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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.79%2.24億 | 442.90%1.21億 | 71.26%-1.57億 | -13.61%5.55億 | -31.22%8.95億 | 269.97%2.43億 | 61.23%-3,520万 | 13.57%-5.48億 | -69.06%6.42億 | -11.32%13.01億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -90.15%2,420万 | -18.27%2.2億 | -14.00%1.14億 | 16.94%11.18億 | 54.17%4.72億 | -4.58%2.46億 | 15.92%2.69億 | -17.90%1.32億 | -1.72%9.56億 | -16.88%3.06億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -85.95%170万 | -180.77%-210万 | 61.90%680万 | -258.41%-1,790万 | -604.11%-3,680万 | 490.32%1,210万 | 271.43%260万 | -34.38%420万 | -87.90%1,130万 | 812.50%730万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.06%6,530万 | -2.26%6,500万 | -1.95%6,520万 | -3.54%2.64億 | -9.43%6,530万 | -1.49%6,600万 | -0.89%6,650万 | -1.92%6,650万 | -3.45%2.74億 | -3.99%7,210万 |
| 繰延税金 | -19.15%1,900万 | -15.51%-4,990万 | -57.75%600万 | 118.89%510万 | 120.00%1,060万 | -9.96%2,350万 | -204.23%-4,320万 | 0.71%1,420万 | -229.27%-2,700万 | -23.83%-5,300万 |
| その他の非現金項目 | 272.73%1,640万 | 108.16%1,020万 | -7.07%920万 | -76.40%2,790万 | -92.47%870万 | 124.44%440万 | -32.88%490万 | -26.12%990万 | 245.61%1.18億 | 320.00%1.16億 |
| 運転資金の増減額 | -26.95%-1.56億 | 59.15%-1.43億 | 52.09%-3.76億 | -22.57%-8.97億 | -57.05%3.63億 | 55.59%-1.23億 | 10.21%-3.51億 | 13.52%-7.86億 | -213.58%-7.32億 | -18.34%8.45億 |
| -売上債権増減額 | -31.96%-2.28億 | 36.91%-2.56億 | -0.40%14.23億 | -379.44%-5.67億 | -60.64%-14.17億 | 28.58%-1.73億 | -158.70%-4.06億 | 22.91%14.29億 | 90.30%-1.18億 | 35.27%-8.82億 |
| -前払費用増減額 | 65.40%5,210万 | -44.27%1,460万 | -4.07%-1.25億 | 17.27%-4,600万 | -50.30%1,680万 | 34.04%3,150万 | --2,620万 | ---1.21億 | -108.24%-5,560万 | --3,380万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 391.16%1.06億 | 106.05%1.94億 | 15.75%-17.07億 | 96.91%-1,580万 | 11.22%18.95億 | 129.09%2,150万 | 178.43%9,420万 | -0.29%-20.26億 | -125.97%-5.11億 | -27.02%17.04億 |
| -その他流動資産の変動 | -194.39%-3,150万 | 51.49%1,530万 | 225.21%3,870万 | -667.27%-4,220万 | -26,650.00%-5,350万 | ---1,070万 | --1,010万 | 114.49%1,190万 | 71.35%-550万 | -100.42%-20万 |
| -その他運転資金の変動 | -859.72%-5,470万 | -47.48%-1.11億 | 92.48%-600万 | -444.58%-2.26億 | -664.71%-7,800万 | -64.18%720万 | 9.05%-7,540万 | -353.33%-7,980万 | 28.94%-4,150万 | -123.94%-1,020万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -7.79%2.24億 | 442.90%1.21億 | 71.26%-1.57億 | -13.61%5.55億 | -31.22%8.95億 | 269.97%2.43億 | 61.23%-3,520万 | 13.57%-5.48億 | -69.06%6.42億 | -11.32%13.01億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 14.81%-4,140万 | 66.61%-4,040万 | -44.09%-5,000万 | 80.14%-8,540万 | 139.12%1.19億 | -33.52%-4,860万 | -98.36%-1.21億 | -20.49%-3,470万 | -132.11%-4.3億 | -332.91%-3.04億 |
| 資本支出 | 21.97%-3,730万 | 25.00%-3,480万 | -6.69%-3,510万 | -0.67%-1.79億 | 12.42%-5,220万 | -3.46%-4,780万 | -11.54%-4,640万 | -7.17%-3,290万 | 8.81%-1.78億 | 17.11%-5,960万 |
