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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -77.07%2,207万 | -45.08%1,770万 | -7.38%3,529万 | -15.18%7,235万 | -15.18%7,235万 | 25.95%9,625.2万 | -48.26%3,222.8万 | -2.86%3,810.3万 | 91.59%8,529.7万 | 91.59%8,529.7万 |
| -現金及び現金同等物 | -77.07%2,207万 | -45.08%1,770万 | -7.38%3,529万 | -15.18%7,235万 | -15.18%7,235万 | 25.95%9,625.2万 | -48.26%3,222.8万 | -2.86%3,810.3万 | 91.59%8,529.7万 | 91.59%8,529.7万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 40.43%2.93億 | 16.31%1.57億 | -1.12%8,640.8万 | 20.46%1.26億 | 20.46%1.26億 | 0.91%2.09億 | -18.54%1.35億 | -16.90%8,739.1万 | -29.50%1.05億 | -29.50%1.05億 |
| -売掛金 | 40.47%2.9億 | 5.68%1.4億 | -6.22%7,987.5万 | 20.46%1.24億 | 20.46%1.24億 | 0.93%2.07億 | -19.23%1.32億 | -17.89%8,517.1万 | -30.27%1.03億 | -30.27%1.03億 |
| -未収法人所得税 | 36.83%303.5万 | 649.21%1,667万 | 194.28%653.3万 | 20.52%267.2万 | 20.52%267.2万 | -0.76%221.8万 | 66.17%222.5万 | 55.03%222万 | 45.19%221.7万 | 45.19%221.7万 |
| 棚卸資産 | -7.73%6,350.9万 | -21.11%5,132.7万 | -27.58%4,634.1万 | -34.70%5,264.7万 | -34.70%5,264.7万 | -36.95%6,883.2万 | -47.39%6,505.9万 | -24.99%6,398.8万 | -3.97%8,061.9万 | -3.97%8,061.9万 |
| 前払費用 | -24.29%306.7万 | -4.19%794.9万 | 5.45%1,080.8万 | 12.71%317.4万 | 12.71%317.4万 | -34.13%405.1万 | -21.23%829.7万 | -23.91%1,024.9万 | -58.40%281.6万 | -58.40%281.6万 |
| 制限付き現金 | 9.74%21.4万 | -0.49%20.2万 | 2.02%20.2万 | 5.70%20.4万 | 5.70%20.4万 | 9.55%19.5万 | --20.3万 | --19.8万 | -76.20%19.3万 | -76.20%19.3万 |
| その他の流動資産 | 338.05%198万 | 160.71%183.8万 | 359.47%174.6万 | -59.32%52.8万 | -59.32%52.8万 | -83.50%45.2万 | -73.37%70.5万 | -84.86%38万 | -49.69%129.8万 | -49.69%129.8万 |
| 流動資産合計 | 1.46%3.84億 | -2.28%2.36億 | -9.74%1.81億 | -7.21%2.55億 | -7.21%2.55億 | -5.72%3.79億 | -33.83%2.41億 | -18.47%2億 | -4.29%2.75億 | -4.29%2.75億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -14.87%3,436.7万 | 15.02%3,741.3万 | 13.41%3,833.7万 | 9.82%3,819.1万 | 9.82%3,819.1万 | 7.62%4,037.1万 | -20.33%3,252.7万 | 8.93%3,380.3万 | 15.54%3,477.5万 | 15.54%3,477.5万 |
| -有形固定資産総額 | 1.08%1.63億 | 8.47%1.62億 | 8.58%1.61億 | 6.12%1.6億 | 6.12%1.6億 | 4.86%1.62億 | -2.66%1.49億 | 4.90%1.48億 | 8.25%1.5億 | 8.25%1.5億 |
| -減価償却累計额 | -6.40%-1.29億 | -6.65%-1.25億 | -7.16%-1.23億 | -5.00%-1.21億 | -5.00%-1.21億 | -3.98%-1.21億 | -3.74%-1.17億 | -3.76%-1.14億 | -6.23%-1.16億 | -6.23%-1.16億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.05%3,510.2万 | -0.15%3,502.9万 | -0.25%3,499.7万 | 0.00%3,508.3万 | 0.00%3,508.3万 | -0.72%3,508.3万 | -1.42%3,508.3万 | -2.94%3,508.3万 | -3.61%3,508.3万 | -3.61%3,508.3万 |
