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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -165.23%-353.67億 | -105.20%-6.6億 | 6.68%479.8億 | -40.22%774.93億 | -692.83%-344.08億 | 28.04%542.23億 | -77.29%127.01億 | 76.10%449.77億 | 138.71%1,296.33億 | -78.46%58.04億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.77%92.62億 | 16.14%103.7億 | 33.26%100.4億 | 12.02%338.77億 | 28.02%96.81億 | -4.74%77.33億 | 17.33%89.29億 | 8.37%75.34億 | 6.55%302.42億 | 7.57%75.62億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -4.51%43.57億 | -86.98%-148.93億 | -76.81%36.3億 | -50.38%124.76億 | 102.39%2.27億 | 36.21%45.63億 | -150.81%-79.65億 | 0.13%156.51億 | 23.86%251.41億 | -140.47%-95.14億 |
| 減価償却費及び償却費 | 16.99%22.03億 | 5.75%15.46億 | 7.86%15.5億 | 17.85%56.52億 | -27.32%8.7億 | 51.49%18.83億 | 23.27%14.62億 | 22.82%14.37億 | 13.30%47.96億 | -13.57%11.97億 |
| 繰延税金 | 126.80%1.82億 | 104.78%2,800万 | 73.68%-7,000万 | -33.62%21.3億 | 43.51%36.61億 | -292.35%-6.79億 | -316.24%-5.86億 | -882.35%-2.66億 | -67.99%32.09億 | -37.63%25.51億 |
| その他の非現金項目 | 161.60%65.97億 | -276.66%-168.96億 | -188.71%-25.32億 | 34.81%68.58億 | 9,350.00%88.8億 | -1,096.19%-107.09億 | 305.24%95.64億 | -110.00%-8.77億 | -68.21%50.87億 | -103.79%-9,600万 |
| 運転資金の増減額 | -255.24%-642.32億 | 129.03%39.31億 | 59.38%405.56億 | -115.53%-60.65億 | -2,519.02%-593.47億 | 83.42%413.76億 | -159.55%-135.4億 | 741.12%254.46億 | 217.98%390.61億 | 86.73%-22.66億 |
| -売上債権増減額 | ---- | 609.88%4.13億 | -52.04%-3.36億 | -589.24%-28.19億 | ---- | ---- | 84.18%-8,100万 | -132.84%-2.21億 | -121.41%-4.09億 | -424.88%-13.84億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -247.32%-10.18億 | -86.03%8,900万 | 7,787.80%32.34億 | ---- | ---- | -65.50%6.91億 | 141.18%6.37億 | 104.57%4,100万 | -43.22%-16.47億 |
| -貸付金の変更 | 763.70%186.3億 | -187.17%-320.22億 | 119.25%79.72億 | 105.15%10.76億 | -473.26%-364.9億 | 95.79%-28.07億 | 6,731.23%367.37億 | -90.06%36.36億 | 52.41%-208.85億 | 146.84%97.76億 |
| -その他流動資産の変動 | 149.04%30.27億 | 17.86%-88.83億 | 86.79%-17.7億 | -143.99%-362.62億 | -224.25%-58.71億 | -16.52%-61.73億 | -10.32%-108.15億 | -198.77%-134.03億 | 25.04%-148.62億 | 136.23%47.25億 |
| -その他流動負債の変動 | -99.50%2.12億 | 16.66%41.59億 | 199.05%107.45億 | -224.03%-65.23億 | -627.19%-560.23億 | 2,042.29%423.42億 | -47.15%35.65億 | -57.21%35.93億 | 57.41%52.59億 | 28.51%-77.04億 |
| -その他運転資金の変動 | -1,061.87%-869.53億 | 194.60%412.82億 | -23.55%238.56億 | -49.61%352.29億 | 740.29%386.22億 | -90.45%90.4億 | -275.55%-436.37億 | 171.60%312.04億 | 166.36%699.17億 | -121.29%-60.32億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -165.22%-353.66億 | -105.20%-6.61億 | 6.68%479.8億 | -40.22%774.93億 | -692.83%-344.08億 | 28.04%542.23億 | -77.29%127.01億 | 76.10%449.77億 | 138.71%1,296.33億 | -78.46%58.04億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 339.60%394.02億 | -33.74%-159.31億 | 45.71%-65.15億 | 57.38%-312.3億 | 133.76%91.27億 | -506.65%-164.45億 | 75.26%-119.12億 | -464.44%-120億 | -1,413.53%-732.7億 | -301.48%-270.32億 |
| 投資商品取引の純額 | 378.80%412.35億 | -38.26%-144.5億 | 48.51%-50.73億 | 65.03%-229.49億 | 149.03%121.45億 | -361.08%-147.9億 | 77.31%-104.51億 | -1,965.62%-98.53億 | -2,075.71%-656.33億 | -263.65%-247.7億 |
