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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -30.00%-2,452.8万 | -52.16%-2,365.8万 | -38.04%-2,453.3万 | -22.36%-7,067.5万 | -28.38%-1,848.7万 | -30.00%-1,886.8万 | -5.86%-1,554.8万 | -25.51%-1,777.2万 | -19.95%-5,776.1万 | -7.11%-1,440万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -47.67%-2,457万 | -73.48%-2,703.3万 | -34.15%-2,334.7万 | -6.13%-7,116.9万 | -16.18%-2,154.4万 | -1.62%-1,663.8万 | -2.11%-1,558.3万 | -3.08%-1,740.4万 | -18.43%-6,706.1万 | 1.12%-1,854.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 17.65%2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.7万 | --1.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -6.25%19.5万 | -10.05%18.8万 | -12.08%18.2万 | 11.96%83.3万 | 5.56%20.9万 | 10.05%20.8万 | 16.76%20.9万 | 16.29%20.7万 | 10.39%74.4万 | 8.79%19.8万 |
| その他の非現金項目 | 45.05%45.4万 | 56.79%43.9万 | 101.52%39.7万 | 113.69%112.4万 | 85.56%33.4万 | 128.47%31.3万 | 164.15%28万 | 91.26%19.7万 | 39.15%52.6万 | 81.82%18万 |
| 運転資金の増減額 | 34.67%-192万 | 327.26%215.9万 | 36.73%-134万 | -253.18%-308.2万 | 19.10%292.5万 | -1,751.12%-293.9万 | 31.61%-95万 | -376.14%-211.8万 | 2,267.06%201.2万 | -17.67%245.6万 |
| -前払費用増減額 | 69.38%-89万 | -317.24%-72.6万 | 283.17%118.4万 | -421.71%-201.9万 | -20.49%75.3万 | -31.78%-290.7万 | -132.10%-17.4万 | -6.36%30.9万 | 20.21%-38.7万 | 127.64%94.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -563.01%-80.1万 | 689.02%311万 | -7.06%-230.4万 | -104.09%-12.3万 | 51.37%238.4万 | -93.20%17.3万 | 69.39%-52.8万 | -450.49%-215.2万 | 151.42%300.7万 | -42.43%157.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -11.71%-22.9万 | 9.27%-22.5万 | 20.00%-22万 | -54.61%-94万 | -221.21%-21.2万 | -11.41%-20.5万 | -37.02%-24.8万 | -55.37%-27.5万 | 2.88%-60.8万 | 60.95%-6.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -30.00%-2,452.8万 | -52.16%-2,365.8万 | -38.04%-2,453.3万 | -22.36%-7,067.5万 | -28.38%-1,848.7万 | -30.00%-1,886.8万 | -5.86%-1,554.8万 | -25.51%-1,777.2万 | -19.95%-5,776.1万 | -7.11%-1,440万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 152.33%2,334.8万 | 209.12%1,781.6万 | -24.50%1,039.4万 | -892.89%-5,364.6万 | -301.06%-647万 | -440.33%-4,461.5万 | 28.78%-1,632.7万 | -38.99%1,376.6万 | -112.63%-540.3万 | -66.08%321.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -85.71%-1.3万 | --0 | 81.71%-3.2万 | 27.32%-29.8万 | -128.26%-10.5万 | 95.24%-7,000 | 94.50%-1.1万 | -929.41%-17.5万 | -3.27%-41万 | -15.00%-4.6万 |
| 投資商品取引の純額 | 152.37%2,336.1万 | 209.19%1,781.6万 | -25.21%1,042.6万 | -968.46%-5,334.8万 | -295.01%-636.5万 | -450.04%-4,460.8万 | 28.21%-1,631.6万 | -38.26%1,394.1万 | -111.56%-499.3万 | -65.74%326.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 152.33%2,334.8万 | 209.12%1,781.6万 | -24.50%1,039.4万 | -892.89%-5,364.6万 | -301.06%-647万 | -440.33%-4,461.5万 | 28.78%-1,632.7万 | -38.99%1,376.6万 | -112.63%-540.3万 | -66.08%321.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -84.91%1,052.3万 | -98.06%45.8万 | -99.21%15.9万 | 73.06%1.26億 | 1,251.6万 | 1,553.97%6,971.5万 | -65.40%2,364.2万 | 8,273.33%2,009.6万 | 11,852.05%7,278.8万 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | 887.65%4,000万 | --1,250万 | --0 | --750万 | --2,000万 | --405万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -84.99%1,044万 | ---- | ---- | 52.57%8,564.7万 | ---2,000 | 165,723.81%6,956.2万 | ---- | ---- | --5,613.7万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -45.75%8.3万 | 732.73%45.8万 | 65.63%15.9万 | -97.44%32.2万 | --1.8万 | -26.09%15.3万 | -99.55%5.5万 | -60.00%9.6万 | 1,969.13%1,260.1万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84.91%1,052.3万 | -98.06%45.8万 | -99.21%15.9万 | 73.06%1.26億 | --1,251.6万 | 1,553.97%6,971.5万 | -65.40%2,364.2万 | 8,273.33%2,009.6万 | 11,852.05%7,278.8万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -62.23%1,554.4万 | -57.61%2,092.9万 | 4.90%3,489.9万 | 40.55%3,326.9万 | 6.32%4,720.6万 | -34.65%4,115.6万 | 52.89%4,937.8万 | 40.55%3,326.9万 | -16.64%2,367万 | 60.96%4,439.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 49.92%934.3万 | 34.60%-538.4万 | -186.89%-1,398万 | -82.88%164.8万 | -11.26%-1,244.1万 | 133.58%623.2万 | -126.80%-823.3万 | 86.18%1,609万 | 302.70%962.4万 | -183.38%-1,118.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 99.45%-1,000 | -109.09%-1,000 | -47.37%1万 | 28.00%-1.8万 | 152.83%13.4万 | -810.00%-18.2万 | 125.58%1.1万 | 226.67%1.9万 | -204.17%-2.5万 | 60.61%5.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -47.28%2,488.6万 | -62.23%1,554.4万 | -57.61%2,092.9万 | 4.90%3,489.9万 | 4.90%3,489.9万 | 6.32%4,720.6万 | -34.65%4,115.6万 | 52.89%4,937.8万 | 40.55%3,326.9万 | 40.55%3,326.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -30.02%-2,454.1万 | -52.05%-2,365.8万 | -36.88%-2,456.5万 | -22.01%-7,097.3万 | -28.70%-1,859.2万 | -28.74%-1,887.5万 | -4.51%-1,555.9万 | -26.59%-1,794.7万 | -19.82%-5,817.1万 | -7.13%-1,444.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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