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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 150.95%4,473.85万 | -1,830.45%-8,780.83万 | -202.21%-454.86万 | -95.01%445.01万 | 266.64%8,919.08万 | -8.36%2,432.66万 | 392.19%2,654.56万 | --539.34万 |
| その他の非現金項目 | -178.87%-506.77万 | -160.90%-181.72万 | 65.19%298.38万 | 38.58%180.62万 | -3.73%130.34万 | 143.15%135.38万 | -395.71%-313.74万 | --106.1万 |
| 運転資金の増減額 | 102.13%45.06万 | -1,886.53%-2,118.5万 | 693.45%118.58万 | -2,038.10%-19.98万 | -97.81%1.03万 | 1,162.38%46.97万 | -118.22%-4.42万 | --24.27万 |
| -売上債権増減額 | 102.17%47.1万 | -2,019.36%-2,167.22万 | 5,094.20%112.91万 | -132.08%-2.26万 | -76.52%7.05万 | 469.42%30.02万 | -143.06%-8.13万 | --18.87万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -45.36%5,156.84万 | 46.72%9,437.89万 | 51.71%6,432.49万 | 21.96%4,239.89万 | 2.15%3,476.44万 | 112.06%3,403.28万 | -35.27%1,604.85万 | --2,479.36万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | 70.72%-1,995.5万 | -100.84%-6,815.5万 | -384.79%-3,393.5万 | -310.56%-700万 | ---170.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 45.99%-90.88万 | -89.16%-168.29万 | ---88.97万 | ---- | ---158.94万 | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000万 | ---- |
| 配当金支払総額 | 14.07%-2,256.51万 | 16.44%-2,625.91万 | 2.17%-3,142.39万 | -5.67%-3,211.94万 | 14.43%-3,039.49万 | -1.29%-3,552.19万 | 11.82%-3,506.99万 | ---3,976.93万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -200.00%-147.04万 | --147.04万 | --0 | -3.09%-110.83万 | -172.19%-107.51万 | 252.17%148.91万 | -106.74%-97.86万 | --1,451.29万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52.55%-4,489.93万 | -42.84%-9,462.65万 | -64.68%-6,624.86万 | -15.72%-4,022.77万 | -2.15%-3,476.44万 | -112.06%-3,403.28万 | 36.46%-1,604.85万 | ---2,525.64万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | -88.59%24.76万 | --217.13万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --46.28万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,793.08%666.91万 | 87.13%-24.76万 | -188.59%-192.36万 | --217.13万 | --0 | --0 | --0 | ---46.28万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --666.91万 | --0 | -88.59%24.76万 | --217.13万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | -45.36%5,156.84万 | 46.72%9,437.89万 | 51.71%6,432.49万 | 21.96%4,239.89万 | 2.15%3,476.44万 | 112.06%3,403.28万 | -35.27%1,604.85万 | --2,479.36万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
データなし