| 事業取引の純額 | ---420万 | -468.42%-1,080万 | -446.67%-1,640万 | 119.05%5,240万 | 122.51%5,730万 | --0 | 90.69%-190万 | ---300万 | -829.05%-2.75億 | -1,814.29%-2.55億 |
| 投資商品取引の純額 | ---40万 | ---- | ---- | 1,491.67%3,820万 | 57,150.00%1.14億 | --0 | ---- | ---- | -93.06%240万 | -110.53%-20万 |
| その他の投資活動純額 | 162.50%50万 | -3.13%310万 | 25.00%150万 | -83.98%330万 | -102.86%-30万 | -108.16%-80万 | 220.00%320万 | 271.43%120万 | 312.00%2,060万 | -19.85%1,050万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14.81%-4,140万 | 66.61%-4,040万 | -44.09%-5,000万 | 80.14%-8,540万 | 139.12%1.19億 | -33.52%-4,860万 | -98.36%-1.21億 | -20.49%-3,470万 | -132.11%-4.3億 | -332.91%-3.04億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.75%-2.19億 | -510.93%-4.51億 | 17.21%-2.27億 | 29.48%-6.34億 | 0.89%-2.44億 | -7.48%-2.26億 | 147.12%1.1億 | -30.56%-2.74億 | 17.04%-8.99億 | 60.01%-2.47億 |
| 借入金純額 | 323.94%1,590万 | -184.52%-2.51億 | -70.00%-2,040万 | 579.33%2.88億 | 129.50%950万 | 54.78%-710万 | 1,243.08%2.97億 | -186.33%-1,200万 | 89.72%-6,000万 | 93.63%-3,220万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -9.89%-1億 | -34.86%-6,770万 | 19.79%-6,240万 | -9.40%-3.5億 | -33.20%-1.31億 | -23.47%-9,100万 | 40.80%-5,020万 | -23.30%-7,780万 | ---3.2億 | ---9,850万 |
| 配当金支払総額 | -3.88%-1.23億 | -3.77%-1.24億 | -2.76%-1.27億 | -4.77%-4.79億 | -5.08%-1.18億 | -4.96%-1.19億 | -4.92%-1.19億 | -4.14%-1.23億 | -6.92%-4.57億 | -5.55%-1.12億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -36.36%-1,200万 | 52.81%-840万 | 71.13%-1,770万 | -49.35%-9,260万 | -30.56%-470万 | -18.92%-880万 | -111.90%-1,780万 | -43.90%-6,130万 | 23.36%-6,200万 | 21.74%-360万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.75%-2.19億 | -510.93%-4.51億 | 17.21%-2.27億 | 29.48%-6.34億 | 0.89%-2.44億 | -7.48%-2.26億 | 147.12%1.1億 | -30.56%-2.74億 | 17.04%-8.99億 | 60.01%-2.47億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.85%15.57億 | 15.05%19.41億 | -6.19%23.95億 | -21.98%25.53億 | -10.78%15.84億 | -17.61%16.36億 | -29.85%16.87億 | -21.98%25.53億 | 30.29%32.72億 | -28.91%17.75億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -17.52%-3,690万 | -699.35%-3.71億 | 49.28%-4.35億 | 76.00%-1.65億 | 2.52%7.69億 | 82.61%-3,140万 | 87.94%-4,640万 | 1.82%-8.57億 | -185.27%-6.87億 | -3.83%7.51億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 201.41%2,160万 | -217.50%-1,270万 | -106.19%-2,000万 | 122.08%700万 | 52.73%4,200万 | 29.93%-2,130万 | 88.17%-400万 | -294.00%-970万 | 30.18%-3,170万 | 639.22%2,750万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.65%15.42億 | -4.85%15.57億 | 15.05%19.41億 | -6.19%23.95億 | -6.19%23.95億 | -10.78%15.84億 | -17.61%16.36億 | -29.85%16.87億 | -21.98%25.53億 | -21.98%25.53億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4.31%1.87億 | 205.27%8,590万 | 66.84%-1.93億 | -19.09%3.75億 | -32.12%8.43億 | 904.64%1.95億 | 38.37%-8,160万 | 12.61%-5.81億 | -75.32%4.64億 | -11.02%12.41億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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