3.94億 | 5.88%3.98億 | 6.35%3.93億 | 6.35%3.93億 | 13.74%3.94億 | 30.62%3.93億 | 27.67%3.76億 | 44.13%3.69億 | 44.13%3.69億 |
| 非流動負債合計 | -11.32%22.84億 | 7.45%27.58億 | 18.69%27.17億 | 4.06%26.55億 | 4.06%26.55億 | 6.19%25.76億 | 24.77%25.67億 | 14.84%22.89億 | 31.06%25.52億 | 31.06%25.52億 |
| 負債合計 | -0.67%43.26億 | 0.09%43.4億 | 6.72%42.61億 | 7.64%44.35億 | 7.64%44.35億 | 10.91%43.55億 | 10.39%43.36億 | 5.68%39.93億 | 12.06%41.2億 | 12.06%41.2億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%167.1万 | 0.00%167.1万 | --167.1万 | 0.00%167.1万 | 0.00%167.1万 | --167.1万 | --167.1万 | ---- | 0.00%167.1万 | 0.00%167.1万 |
| -普通株式 | 0.00%167.1万 | 0.00%167.1万 | --167.1万 | 0.00%167.1万 | 0.00%167.1万 | --167.1万 | --167.1万 | ---- | 0.00%167.1万 | 0.00%167.1万 |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 5.73%72.61億 | 6.38%71.53億 | --70.61億 | 8.63%69.78億 | 8.63%69.78億 | --68.68億 | --67.24億 | ---- | 14.28%64.24億 | 14.28%64.24億 |
| 資本剰余金 | 8.59%5.95億 | 8.66%5.79億 | --5.58億 | 9.85%5.49億 | 9.85%5.49億 | --5.48億 | --5.33億 | ---- | 11.53%5億 | 11.53%5億 |
| 自己株式 | 13.49%38.58億 | 9.30%36.57億 | --34.55億 | 5.11%34.25億 | 5.11%34.25億 | --33.99億 | --33.46億 | ---- | 10.34%32.59億 | 10.34%32.59億 |
| 株主資本 | -0.45%40億 | 4.19%40.76億 | 9.72%41.66億 | 11.92%41.04億 | 11.92%41.04億 | 14.64%40.18億 | 17.66%39.12億 | 16.71%37.97億 | 17.61%36.67億 | 17.61%36.67億 |
| 資本合計 | -0.45%40億 | 4.19%40.76億 | 9.72%41.66億 | 11.92%41.04億 | 11.92%41.04億 | 14.64%40.18億 | 17.66%39.12億 | 16.71%37.97億 | 17.61%36.67億 | 17.61%36.67億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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