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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -9.27%8.91億 | -13.04%6.87億 | -19.09%5.89億 | 50.72%35.39億 | 28.11%10.39億 | 37.73%9.82億 | 57.68%7.9億 | 125.39%7.28億 | -8.17%23.48億 | 4.78%8.11億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 50.26%11.6億 | 0.66%7.59億 | 14.71%8.19億 | -2.54%29.57億 | -20.95%7.17億 | 6.19%7.72億 | 2.17%7.54億 | 7.85%7.14億 | 12.62%30.34億 | 48.93%9.07億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 200.00%300万 | 98.01%-400万 | 98.43%-300万 | 300.00%800万 | -20.00%-600万 | -200.00%-300万 | -593.10%-2.01億 | -19,000.00%-1.91億 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.22%1.04億 | -1.00%9,900万 | -2.02%9,700万 | -3.66%3.95億 | 0.00%9,900万 | -4.90%9,700万 | -2.91%1億 | -6.60%9,900万 | 0.00%4.1億 | -4.81%9,900万 |
| 繰延税金 | -2,220.00%-2.12億 | 125.00%200万 | 1,366.67%4,400万 | 41.33%-8,800万 | -19.23%-9,300万 | 183.33%1,000万 | 65.22%-800万 | 108.11%300万 | -1.35%-1.5億 | -13.04%-7,800万 |
| その他の非現金項目 | --200万 | 44.44%-500万 | -3,766.67%-1.1億 | -300.00%-600万 | --0 | --0 | ---900万 | --300万 | -75.00%300万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 149.33%1.87億 | -208.33%-1.85億 | -155.56%-2.76億 | 125.74%2.1億 | 450.91%3.03億 | 164.66%7,500万 | 81.87%-6,000万 | 74.53%-1.08億 | -86.30%-8.16億 | -51.33%5,500万 |
| -売上債権増減額 | 2,466.67%7,700万 | -24.00%-3,100万 | -717.65%-1.39億 | 113.88%6,400万 | 334.09%1.03億 | 114.29%300万 | 73.68%-2,500万 | 94.35%-1,700万 | -92.08%-4.61億 | -246.67%-4,400万 |
| -棚卸資産増減額 | -69.47%2,900万 | -93.42%500万 | -118.75%-1,200万 | 179.12%3.6億 | 468.18%1.25億 | 192.23%9,500万 | 145.51%7,600万 | 130.92%6,400万 | -1.11%-4.55億 | 125.88%2,200万 |
| -前払費用増減額 | 333.33%1,300万 | -116.67%-400万 | 24.00%-3,800万 | -36.84%-2,600万 | 93.48%-300万 | -89.29%300万 | -47.83%2,400万 | -6.38%-5,000万 | 47.22%-1,900万 | -270.37%-4,600万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -29.41%-2,200万 | 17.81%8,600万 | 20.88%-1.44億 | -175.32%-1.16億 | -82.14%1,000万 | -1,800.00%-1,700万 | -27.00%7,300万 | -5,966.67%-1.82億 | -35.56%1.54億 | -9.68%5,600万 |
| -その他運転資金の変動 | 1,100.00%9,000万 | -15.87%-2.41億 | -25.97%5,700万 | -105.71%-7,200万 | 1.49%6,800万 | 57.14%-900万 | 3.26%-2.08億 | -42.54%7,700万 | -171.43%-3,500万 | -15.19%6,700万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -9.27%8.91億 | -13.04%6.87億 | -19.09%5.89億 | 50.72%35.39億 | 28.11%10.39億 | 37.73%9.82億 | 57.68%7.9億 | 125.39%7.28億 | -8.17%23.48億 | 4.78%8.11億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 385.44%2.94億 | -144.93%-1.69億 | -36.94%-1.52億 | -266.36%-4.03億 | -194.49%-1.2億 | -13.19%-1.03億 | 5.48%-6,900万 | -52.05%-1.11億 | 88.82%-1.1億 | 115.72%1.27億 |
| 固定資産取引の純額 | 14.17%-1.03億 | -36.14%-1.13億 | 15.45%-9,300万 | -9.57%-4.35億 | 18.12%-1.22億 | -22.45%-1.2億 | -6.41%-8,300万 | -52.78%-1.1億 | -37.85%-3.97億 | -93.51%-1.49億 |
