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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -25.47%3.14億 | 31.62%3.7億 | -16.43%2.66億 | 8.16%11.07億 | -26.83%8,754.4万 | 19.58%4.21億 | -11.38%2.81億 | 35.21%3.18億 | 12.77%10.24億 | -4.55%1.2億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -27.71%9,557.8万 | -46.90%7,343.1万 | 18.41%1.43億 | 35.40%5.21億 | 28.83%1.3億 | 66.46%1.32億 | 24.01%1.38億 | 29.66%1.21億 | 46.44%3.85億 | 34.71%1.01億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 34.97%-3,216.7万 | 13.83%-3,636.4万 | -87.55%-4,222.7万 | -133.74%-1.54億 | -171.24%-3,971.5万 | -156.90%-4,946.7万 | -93.73%-4,219.8万 | -121.56%-2,251.5万 | -93.96%-6,584.1万 | -225.67%-1,464.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.73%1.8億 | 6.55%1.77億 | 6.46%1.75億 | 5.67%6.74億 | 6.03%1.73億 | 6.40%1.71億 | 4.53%1.66億 | 5.70%1.65億 | 7.76%6.38億 | 7.69%1.63億 |
| その他の非現金項目 | 162.30%1,781.3万 | 177.71%1,504.1万 | 12.33%602.9万 | -50.09%2,377.3万 | -78.79%619.9万 | 19.50%679.1万 | -10.76%541.6万 | -19.37%536.7万 | 39.62%4,763万 | 279.36%2,922.2万 |
| 運転資金の増減額 | -69.50%4,622.5万 | 1,670.61%1.34億 | -156.45%-2,427.6万 | 215.19%1,196.5万 | -14.82%-1.9億 | 28.90%1.52億 | -86.19%754.4万 | 352.89%4,300.6万 | -141.95%-1,038.7万 | -49.87%-1.66億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -63.92%4,324.7万 | 419.61%1.08億 | -7.34%4,177.9万 | 507.00%2,437.5万 | -10.68%-1.61億 | 33.45%1.2億 | -68.06%2,087.2万 | 394.86%4,508.7万 | -118.21%-598.9万 | -40.13%-1.46億 |
| -その他流動資産の変動 | 123.54%745.5万 | 270.06%2,001.3万 | -451.01%-6,079.3万 | -125.26%-2,452.4万 | 43.38%-505.8万 | -38.99%333.5万 | -85.03%-1,176.8万 | -941.83%-1,103.3万 | 27.88%-1,088.7万 | -73.64%-893.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -120.31%-512.8万 | 289.99%573万 | -158.78%-526.2万 | 86.69%1,211.4万 | -614.66%-1,906.7万 | 23.63%2,524.5万 | 71.56%-301.6万 | 1,464.63%895.2万 | -6.82%648.9万 | -113.78%-266.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -79.02%65.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.20%310.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -25.47%3.14億 | 31.62%3.7億 | -16.43%2.66億 | 8.16%11.07億 | -26.83%8,754.4万 | 19.58%4.21億 | -11.38%2.81億 | 35.21%3.18億 | 12.77%10.24億 | -4.55%1.2億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 56.83%-2.92億 | -691.65%-1.75億 | 64.35%-2,489.6万 | 5.02%-7.74億 | 93.22%-395.6万 | -286.31%-6.78億 | 92.40%-2,214.4万 | 75.85%-6,984.1万 | 29.77%-8.14億 | 86.48%-5,832.4万 |
| 資本支出 | -15.02%-6,854.5万 | -3.51%-5,464.6万 | 11.05%-4,448.6万 | -6.26%-2.21億 | -4.63%-5,870.4万 | 1.81%-5,959.4万 | -4.70%-5,279.2万 | -22.43%-5,001.2万 | -27.78%-2.08億 | -23.29%-5,610.8万 |
