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4
Hengbo Holdings
301225
5
Brilliance Technology
300542
| (FY)2024/11/30 | (FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -145.73%-124.8万 | -61.38%272.9万 | -30.66%706.69万 | 71.01%1,019.21万 | 596.01万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -110.46%-42.57万 | 16.96%406.9万 | -70.21%347.9万 | 90.47%1,167.91万 | --613.17万 |
| 減価償却費及び償却費 | -7.09%83.51万 | 0.78%89.88万 | 0.91%89.19万 | 24.59%88.38万 | --70.94万 |
| 繰延税金 | -126.12%-80.4万 | ---35.56万 | --0 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | -96.46%2.35万 | 4,522.84%66.39万 | 22.65%1.44万 | 85.28%1.17万 | --6,320 |
| 運転資金の増減額 | -22.28%-574.98万 | -319.55%-470.22万 | 171.40%214.17万 | -238.04%-299.95万 | ---88.73万 |
| -売上債権増減額 | 62.97%-181.05万 | -447.92%-488.96万 | 136.38%140.54万 | -587.83%-386.36万 | ---56.17万 |
| -前払費用増減額 | -1,248.59%-200.04万 | -597.72%-14.83万 | 157.48%2.98万 | -415.93%-5.19万 | ---1.01万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -54.17%33.93万 | 115.20%74.04万 | -70.05%34.4万 | 56.97%114.89万 | --73.19万 |
| -その他流動負債の変動 | -17.13%-88.7万 | -46.77%-75.73万 | -14.29%-51.6万 | 1.74%-45.15万 | ---45.95万 |
| -その他運転資金の変動 | -494.39%-139.12万 | -59.85%35.27万 | 302.02%87.85万 | 137.16%21.85万 | ---58.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -145.73%-124.8万 | -61.38%272.9万 | -30.66%706.69万 | 71.01%1,019.21万 | --596.01万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,693.57%-909.31万 | 113.10%6,561 | 99.02%-5.01万 | -312.04%-508.91万 | -123.51万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -158.69%-3.14万 | ---1.21万 | --0 | ---118.13万 |
| その他の投資活動純額 | -24,069.01%-909.31万 | 200.00%3.79万 | 99.25%-3.79万 | -9,356.11%-508.91万 | ---5.38万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,714.70%-909.31万 | 113.10%6,560 | 99.02%-5.01万 | -312.04%-508.91万 | ---123.51万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 585.89%4,858.01万 | 255.74%708.28万 | -230.57%-454.78万 | 216.10%348.3万 | -300万 |
| 借入金純額 | -1.57%-46.07万 | -502.85%-45.36万 | -102.16%-7.52万 | --348.3万 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | ---230.02万 | --0 | ---300万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --4,904.08万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 446.92%753.64万 | ---217.24万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 585.89%4,858.01万 | 255.74%708.28万 | -230.57%-454.78万 | 216.10%348.3万 | ---300万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 63.43%2,529.68万 | 18.98%1,547.85万 | 194.10%1,300.94万 | 63.93%442.34万 | --269.84万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 289.47%3,823.9万 | 297.65%981.83万 | -71.24%246.91万 | 397.74%858.6万 | --172.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 151.16%6,353.58万 | 63.43%2,529.68万 | 18.98%1,547.85万 | 194.10%1,300.94万 | --442.34万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -146.26%-124.8万 | -61.76%269.76万 | -30.78%705.48万 | 113.28%1,019.21万 | --477.88万 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- |
