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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.86%-5,897.3万 | -4.77%-9,842.9万 | -22.51%-1.22億 | -23.59%-3.62億 | -8.11%-8,397万 | -32.10%-8,408.3万 | -21.02%-9,395.2万 | -35.25%-9,981.5万 | -28.44%-2.93億 | -44.24%-7,767.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 26.56%-8,354.1万 | 8.85%-9,710.1万 | -5.22%-1.13億 | -12.16%-4.44億 | -10.50%-1.16億 | -14.20%-1.14億 | -7.23%-1.07億 | -17.21%-1.07億 | -15.67%-3.96億 | -6.03%-1.05億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -126.05%-9.3万 | --1万 | ---9.6万 | --7万 | ---10.6万 | --35.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 12.89%1,114.8万 | 38.55%1,086.4万 | 73.90%990.7万 | 56.74%3,312.7万 | 70.21%971.4万 | 89.83%987.5万 | 49.41%784.1万 | 14.44%569.7万 | 51.18%2,113.5万 | 27.84%570.7万 |
| 繰延税金 | -22.37%-152.1万 | -205.66%-145.8万 | ---140.8万 | ---347.9万 | ---175.9万 | ---124.3万 | ---47.7万 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -326.10%-1,331.7万 | -237.50%-3,871.1万 | -153.71%-3,254.9万 | -125.48%-652.1万 | 295.87%1,188.8万 | -45.73%589万 | -77.66%-1,147万 | -24.64%-1,282.9万 | -111.78%-289.2万 | -85.75%300.3万 |
| -売上債権増減額 | -73,324.24%-2,416.4万 | -94,960.61%-3,137万 | ---8.3万 | ---14.9万 | ---14.9万 | --3.3万 | ---3.3万 | --0 | --0 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | -3,171.47%-1,087.3万 | 7.23%-885.9万 | ---673.5万 | ---1,011.8万 | ---92.3万 | --35.4万 | ---954.9万 | --0 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | -214.92%-247.2万 | 92.55%-21.1万 | 239.16%588.8万 | -372.39%-1,006.2万 | -280.89%-514.8万 | 192.92%215.1万 | -368.88%-283.4万 | -13.89%-423.1万 | -176.76%-213万 | 26.04%284.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 340.18%2,713.7万 | 21.44%441.8万 | -378.19%-2,883万 | 1,984.92%2,460.2万 | 744.95%2,082.8万 | -55.02%616.5万 | 147.11%363.8万 | 17.05%-602.9万 | -95.73%118万 | -87.24%246.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -4.69%-294.5万 | 0.11%-268.9万 | -8.56%-278.9万 | -455.82%-1,079.4万 | -17.85%-272万 | -424.81%-281.3万 | -1,369.81%-269.2万 | -472.32%-256.9万 | 66.98%-194.2万 | -368.15%-230.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 29.86%-5,897.3万 | -4.77%-9,842.9万 | -22.51%-1.22億 | -23.59%-3.62億 | -8.11%-8,397万 | -32.10%-8,408.3万 | -21.02%-9,395.2万 | -35.25%-9,981.5万 | -28.44%-2.93億 | -44.24%-7,767.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.24%-4,880.1万 | 125.65%4,021.9万 | -172.69%-1.12億 | -160.53%-1.55億 | -15,901.52%-7,284.5万 | -207.19%-7,901.4万 | -263.72%-1.57億 | 77.30%1.53億 | 194,184.09%2.56億 | -99.34%46.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 36.04%-228.8万 | 95.36%-44.2万 | 26.36%-417.1万 | -9.13%-2,229万 | -16.78%-352.9万 | -157.89%-357.7万 | -108.04%-952万 | 50.49%-566.4万 | 45.64%-2,042.5万 | 60.07%-302.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---5,257.3万 | ---2.13億 | --25.3万 | ---337.7万 | ---2.1億 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 35.45%-4,651.3万 | -34.68%4,066.1万 | -134.43%-5,476.2万 | -71.22%7,968.1万 | -2,097.39%-6,956.9万 | -195.95%-7,206万 | -37.96%6,225万 | 62.38%1.59億 | 634.31%2.77億 | -95.47%348.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.24%-4,880.1万 | 125.65%4,021.9万 | -172.69%-1.12億 | -160.53%-1.55億 | -15,901.52%-7,284.5万 | -207.19%-7,901.4万 | -263.72%-1.57億 | 77.30%1.53億 | 194,184.09%2.56億 | -99.34%46.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -79.31%4,195.4万 | 14,809.76%1.53億 | -25.02%1.94億 | 143.47%4.63億 | -99.50%96.2万 | 90,033.33%2.03億 | 149.59%102.5万 | 18,119.62%2.58億 | -20.53%1.9億 | 4,492.17%1.91億 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -76.61%4,751.8万 | --1.52億 | -23.91%1.98億 | 144.47%4.63億 | -100.00%1,000 | --2.03億 | --0 | --2.6億 | -6.72%1.9億 | --1.9億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --71.3万 | 47.21%195.2万 | --36.4万 | -24.99%247.3万 | 6.90%114.7万 | --0 | 127.84%132.6万 | --0 | -90.61%329.7万 | -74.14%107.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,556.20%-627.7万 | -232.23%-100万 | -143.70%-470.1万 | -5.51%-279.5万 | ---18.6万 | ---37.9万 | ---30.1万 | ---192.9万 | ---264.9万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79.31%4,195.4万 | 14,809.76%1.53億 | -25.02%1.94億 | 143.47%4.63億 | -99.50%96.2万 | 90,033.33%2.03億 | 149.59%102.5万 | 18,119.62%2.58億 | -20.53%1.9億 | 4,492.17%1.91億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.69%2.35億 | -74.43%1.41億 | -23.87%1.81億 | 182.47%2.38億 | 167.76%3.34億 | 158.89%2.96億 | 458.61%5.5億 | 182.47%2.38億 | 15.73%8,431.3万 | 92.96%1.25億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -265.78%-6,582万 | 137.89%9,461.5万 | -112.90%-4,020.9万 | -135.17%-5,410.3万 | -237.48%-1.56億 | 285.80%3,970.3万 | -1,654.74%-2.5億 | 2,106.16%3.12億 | 1,242.60%1.54億 | 477.24%1.13億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 162.87%125.3万 | 96.68%-12.5万 | ---49.1万 | ---274万 | --302.1万 | ---199.3万 | ---376.8万 | --0 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -48.96%1.71億 | -20.69%2.35億 | -74.43%1.41億 | -23.87%1.81億 | -23.87%1.81億 | 167.76%3.34億 | 158.89%2.96億 | 458.61%5.5億 | 182.47%2.38億 | 182.47%2.38億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 30.12%-6,126.1万 | 4.45%-9,887.1万 | -19.88%-1.26億 | -22.65%-3.84億 | -8.43%-8,749.9万 | -34.79%-8,766万 | -25.86%-1.03億 | -23.74%-1.05億 | -17.95%-3.13億 | -31.39%-8,069.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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