| -のれん | 0.05%3,510.2万 | -0.15%3,502.9万 | -0.25%3,499.7万 | 0.00%3,508.3万 | 0.00%3,508.3万 | 0.00%3,508.3万 | 0.00%3,508.3万 | 0.00%3,508.3万 | 0.00%3,508.3万 | 0.00%3,508.3万 |
| 非流動繰延資産 | 17.86%6,818.7万 | 17.88%6,814.1万 | 17.88%6,814.2万 | 17.89%6,814.3万 | 17.89%6,814.3万 | --5,785.6万 | --5,780.4万 | --5,780.4万 | --5,780.4万 | --5,780.4万 |
| その他の非流動資産 | -13.38%192.3万 | -15.23%197.6万 | -13.57%206.3万 | -12.43%216.2万 | -12.43%216.2万 | -11.76%222万 | -14.68%233.1万 | -18.23%238.7万 | -17.51%246.9万 | -17.51%246.9万 |
| 非流動資産合計 | 2.99%1.4億 | 11.60%1.43億 | 11.20%1.44億 | 10.33%1.44億 | 10.33%1.44億 | 79.83%1.36億 | 61.40%1.28億 | 84.14%1.29億 | 87.27%1.3億 | 87.27%1.3億 |
| 資産合計 | 1.87%5.24億 | 2.52%3.78億 | -1.53%3.24億 | -1.58%3.99億 | -1.58%3.99億 | 7.79%5.14億 | -16.84%3.69億 | 4.31%3.29億 | 13.53%4.05億 | 13.53%4.05億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -4.20%1.34億 | -9.36%7,449.8万 | -3.83%4,037.2万 | 12.67%5,822.1万 | 12.67%5,822.1万 | 16.98%1.4億 | -37.38%8,218.8万 | -21.03%4,197.9万 | -23.03%5,167.2万 | -23.03%5,167.2万 |
| -買掛金 | 9.44%1.34億 | -2.46%7,449.8万 | 12.97%4,037.2万 | 25.12%5,443.6万 | 25.12%5,443.6万 | 16.09%1.22億 | -40.75%7,638万 | -1.92%3,573.8万 | -34.21%4,350.7万 | -34.21%4,350.7万 |
| -未払法人税 | --0 | --0 | --0 | -53.64%378.5万 | -53.64%378.5万 | 23.70%1,742.2万 | 148.95%580.8万 | 417.93%624.1万 | 713.25%816.5万 | 713.25%816.5万 |
| 当期の未払費用 | 9.36%7,174.8万 | -3.06%4,502.6万 | 37.75%3,720.1万 | 19.76%4,440.1万 | 19.76%4,440.1万 | -11.01%6,560.9万 | -20.18%4,644.8万 | -11.73%2,700.6万 | -16.80%3,707.6万 | -16.80%3,707.6万 |
| 引当金 | -6.15%4,083.7万 | -22.18%2,945.6万 | -32.16%2,785.9万 | -25.73%3,853.1万 | -25.73%3,853.1万 | -26.52%4,351.2万 | -17.04%3,785.1万 | 4.29%4,106.4万 | 12.08%5,187.7万 | 12.08%5,187.7万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 15.43%740.5万 | 38.49%1,277.7万 | -34.02%823.7万 | -79.66%738万 | -79.66%738万 | -50.62%641.5万 | -27.43%922.6万 | -7.45%1,248.4万 | 188.33%3,627.5万 | 188.33%3,627.5万 |
| -短期借入金 | ---- | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%247.5万 | 1,113.36%2,552.9万 | 1,113.36%2,552.9万 |
| -資本リース債務 | 15.43%740.5万 | -15.71%777.7万 | -17.70%823.7万 | -31.32%738万 | -31.32%738万 | -38.99%641.5万 | -9.89%922.6万 | -9.12%1,000.9万 | 2.57%1,074.6万 | 2.57%1,074.6万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | -23.97%70.1万 | -23.97%70.1万 | ---- | ---- | ---- | -63.27%92.2万 | -63.27%92.2万 |
| 流動負債合計 | -0.55%2.54億 | -7.94%1.62億 | -7.23%1.14億 | -16.08%1.49億 | -16.08%1.49億 | -3.80%2.55億 | -29.08%1.76億 | -10.31%1.23億 | 2.74%1.78億 | 2.74%1.78億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -24.62%1,453.6万 | 138.89%1,485.9万 | -54.48%1,596.1万 | -67.63%1,666.6万 | -67.63%1,666.6万 | -75.20%1,928.3万 | -93.64%622万 | -65.05%3,506.4万 | -49.25%5,148.5万 | -49.25%5,148.5万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.98%2,696.9万 | -55.44%4,162.2万 | -55.44%4,162.2万 |