| 固定資産取引の純額 | 36.92%-3.64億 | 24.58%-3.62億 | 18.06%-3.54億 | -63.01%-36.22億 | -138.32%-21.33億 | -16.33%-5.77億 | 5.70%-4.8億 | -34.16%-4.32億 | -78.90%-22.22億 | -98.01%-8.95億 |
| 無形資産取引の純額 | -40.71%-15.14億 | -7.56%-13.23億 | 36.01%-11.32億 | 6.80%-53.76億 | 11.68%-13.01億 | 19.22%-10.76億 | 22.79%-12.3億 | -29.12%-17.69億 | 24.77%-57.68億 | 1.07%-14.73億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 688.24%1.34億 | 140.00%3,600万 | 4,400.00%4,500万 | --3,300万 | 1,900.00%2,000万 | -82.11%1,700万 | -44.44%1,500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 339.60%394.02億 | -33.74%-159.31億 | 45.71%-65.15億 | 57.38%-312.3億 | 133.76%91.27億 | -506.65%-164.45億 | 75.26%-119.12億 | -464.44%-120億 | -1,413.53%-732.7億 | -301.48%-270.32億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 74.18%-17.62億 | 95.38%-6.4億 | -549.19%-172.49億 | 29.22%-224.48億 | 122.49%8.7億 | 53.85%-68.23億 | -504.54%-138.38億 | 75.34%-26.57億 | -0.81%-317.14億 | 69.42%-38.68億 |
| 借入金純額 | 426.76%24.18億 | 96.16%-4.31億 | 22.36%-3.09億 | 51.31%-108.11億 | 141.54%15.37億 | 92.45%-7.4億 | -438.17%-112.1億 | 93.99%-3.98億 | 8.09%-222.04億 | 69.24%-37億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -87.50%1,000万 | ---3.2億 | -48.54%-1.53億 | --0 | --2,300万 | --8,000万 | --0 | -122.74%-1.03億 | -11.18%4.53億 | --0 |
| 配当金支払総額 | 6.13%-46.07億 | 81.70%-4.46億 | -518.74%-158.15億 | -54.31%-103.48億 | -0.22%-4.47億 | -61.93%-49.08億 | -447.64%-24.37億 | 8.19%-25.56億 | -7.00%-67.06億 | -0.90%-4.46億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 133.23%4.17億 | 391.62%5.57億 | -343.00%-9.72億 | 60.42%-12.89億 | -187.41%-2.43億 | 35.74%-12.55億 | -179.92%-1.91億 | 121.97%4億 | -110.95%-32.57億 | 256.18%2.78億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74.18%-17.62億 | 95.38%-6.4億 | -549.19%-172.49億 | 29.22%-224.48億 | 122.49%8.7億 | 53.85%-68.23億 | -504.54%-138.38億 | 75.34%-26.57億 | -0.81%-317.14億 | 69.42%-38.68億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.66%1,356.39億 | 14.34%1,461.29億 | 11.78%1,165.43億 | 0.36%1,042.57億 | 2.92%1,230.56億 | 22.98%1,124.12億 | 21.74%1,278.04億 | 0.36%1,042.57億 | -1.83%1,038.87億 | 21.29%1,195.69億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -92.65%22.74億 | -32.06%-172.32億 | -20.13%242.16億 | -3.38%238.15億 | 2.73%-244.11億 | -2.08%309.55億 | -337.56%-130.49億 | 139.85%303.2億 | 36.90%246.49億 | -190.57%-250.96億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -101.46%-24.92億 | 387.75%67.42億 | 179.29%53.7億 | 52.51%-115.29億 | -112.02%-11.76億 | 64.12%-12.37億 | 87.71%-23.43億 | 41.33%-67.73億 | -21.75%-242.79億 | 143.67%97.84億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.16%1,257.13億 | 20.66%1,356.39億 | 14.34%1,461.29億 | 11.78%1,165.43億 | 11.78%1,165.43億 | 2.92%1,230.56億 | 22.98%1,124.12億 | 21.74%1,278.04億 | 0.36%1,042.57億 | 0.36%1,042.57億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -171.16%-373.18億 | -122.47%-24.65億 | 8.70%464.56億 | -43.62%683.02億 | -1,363.96%-378.43億 | 29.54%524.39億 | -79.62%109.7億 | 79.30%427.36億 | 167.86%1,211.38億 | -88.01%29.94億 |
| 通貨単位 | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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