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| (Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 772.06%5,271.6万 | -71.96%604.5万 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | ---- | 83.15%-2,895.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.06%-1.72億 | ---- | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -223.56%-416.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.14%337万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | 64.15%5,065万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 298.60%3,085.6万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | -124.97%-354万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -42.31%1,417.9万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---- | 17.69%1,174.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 136.96%998.3万 | ---- | ---- |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | -131.68%-558.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 24,601.39%1,764.1万 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | 144.45%294.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.72%-661.7万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | 149.47%286.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -189.56%-580万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | 142.21%1,152.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.22%475.9万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---- | ---- | 772.06%5,271.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.96%604.5万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -219.44%-1.8億 | -2,072.85%-3.87億 | -597.48%-4.98億 | -14,260.82%-3.1億 | -511.76%-1.14億 | -5,644.1万 | -1,781.7万 | 77.53%-7,146.7万 | 96.08%-216.2万 | 87.48%-1,859万 |
| 固定資産取引の純額 | -289.09%-1.8億 | -2,048.96%-3.83億 | -474.17%-4.8億 | -1,342.64%-2.97億 | -696.36%-1.19億 | ---4,619.8万 | ---1,781.7万 | 71.59%-8,357.6万 | 61.04%-2,055.7万 | 88.20%-1,497.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---121.4万 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,839.5万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---54万 | ---425.7万 | -266.72%-1,860万 | ---1,391.7万 | 331.96%556万 | ---- | ---- | 78.79%-507.2万 | --0 | ---239.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -219.44%-1.8億 | -2,072.85%-3.87億 | -597.48%-4.98億 | -14,260.82%-3.1億 | -511.76%-1.14億 | ---5,644.1万 | ---1,781.7万 | 77.53%-7,146.7万 | 96.08%-216.2万 | 87.48%-1,859万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 601.74%4.57億 | 839.04%8,457万 | 2,669.58%7.82億 | 1,333.81%4.51億 | 3,722.65%2.57億 | 6,510.8万 | 900.6万 | -92.41%2,824万 | 1,028.95%3,148万 | -86.32%671.4万 |
| 借入金純額 | 472,103.03%3.12億 | -47.76%-9.9万 | 94.90%-49.7万 | -28.17%-9.1万 | -96.40%-27.3万 | ---6.6万 | ---6.7万 | -118.37%-975万 | -100.62%-7.1万 | -100.33%-13.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 124.96%1.48億 | 810.05%8,477.1万 | 1,896.26%7.84億 | 1,324.15%4.51億 | 3,305.50%2.57億 | --6,567.9万 | --931.5万 | -81.77%3,925.2万 | 509.30%3,170.3万 | -2.54%754.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -371.88%-238.3万 | 57.85%-10.2万 | 25.04%-94.6万 | 71.05%-4.4万 | 77.73%-15.5万 | ---50.5万 | ---24.2万 | -101.22%-126.2万 | 84.35%-15.2万 | 45.52%-69.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 601.74%4.57億 | 839.04%8,457万 | 2,669.58%7.82億 | 1,333.81%4.51億 | 3,722.65%2.57億 | --6,510.8万 | --900.6万 | -92.41%2,824万 | 1,028.95%3,148万 | -86.32%671.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 53.63%9,858.9万 | 487.28%4.05億 | -37.35%6,889.4万 | 683.37%2.6億 | 122.10%9,030.7万 | --6,417.2万 | --6,889.4万 | 182.05%1.1億 | -79.02%3,315.1万 | -84.05%4,066.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,168.45%3.3億 | -6,107.11%-3.06億 | 1,004.68%3.36億 | 300.73%1.46億 | 2,664.95%1.7億 | --2,603.8万 | ---493.6万 | -149.26%-3,718.2万 | 180.67%3,636.1万 | 93.15%-661.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,744.33%-159.5万 | 73.36%37.1万 | 82.74%-67.2万 | -29.77%-80.2万 | 79.87%-18.1万 | --9.7万 | --21.4万 | 13.47%-389.4万 | 78.93%-61.8万 | -65.09%-89.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 373.13%4.27億 | 53.63%9,858.9万 | 487.28%4.05億 | 487.28%4.05億 | 683.37%2.6億 | --9,030.7万 | --6,417.2万 | -37.35%6,889.4万 | -37.35%6,889.4万 | -79.02%3,315.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -364.43%-1.34億 | -2,677.26%-3.87億 | -288.29%-4.27億 | -1,794.55%-2.92億 | -290.92%-9,264.4万 | ---2,882.7万 | ---1,394.2万 | 59.65%-1.1億 | 66.16%-1,540.1万 | 80.89%-2,369.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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