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| (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 772.06%5,271.6万 | -71.96%604.5万 | 1,124.13%2,155.7万 | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 83.15%-2,895.5万 | ---- | ---- | 59.06%-1.72億 | ---- | ---- | -595.10%-4.2億 | ---- | ---- | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -223.56%-416.4万 | ---- | ---- | -99.14%337万 | ---- | ---- | 826.67%3.91億 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 64.15%5,065万 | ---- | ---- | 298.60%3,085.6万 | ---- | ---- | 518.29%774.1万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -124.97%-354万 | ---- | ---- | -42.31%1,417.9万 | ---- | ---- | 52.19%2,457.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 17.69%1,174.9万 | ---- | ---- | 136.96%998.3万 | ---- | ---- | 212.77%421.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権増減額 | -131.68%-558.8万 | ---- | ---- | 24,601.39%1,764.1万 | ---- | ---- | 82.69%-7.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 144.45%294.1万 | ---- | ---- | -43.72%-661.7万 | ---- | ---- | -5,215.56%-460.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 149.47%286.9万 | ---- | ---- | -189.56%-580万 | ---- | ---- | 1,664.58%647.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 142.21%1,152.7万 | ---- | ---- | 97.22%475.9万 | ---- | ---- | 84.76%241.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 772.06%5,271.6万 | ---- | ---- | -71.96%604.5万 | ---- | ---- | 1,124.13%2,155.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -597.48%-4.98億 | -14,260.82%-3.1億 | -511.76%-1.14億 | 77.53%-7,146.7万 | 96.08%-216.2万 | 87.48%-1,859万 | -290.98%-3.18億 | -209.62%-5,512.03万 | -183.16%-1.48億 | -379.65%-4,985.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -474.17%-4.8億 | -1,342.64%-2.97億 | -696.36%-1.19億 | 71.59%-8,357.6万 | 61.04%-2,055.7万 | 88.20%-1,497.9万 | -262.71%-2.94億 | -163.28%-5,276.82万 | -145.86%-1.27億 | -472.02%-4,985.5万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---121.4万 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --1,839.5万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -266.72%-1,860万 | ---1,391.7万 | 331.96%556万 | 78.79%-507.2万 | --0 | ---239.7万 | -9,463.20%-2,390.8万 | ---235.21万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -597.48%-4.98億 | -14,260.82%-3.1億 | -511.76%-1.14億 | 77.53%-7,146.7万 | 96.08%-216.2万 | 87.48%-1,859万 | -290.98%-3.18億 | -209.62%-5,512.03万 | -183.16%-1.48億 | -379.65%-4,985.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,669.58%7.82億 | 1,333.81%4.51億 | 3,722.65%2.57億 | -92.41%2,824万 | 1,028.95%3,148万 | -86.32%671.4万 | 215.22%3.72億 | -75.64%278.84万 | -40.62%4,908.76万 | 863.25%2.15億 |
| 借入金純額 | 94.90%-49.7万 | -28.17%-9.1万 | -96.40%-27.3万 | -118.37%-975万 | -100.62%-7.1万 | -100.33%-13.9万 | 255.44%5,307.4万 | -8.91%1,150.55万 | 7,123.92%4,261.95万 | -126.11%-67.71万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1,896.26%7.84億 | 1,324.15%4.51億 | 3,305.50%2.57億 | -81.77%3,925.2万 | 509.30%3,170.3万 | -2.54%754.9万 | --2.15億 | ---774.57万 | --774.57万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 25.04%-94.6万 | 71.05%-4.4万 | 77.73%-15.5万 | -101.22%-126.2万 | 84.35%-15.2万 | 45.52%-69.6万 | 0.52%1.04億 | 17.87%-97.14万 | -101.56%-127.76万 | -97.70%45.33万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,669.58%7.82億 | 1,333.81%4.51億 | 3,722.65%2.57億 | -92.41%2,824万 | 1,028.95%3,148万 | -86.32%671.4万 | 215.22%3.72億 | -75.64%278.84万 | -40.62%4,908.76万 | 863.25%2.15億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.35%6,889.4万 | 683.37%2.6億 | 122.10%9,030.7万 | 182.05%1.1億 | -79.02%3,315.1万 | -84.05%4,066.1万 | 1,893.35%3,899万 | 228.50%1.58億 | 1,594.44%2.55億 | 2,710.22%8,507.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,004.68%3.36億 | 300.73%1.46億 | 2,664.95%1.7億 | -149.26%-3,718.2万 | 180.67%3,636.1万 | 93.15%-661.1万 | 96.44%7,548万 | -576.90%-4,507.33万 | -399.53%-9,645.97万 | 1,342.90%1.72億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 82.74%-67.2万 | -29.77%-80.2万 | 79.87%-18.1万 | 13.47%-389.4万 | 78.93%-61.8万 | -65.09%-89.9万 | -223.97%-450万 | -31.29%-293.35万 | -162.93%-54.45万 | -8,148.10%-359.32万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 487.28%4.05億 | 487.28%4.05億 | 683.37%2.6億 | -37.35%6,889.4万 | -37.35%6,889.4万 | -79.02%3,315.1万 | 182.05%1.1億 | 182.05%1.1億 | 228.50%1.58億 | 1,594.44%2.55億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -288.29%-4.27億 | -1,794.55%-2.92億 | -290.92%-9,264.4万 | 59.65%-1.1億 | 66.16%-1,540.1万 | 80.89%-2,369.9万 | -243.64%-2.73億 | -123.63%-4,550.69万 | -149.83%-1.24億 | -394.89%-4,327.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
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