| -リース債務 | -24.62%1,453.6万 | 138.89%1,485.9万 | 97.17%1,596.1万 | 68.97%1,666.6万 | 68.97%1,666.6万 | 53.59%1,928.3万 | -59.63%622万 | 9.41%809.5万 | 22.69%986.3万 | 22.69%986.3万 |
| 長期前払費用 | -51.36%182.4万 | --229.9万 | --318.3万 | --374.6万 | --374.6万 | --375万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --0 | --0 | --0 | 36.63%2,994.7万 | 36.63%2,994.7万 | 22.44%2,858.6万 | 74.82%2,779.3万 | -0.71%2,177.1万 | 2.99%2,191.8万 | 2.99%2,191.8万 |
| 転換可能優先株式 | --0 | --0 | --0 | 33.45%599.2万 | 33.45%599.2万 | ---- | ---- | ---- | 46.06%449万 | 46.06%449万 |
| 非流動負債合計 | -63.59%1,988.3万 | -44.30%2,059.9万 | -62.46%2,243.9万 | -26.26%5,959.6万 | -26.26%5,959.6万 | -46.04%5,461.3万 | -67.56%3,698.4万 | -52.54%5,977.6万 | -35.89%8,082.2万 | -35.89%8,082.2万 |
| 負債合計 | -11.66%2.74億 | -14.26%1.82億 | -25.34%1.36億 | -19.26%2.09億 | -19.26%2.09億 | -15.46%3.1億 | -41.21%2.13億 | -30.57%1.82億 | -13.54%2.59億 | -13.54%2.59億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -99.80%1.1万 | -99.79%1.1万 | -99.77%1.1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 35.77%561.8万 | 38.59%524万 | 48,570.00%486.7万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 |
| -普通株式 | 10.00%1.1万 | 10.00%1.1万 | 10.00%1.1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.85%560.8万 | 38.69%523万 | --485.7万 | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | 51.26%-3,057.9万 | 25.28%-8,285.1万 | 24.90%-8,811.7万 | 34.29%-7,361.2万 | 34.29%-7,361.2万 | 58.17%-6,274.4万 | 38.63%-1.11億 | 43.38%-1.17億 | 44.94%-1.12億 | 44.94%-1.12億 |
| 資本剰余金 | 6.43%2.95億 | 6.26%2.95億 | 5.92%2.92億 | 1.26%2.79億 | 1.26%2.79億 | 1.28%2.78億 | 1.30%2.77億 | 1.05%2.76億 | 0.82%2.75億 | 0.82%2.75億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 9.17%-1,526.6万 | -1.79%-1,630.8万 | 5.59%-1,619.2万 | 10.61%-1,562.7万 | 10.61%-1,562.7万 | 9.61%-1,680.8万 | -1.62%-1,602.1万 | -25.97%-1,715万 | -34.98%-1,748.2万 | -34.98%-1,748.2万 |
| 株主資本 | 22.57%2.5億 | 25.64%1.95億 | 28.51%1.88億 | 30.00%1.89億 | 30.00%1.89億 | 85.78%2.04億 | 92.09%1.56億 | 181.05%1.46億 | 157.56%1.46億 | 157.56%1.46億 |
| 少数株主持分 | -29.78%50万 | -30.84%50万 | -49.80%50万 | -29.27%70.8万 | -29.27%70.8万 | -17.31%71.2万 | -17.65%72.3万 | -19.09%99.6万 | -24.79%100.1万 | -24.79%100.1万 |
| 資本合計 | 22.39%2.5億 | 25.38%1.96億 | 27.98%1.88億 | 29.60%1.9億 | 29.60%1.9億 | 84.98%2.04億 | 90.92%1.56億 | 176.42%1.47億 | 153.37%1.47億 | 153.37%1.47億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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