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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 110.52%2,444.6万 | 144.59%6,723.1万 | 154.19%2,707.9万 | 373.33%1,650.5万 | 18.78%1,203.5万 | 261.18%1,161.2万 | 93.08%2,748.7万 | 10.21%1,065.3万 | 278.36%348.7万 | 440.09%1,013.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 70.50%-452万 | 53.88%-3,202.1万 | 94.80%-59.7万 | 62.03%-689万 | 53.36%-921.3万 | 23.60%-1,532.1万 | 30.35%-6,942.5万 | 46.87%-1,147万 | 36.85%-1,814.7万 | 18.46%-1,975.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 11.83%574.7万 | 7.65%2,148.5万 | 18.15%595.7万 | 10.20%526.2万 | 7.89%512.7万 | -4.64%513.9万 | 19.21%1,995.8万 | 19.14%504.2万 | 9.67%477.5万 | 15.79%475.2万 |
| 繰延税金 | 57.52%-4.8万 | 97.59%-2.2万 | 165.65%30.2万 | 27.70%-10.7万 | 28.77%-10.4万 | 28.48%-11.3万 | 78.48%-91.2万 | ---46万 | ---14.8万 | ---14.6万 |
| その他の非現金項目 | 30.65%-96.6万 | -43,485.71%-305.1万 | -69.53%-144.1万 | 187.56%52.8万 | -89.09%-74.5万 | -175.71%-139.3万 | 99.76%-7,000 | 64.18%-85万 | -390.24%-60.3万 | -177.87%-39.4万 |
| 運転資金の増減額 | -10.30%369.4万 | 87.69%1,723.4万 | 92.27%1,133.8万 | 213.01%211.9万 | -106.98%-34.1万 | 1,413.97%411.8万 | -61.51%918.2万 | -68.42%589.7万 | -71.08%-187.5万 | 260.21%488.8万 |
| -売上債権増減額 | 56.90%3,073万 | 74.33%-777.7万 | 45.25%-1,207.4万 | 42.49%-249.9万 | 24.52%-1,279万 | 50.18%1,958.6万 | -79.74%-3,030万 | -40.26%-2,205.1万 | 47.20%-434.5万 | -78.36%-1,694.6万 |
| -前払費用増減額 | -91.36%-256.8万 | -555.19%-574万 | -253.30%-160.5万 | -187.98%-234.7万 | -119.09%-44.6万 | -2.68%-134.2万 | 39.34%126.1万 | 751.22%104.7万 | -8.67%-81.5万 | 447.07%233.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 28.53%-806万 | 308.04%943.8万 | -59.25%317.2万 | 196.83%778.3万 | 26.21%976万 | 28.75%-1,127.7万 | -85.16%231.3万 | -42.25%778.5万 | -54.68%262.2万 | 328.90%773.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 74.94%-80万 | 60.32%-288.2万 | 120.92%81.9万 | 90.36%-21.8万 | -122.99%-29.1万 | -35.60%-319.2万 | -130.72%-726.3万 | -305.68%-391.4万 | -896.13%-226.1万 | 91.24%126.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -4,650.44%-1,560.8万 | -43.96%2,419.5万 | -8.70%2,102.6万 | -120.52%-60万 | -67.37%342.6万 | -94.89%34.3万 | 57.74%4,317.1万 | 21.92%2,303万 | 61.28%292.4万 | 31.80%1,049.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 110.52%2,444.6万 | 144.59%6,723.1万 | 154.19%2,707.9万 | 373.33%1,650.5万 | 18.78%1,203.5万 | 261.18%1,161.2万 | 93.08%2,748.7万 | 10.21%1,065.3万 | 278.36%348.7万 | 440.09%1,013.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.23%-278.5万 | -38.27%-1,982.8万 | -62.87%-1,288.3万 | -5.06%-213.8万 | -23.55%-180.5万 | -2.32%-300.2万 | -96.79%-1,434万 | -100.05%-791万 | -59.11%-203.5万 | -22.67%-146.1万 |
| 資本支出 | 17.57%-153.4万 | -15.82%-639.8万 | 28.34%-118.1万 | -49.62%-176.4万 | -11.25%-159.2万 | -47.00%-186.1万 | -30.50%-552.4万 | -39.54%-164.8万 | -5.83%-117.9万 | -29.27%-143.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 68.97%-35.4万 | -11.08%-245.7万 | -361.39%-72.9万 | -5.06%-37.4万 | -610.00%-21.3万 | 31.59%-114.1万 | -299.28%-221.2万 | 42.12%-15.8万 | -115.76%-35.6万 | 64.29%-3万 |
| 事業取引の純額 | ---89.7万 | -66.16%-1,097.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | -164.16%-660.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.23%-278.5万 | -38.27%-1,982.8万 | -62.87%-1,288.3万 | -5.06%-213.8万 | -23.55%-180.5万 | -2.32%-300.2万 | -96.79%-1,434万 | -100.05%-791万 | -59.11%-203.5万 | -22.67%-146.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,173.27%2,153.1万 | -52.69%3,032.5万 | -90.94%674.5万 | 48,240.00%725.1万 | 2,663.57%1,463.8万 | 117.31%169.1万 | 864.34%6,410万 | 2,159.47%7,442.7万 | 100.15%1.5万 | -392.24%-57.1万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.06%7,008万 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 886.14%2,291.8万 | 30.59%3,415.7万 | -21.15%724.5万 | -35.53%725.1万 | 269.50%1,733.7万 | 125.85%232.4万 | 129.96%2,615.6万 | 178.09%918.8万 | 168.62%1,124.7万 | 189.27%469.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -119.12%-138.7万 | 88.08%-383.2万 | 89.67%-50万 | --0 | 48.72%-269.9万 | 94.14%-63.3万 | -64.93%-3,213.6万 | -48,310.00%-484.1万 | 21.72%-1,123.2万 | -202.82%-526.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,173.27%2,153.1万 | -52.69%3,032.5万 | -90.94%674.5万 | 48,240.00%725.1万 | 2,663.57%1,463.8万 | 117.31%169.1万 | 864.34%6,410万 | 2,159.47%7,442.7万 | 100.15%1.5万 | -392.24%-57.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58.99%2.09億 | 141.54%1.31億 | 247.67%1.88億 | 216.83%1.67億 | 223.23%1.42億 | 141.54%1.31億 | 30.99%5,431.1万 | 16.78%5,396.6万 | -12.02%5,257万 | -25.25%4,385.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 319.30%4,319.2万 | 0.62%7,772.8万 | -72.86%2,094.1万 | 1,373.62%2,161.8万 | 207.01%2,486.8万 | 208.55%1,030.1万 | 468.16%7,724.7万 | 756.87%7,717万 | 110.95%146.7万 | 1,323.55%810万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 775.48%228.5万 | 8.04%-34.3万 | -93.88%3,000 | -673.24%-54.9万 | -109.40%-5.8万 | 126.96%26.1万 | 50.13%-37.3万 | 105.40%4.9万 | 50.35%-7.1万 | 19.11%61.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 79.23%2.54億 | 58.99%2.09億 | 58.99%2.09億 | 247.67%1.88億 | 216.83%1.67億 | 223.23%1.42億 | 141.54%1.31億 | 141.54%1.31億 | 16.78%5,396.6万 | -12.02%5,257万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 162.00%2,255.8万 | 195.56%5,837.6万 | 184.49%2,516.9万 | 636.01%1,436.7万 | 17.98%1,023万 | 2,964.06%861万 | 109.03%1,975.1万 | 7.73%884.7万 | 160.36%195.2万 | 1,165.84%867.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
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