| 事業取引の純額 | --3.95億 | -680.00%-5,800万 | -1,800.00%-5,700万 | -97.46%700万 | --0 | --0 | --1,000万 | -50.00%-300万 | 137.76%2.76億 | 137.62%2.75億 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -20.00%400万 | 200.00%600万 | 125.00%2,700万 | --200万 | 260.00%1,800万 | 0.00%500万 | 0.00%200万 | -68.42%1,200万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 300.00%200万 | ---200万 | ---800万 | -100.00%-200万 | --0 | 0.00%-100万 | ---- | ---- | 66.67%-100万 | 200.00%100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 385.44%2.94億 | -144.93%-1.69億 | -36.94%-1.52億 | -266.36%-4.03億 | -194.49%-1.2億 | -13.19%-1.03億 | 5.48%-6,900万 | -52.05%-1.11億 | 88.82%-1.1億 | 115.72%1.27億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -42.26%-11.21億 | 35.52%-6.01億 | -183.24%-5.24億 | 7.27%-27.82億 | 15.27%-8.77億 | -15.71%-7.88億 | -17.23%-9.32億 | 62.17%-1.85億 | -17.00%-30億 | -148.20%-10.35億 |
| 借入金純額 | -1,232.00%-3.33億 | 216.27%1.93億 | -55.87%2.52億 | 6.52%2.94億 | 41.10%-8,600万 | -112.76%-2,500万 | -325.64%-1.66億 | 115.47%5.71億 | 295.74%2.76億 | -170.19%-1.46億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1.91%-3.73億 | -1.90%-3.75億 | 2.34%-3.34億 | 15.92%-14.47億 | 23.98%-3.71億 | 26.80%-3.66億 | 1.60%-3.68億 | 4.74%-3.42億 | -81.16%-17.21億 | -101.65%-4.88億 |
| 配当金支払総額 | -4.80%-4.15億 | -5.03%-4.18億 | -4.75%-4.19億 | -4.73%-16.15億 | -4.47%-4.21億 | -5.04%-3.96億 | -4.74%-3.98億 | -4.71%-4億 | -5.40%-15.42億 | -5.22%-4.03億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---100万 | -64.29%-2,300万 | -7.69%-1,400万 | -50.00%100万 | ---100万 | --0 | -7.69%-1,400万 | -30.00%-1,300万 | --200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42.26%-11.21億 | 35.52%-6.01億 | -183.24%-5.24億 | 7.27%-27.82億 | 15.27%-8.77億 | -15.71%-7.88億 | -17.23%-9.32億 | 62.17%-1.85億 | -17.00%-30億 | -148.20%-10.35億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.51%8.62億 | -16.10%9.59億 | 50.42%10.65億 | -53.63%7.08億 | 27.91%9.9億 | 4.89%9.22億 | -11.81%11.43億 | -53.63%7.08億 | -40.44%15.27億 | -61.05%7.74億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -29.67%6,400万 | 60.66%-8,300万 | -120.14%-8,700万 | 146.46%3.54億 | 143.30%4,200万 | 254.24%9,100万 | 42.51%-2.11億 | 280.75%4.32億 | 23.11%-7.62億 | 78.49%-9,700万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 191.30%2,100万 | -40.00%-1,400万 | -733.33%-1,900万 | 105.26%300万 | 6.45%3,300万 | 50.00%-2,300万 | 80.00%-1,000万 | -62.50%300万 | -23.91%-5,700万 | 444.44%3,100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.34%9.47億 | -6.51%8.62億 | -16.10%9.59億 | 50.42%10.65億 | 50.42%10.65億 | 27.91%9.9億 | 4.89%9.22億 | -11.81%11.43億 | -53.63%7.08億 | -53.63%7.08億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -8.53%7.83億 | -19.01%5.71億 | -19.67%4.94億 | 59.30%30.84億 | 38.63%9.08億 | 39.87%8.56億 | 67.86%7.05億 | 146.99%6.15億 | -14.37%19.36億 | -5.76%6.55億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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