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4
プレシジョン・ドリリング
PDS
5
ニュー・フォートレス・エナジー
NFE
| (FY)2024/12/28 | (Q4)2024/12/28 | (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -27.75%82.88億 | -31.55%31.65億 | -30.39%40.54億 | -18.38%22.92億 | 31.48%-12.23億 | -25.67%114.71億 | -39.97%46.24億 | 465.44%58.24億 | 247.10%28.08億 | -17.85億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,248.24%-192.33億 | -105.75%-1.53億 | -5,580.32%-169.89億 | -212.29%-16.54億 | 84.21%-4.37億 | -79.11%16.75億 | 502.42%26.6億 | -69.58%3.1億 | 424.45%14.73億 | ---27.68億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -485.71%-2.46億 | -619.74%-66.89億 | 651.73%65.27億 | 490.48%1.24億 | -24.55%-2.08億 | 99.21%-4,200万 | 875.30%12.87億 | -863.23%-11.83億 | -85.42%2,100万 | ---1.67億 |
| 減価償却費及び償却費 | 18.51%113.79億 | 5.33%26.47億 | 47.61%36.12億 | 12.87%25.69億 | 7.82%25.51億 | -26.34%96.02億 | -23.55%25.13億 | -24.75%24.47億 | -27.70%22.76億 | --23.66億 |
| 繰延税金 | 401.62%61.32億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.51%-20.33億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 923.35%34.91億 | 88.18%-1.35億 | 404.32%23.35億 | 371.50%9.43億 | 532.73%3.48億 | -139.48%-4.24億 | -379.22%-11.42億 | -21.79%4.63億 | 257.14%2億 | --5,500万 |
| 運転資金の増減額 | 293.85%11.03億 | 77.30%7.5億 | 76.63%54.79億 | 77.45%-4.7億 | -131.64%-46.56億 | -267.85%-5.69億 | -95.27%4.23億 | 164.88%31.02億 | 30.00%-20.84億 | ---20.1億 |
| -売上債権増減額 | -110.26%-7,500万 | 36.14%-3.57億 | -93.46%1,000万 | -77.44%1.92億 | -72.03%8,000万 | -86.28%7.31億 | -116.76%-5.59億 | 110.88%1.53億 | -15.99%8.51億 | --2.86億 |
| -棚卸資産増減額 | -152.69%-11.05億 | -140.12%-1.36億 | -264.67%-8.53億 | -75.22%2.5億 | -258.44%-3.66億 | 186.08%20.97億 | 186.26%3.39億 | 178.84%5.18億 | 522.18%10.09億 | --2.31億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 129.40%4.16億 | -283.05%-15.34億 | 1,526.98%30.75億 | 595.50%5.5億 | 28.14%-16.75億 | 9.41%-14.15億 | 0.36%8.38億 | 135.73%1.89億 | -177.08%-1.11億 | ---23.31億 |
| -その他運転資金の変動 | 194.20%18.67億 | 1,524.10%27.77億 | 44.83%32.47億 | 61.86%-14.62億 | -1,275.00%-26.95億 | -100.20%-19.82億 | -103.77%-1.95億 | 202.42%22.42億 | 1.59%-38.33億 | ---1.96億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -27.75%82.88億 | -31.55%31.65億 | -30.39%40.54億 | -18.38%22.92億 | 31.48%-12.23億 | -25.67%114.71億 | -39.97%46.24億 | 465.44%58.24億 | 247.10%28.08億 | ---17.85億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 24.06%-182.56億 | 29.22%-37.64億 | 62.62%-27.64億 | -226.39%-91.65億 | 69.92%-25.63億 | -134.98%-240.41億 | -64.09%-53.18億 | -61.76%-73.94億 | -1,376.36%-28.08億 | -85.21億 |
| 固定資産取引の純額 | 7.01%-239.44億 | 12.87%-58.34億 | -12.25%-64.58億 | 3.50%-56.82億 | 19.47%-59.7億 | -3.65%-257.5億 | -17.49%-66.96億 | 21.18%-57.53億 | 18.70%-58.88億 | ---74.13億 |
| 事業取引の純額 | -530.77%-8,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.22%-1,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 3,285.19%45.7億 | 161.26%18.21億 | 273.83%31.69億 | -210.50%-35.58億 | 260.18%31.38億 | -98.66%1.35億 | -59.10%6.97億 | -149.65%-18.23億 | -62.50%32.2億 | ---19.59億 |
| その他の投資活動純額 | -24.39%12億 | -52.31%3.31億 | 188.46%5.25億 | 153.57%7,500万 | -68.39%2.69億 | 219.41%15.87億 | -51.64%6.94億 | 119.28%1.82億 | 87.93%-1.4億 | --8.51億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24.06%-182.56億 | 29.22%-37.64億 | 62.62%-27.64億 | -226.39%-91.65億 | 69.92%-25.63億 | -134.98%-240.41億 | -64.09%-53.18億 | -61.76%-73.94億 | -1,376.36%-28.08億 | ---85.21億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 30.96%111.38億 | -58.55%6,300万 | -550.36%-37.92億 | 9,504.27%112.37億 | -50.91%36.3億 | 662.78%85.05億 | -92.94%1.52億 | -77.12%8.42億 | 104.10%1.17億 | 73.94億 |
| 借入金純額 | -90.22%6.87億 | --0 | ---31.95億 | 150.41%5.52億 | -58.49%33.3億 | 27.50%70.24億 | -96.61%9,600万 | --0 | 35.13%-10.95億 | --80.23億 |
| 配当金支払総額 | 48.22%-15.99億 | --0 | -2.10%-5.36億 | -1.91%-5.34億 | 65.01%-5.29億 | 48.51%-30.88億 | 65.08%-5.27億 | 65.05%-5.25億 | 65.04%-5.24億 | ---15.12億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -5.28%9.87億 | -80.00%100万 | -4.57%3.55億 | -16.67%500万 | -5.01%6.26億 | 6.65%10.42億 | --500万 | --3.72億 | --600万 | --6.59億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 213.67%110.63億 | -89.27%6,200万 | -141.81%-4.16億 | 548.21%112.14億 | -9.38%2.03億 | 463.42%35.27億 | 485.33%5.78億 | 90.98%9.95億 | 87.64%17.3億 | --2.24億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30.96%111.38億 | -58.55%6,300万 | -550.36%-37.92億 | 9,504.27%112.37億 | -50.91%36.3億 | 662.78%85.05億 | -92.94%1.52億 | -77.12%8.42億 | 104.10%1.17億 | --73.94億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.48%70.79億 | 15.27%87.85億 | 35.19%112.87億 | -15.90%69.23億 | -36.48%70.79億 | 130.87%111.44億 | 68.27%76.21億 | 90.18%83.49億 | 32.45%82.32億 | --111.44億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 128.78%11.7億 | 1.11%-5.36億 | -243.68%-25.02億 | 3,629.91%43.64億 | 94.64%-1.56億 | -164.35%-40.65億 | -108.19%-5.42億 | -623.74%-7.28億 | 106.41%1.17億 | ---29.12億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.53%82.49億 | 16.53%82.49億 | 15.27%87.85億 | 35.19%112.87億 | -15.90%69.23億 | -36.48%70.79億 | -36.48%70.79億 | 68.27%76.21億 | 90.18%83.49億 | --82.32億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -9.64%-156.56億 | -28.81%-26.69億 | -3,485.92%-24.04億 | -10.06%-33.9億 | 21.80%-71.93億 | -51.73%-142.79億 | -203.39%-20.72億 | 101.13%7,100万 | 52.12%-30.8億 | ---91.98億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
