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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 40.28%-1,648.4万 | 16.41%-2,075.9万 | 17.78%-2,186.9万 | 0.38%-9,305.3万 | 49.65%-1,402万 | -78.55%-2,760.1万 | -6.12%-2,483.3万 | 0.41%-2,659.9万 | -13.20%-9,341.1万 | -43.99%-2,784.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.04%-2,485.6万 | 32.10%-2,116.7万 | 13.40%-3,013.8万 | 2.69%-1.23億 | 11.28%-3,045.1万 | 20.98%-2,702.9万 | -10.87%-3,117.4万 | -15.13%-3,480万 | 17.38%-1.27億 | -1.19%-3,432.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -200.71%-28.5万 | 217.58%10.7万 | -48.31%-13.2万 | -415.05%-94.2万 | -32.78%-104.5万 | -56.79%28.3万 | -106.63%-9.1万 | 90.54%-8.9万 | 115.14%29.9万 | -186.87%-78.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.81%215.8万 | -0.39%154.1万 | 77.33%249.5万 | 23.02%919.2万 | 155.80%394.7万 | 31.89%229.1万 | -24.32%154.7万 | -34.50%140.7万 | 88.69%747.2万 | -20.30%154.3万 |
| 運転資金の増減額 | 123.56%196.9万 | -1,733.02%-577.4万 | -123.76%-44.6万 | -95.91%24万 | 739.50%703.5万 | -174.05%-835.7万 | 90.36%-31.5万 | 162.75%187.7万 | 39.27%586.6万 | -87.54%83.8万 |
| -売上債権増減額 | 175.46%187.9万 | -1,449.09%-508.1万 | 2,517.12%705.8万 | -351.00%-563.3万 | -156.40%-252.3万 | -938.38%-249万 | -1,231.03%-32.8万 | 50.59%-29.2万 | -162.67%-124.9万 | -258.71%-98.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 307.09%52.6万 | 157.43%25.9万 | -239.81%-14.4万 | 11,740.00%236.8万 | 529.24%297万 | -345.61%-25.4万 | -1,188.57%-45.1万 | 128.61%10.3万 | 100.96%2万 | 32.96%47.2万 |
| -前払費用増減額 | 83.57%-23.9万 | 66.61%98.3万 | 411.79%217万 | -107.43%-78.2万 | -287.50%-34.1万 | -150.22%-145.5万 | 118.48%59万 | 5,957.14%42.4万 | -160.81%-37.7万 | -105.01%-8.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 72.96%-34.1万 | -16.67%-21万 | -703.76%-368.9万 | 98.27%195.1万 | 68.65%278.1万 | -278.87%-126.1万 | -115.61%-18万 | 124.22%61.1万 | 53.03%98.4万 | -54.95%164.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 104.97%14.4万 | -3,294.44%-172.5万 | -666.54%-584.1万 | -64.00%233.6万 | 2,065.88%414.8万 | -138.92%-289.7万 | 104.42%5.4万 | 116.60%103.1万 | 112.86%648.8万 | -162.99%-21.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 40.28%-1,648.4万 | 16.41%-2,075.9万 | 17.78%-2,186.9万 | 0.38%-9,305.3万 | 49.65%-1,402万 | -78.55%-2,760.1万 | -6.12%-2,483.3万 | 0.41%-2,659.9万 | -13.20%-9,341.1万 | -43.99%-2,784.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 151.82%2,008.7万 | 156.36%3,056.2万 | -88.38%974.1万 | -99.15%106.4万 | -79.65%1,022万 | -1,610.55%-3,876.1万 | -198.96%-5,422.8万 | 271.04%8,383.3万 | 144.52%1.25億 | 153.63%5,022.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -23.91%-119.2万 | 68.33%-88万 | 51.25%-114.9万 | 70.78%-657.9万 | 89.92%-48.1万 | 92.43%-96.2万 | -6.07%-277.9万 | 2.04%-235.7万 | -494.95%-2,251.3万 | -507.38%-477.4万 |
| 投資商品取引の純額 | 156.44%2,133.4万 | 161.11%3,144.2万 | -87.29%1,095.7万 | -94.90%768.3万 | -80.54%1,070.1万 | -459.99%-3,779.9万 | -185.75%-5,144.9万 | 244.92%8,623万 | 154.16%1.51億 | 159.22%5,500万 |
| その他の投資活動純額 | ---5.5万 | --0 | -67.50%-6.7万 | 98.48%-4万 | --0 | ---- | ---- | ---4万 | -4,801.79%-263.3万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 151.82%2,008.7万 | 156.36%3,056.2万 | -88.38%974.1万 | -99.15%106.4万 | -79.65%1,022万 | -1,610.55%-3,876.1万 | -198.96%-5,422.8万 | 271.04%8,383.3万 | 144.52%1.25億 | 153.63%5,022.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.91%5.8万 | -35.51%6.9万 | -65.00%4.2万 | 10,056.98%6,185.6万 | -574.51%-48.4万 | 28,924.77%6,211.3万 | -47.80%10.7万 | 36.36%12万 | -99.82%60.9万 | 103.00%10.2万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --6,140万 | ---53.4万 | --6,193.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -67.60%5.8万 | -35.51%6.9万 | -65.00%4.2万 | -25.12%45.6万 | -50.98%5万 | -16.36%17.9万 | -47.80%10.7万 | 36.36%12万 | -36.03%60.9万 | -61.07%10.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.91%5.8万 | -35.51%6.9万 | -65.00%4.2万 | 10,056.98%6,185.6万 | -574.51%-48.4万 | 28,924.77%6,211.3万 | -47.80%10.7万 | 36.36%12万 | -99.82%60.9万 | 103.00%10.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.97%2,407.9万 | -87.37%1,432.4万 | -52.93%2,633.6万 | 128.00%5,595.4万 | -10.45%2,983.3万 | -32.58%3,438.3万 | 452.85%1.13億 | 128.00%5,595.4万 | -51.66%2,454.1万 | -76.28%3,331.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 186.16%366.1万 | 112.50%987.2万 | -121.07%-1,208.6万 | -192.57%-3,013.3万 | -119.05%-428.4万 | 75.73%-424.9万 | -349.82%-7,895.4万 | 1,524.59%5,735.4万 | 220.83%3,255.2万 | 119.32%2,248.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 174.75%22.5万 | -20.62%-11.7万 | -41.27%7.4万 | 145.22%51.5万 | 411.04%78.7万 | -76.02%-30.1万 | 91.38%-9.7万 | 4,100.00%12.6万 | -259.08%-113.9万 | -69.20%15.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.26%2,796.5万 | -29.97%2,407.9万 | -87.37%1,432.4万 | -52.93%2,633.6万 | -52.93%2,633.6万 | -10.45%2,983.3万 | -32.58%3,438.3万 | 452.85%1.13億 | 128.00%5,595.4万 | 128.00%5,595.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 38.12%-1,767.6万 | 21.63%-2,163.9万 | 20.51%-2,301.8万 | 14.09%-9,963.2万 | 55.62%-1,450.1万 | -1.39%-2,856.3万 | -6.11%-2,761.2万 | 0.54%-2,895.6万 | -34.38%-1.16億 | -62.36%-3,267.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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