| 事業取引の純額 | -221.88%-61.8万 | ---3,818.1万 | -198.80%-74.7万 | 99.74%-44.2万 | --0 | 99.57%-19.2万 | --0 | 99.28%-25万 | -158.04%-1.68億 | 97.15%-114万 |
| 投資商品取引の純額 | -7,505.56%-273.8万 | 109.45%9.2万 | 99.48%-16.2万 | -154.10%-3,271.6万 | -102.75%-73.3万 | 97.82%-3.6万 | -102.41%-97.4万 | -529.15%-3,097.3万 | -45.73%6,047.6万 | -34.89%2,665万 |
| その他の投資活動純額 | -134.03%-1,256.4万 | 13.98%-3,067.1万 | 122.25%316.8万 | -19.18%-2,706.2万 | -173.95%-1,409.2万 | 434.18%3,692.4万 | -191.80%-3,565.5万 | 23.01%-1,423.9万 | -83.62%-2,270.7万 | -47.62%1,905.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56.83%-2.92億 | -691.65%-1.75億 | 64.35%-2,489.6万 | 5.02%-7.74億 | 93.22%-395.6万 | -286.31%-6.78億 | 92.40%-2,214.4万 | 75.85%-6,984.1万 | 29.77%-8.14億 | 86.48%-5,832.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.68%2.61億 | -6.66%-1.79億 | -9.90%-1.91億 | 119.16%1.1億 | -34.64%-1.66億 | 540.25%6.17億 | 26.86%-1.68億 | -112.94%-1.74億 | -187.12%-5.74億 | -140.61%-1.23億 |
| 借入金純額 | -37.59%4.9億 | 17.13%-473.2万 | -25.82%-579.9万 | 966.32%7.69億 | -142.49%-529.5万 | 17,595.72%7.85億 | 93.79%-571万 | 4.67%-460.9万 | -151.89%-8,881.5万 | -93.64%1,246.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.47%9,836.7万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -7.80%-1.72億 | -7.81%-1.72億 | -8.08%-1.73億 | -18.38%-6.38億 | -18.29%-1.59億 | -18.37%-1.59億 | -17.99%-1.59億 | -18.89%-1.6億 | -36.88%-5.39億 | -32.40%-1.35億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -565.21%-5,706.2万 | 11.87%-228.6万 | -35.09%-1,173.3万 | 52.34%-2,126.9万 | -29.19%-141.2万 | -660.46%-857.8万 | 84.36%-259.4万 | 66.36%-868.5万 | 14.45%-4,462.4万 | 96.47%-109.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.68%2.61億 | -6.66%-1.79億 | -9.90%-1.91億 | 119.16%1.1億 | -34.64%-1.66億 | 540.25%6.17億 | 26.86%-1.68億 | -112.94%-1.74億 | -187.12%-5.74億 | -140.61%-1.23億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55.47%9.63億 | 79.33%9.47億 | 97.72%8.97億 | -44.57%4.54億 | 89.94%9.8億 | 29.18%6.2億 | -22.67%5.28億 | -44.57%4.54億 | 98.86%8.19億 | -37.17%5.16億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -21.66%2.82億 | -82.71%1,577.2万 | -32.87%4,992.2万 | 221.55%4.44億 | -32.98%-8,240.7万 | 892.72%3.6億 | 144.82%9,123.7万 | 154.80%7,436.9万 | -189.64%-3.65億 | -2,603.71%-6,196.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.10%12.45億 | 55.47%9.63億 | 79.33%9.47億 | 97.72%8.97億 | 97.72%8.97億 | 89.94%9.8億 | 29.18%6.2億 | -22.67%5.28億 | -44.57%4.54億 | -44.57%4.54億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -32.15%2.45億 | 38.13%3.15億 | -17.43%2.21億 | 8.64%8.86億 | -54.61%2,884万 | 24.04%3.61億 | -14.42%2.28億 | 37.90%2.68億 | 9.49%8.16億 | -20.42%6,353.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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