LEETRO
430425
Geovis Insighter Technology
920116
Beijing Global Safety Technology
300523
4
Zhejiang JW Precision Machinery
300984
5
Wintao Communications
301139
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 610.85%2,665.7万 | -0.35%-1,871.8万 | 24.17%1,207.4万 | 472.81%2,875.5万 | -40.64%454.6万 | 111.26%375万 | -117.25%-1,865.3万 | 236.86%972.4万 | 129.60%502万 | 1,300.47%765.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 109.90%457.2万 | 96.05%-56.6万 | 141.13%896.9万 | 112.64%62.4万 | 12.72%-445.5万 | 32.05%-4,618.5万 | 1.97%-1,433.9万 | -38.51%-2,180.5万 | 60.11%-493.7万 | 79.76%-510.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --363.9万 | --1,654.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -33.03%1,252.9万 | -129.23%-71.3万 | -23.45%417.3万 | -12.90%469.4万 | -19.43%437.5万 | -31.23%1,870.9万 | -61.10%243.9万 | -21.92%545.1万 | -19.71%538.9万 | -25.03%543万 |
| 繰延税金 | 588.89%6.2万 | 131.55%5.3万 | -103.66%-3,000 | 383.33%1.7万 | -104.95%-5,000 | 101.58%9,000 | 51.59%-16.8万 | 164.57%8.2万 | 97.89%-6,000 | -46.56%10.1万 |
| その他の非現金項目 | -424.69%-1,350.7万 | -1,244.24%-1,916.6万 | 201.19%531万 | -51.81%-54.5万 | -17.30%89.4万 | -11.07%416万 | 139.63%167.5万 | 303.43%176.3万 | -132.64%-35.9万 | -55.73%108.1万 |
| 運転資金の増減額 | 92.51%1,431.1万 | -17.17%-1,536.7万 | -73.49%391.2万 | 953.58%2,324.2万 | -29.67%252.4万 | 138.32%743.4万 | -87.41%-1,311.5万 | 1,059.92%1,475.4万 | 114.95%220.6万 | -7.69%358.9万 |
| -売上債権増減額 | 52.22%467万 | 148.28%223.8万 | -94.08%44.2万 | 26.37%281.8万 | 58.54%-82.8万 | 25.69%306.8万 | -254.40%-463.5万 | 228.79%747万 | 1,036.97%223万 | -136.46%-199.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 62.06%692.3万 | 310.87%719.7万 | -349.50%-377.5万 | -27.74%222.2万 | -58.70%127.9万 | 239.38%427.2万 | -219.29%-341.3万 | -64.16%151.3万 | 131.40%307.5万 | 972.39%309.7万 |
| -前払費用増減額 | -103.67%-7.1万 | -531.28%-195.8万 | 30.72%131.9万 | -43.86%135.3万 | 59.54%-78.5万 | -65.74%193.3万 | -84.45%45.4万 | 367.64%100.9万 | 504.01%241万 | -171.83%-194万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 808.82%401.9万 | -434.92%-2,294.8万 | 27.41%637.2万 | 373.44%1,731.4万 | -35.08%328.1万 | 97.52%-56.7万 | 72.48%-429万 | 640.89%500.1万 | -45.03%-633.2万 | 241.13%505.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 3.30%-123万 | 108.45%10.4万 | -86.61%-44.6万 | -156.50%-46.5万 | 32.32%-42.3万 | 18.20%-127.2万 | -551.32%-123.1万 | 7.00%-23.9万 | 209.01%82.3万 | -76.55%-62.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 210.92%686.2万 | 220.7万 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 462.68%3,351.9万 | 27.91%-1,185.6万 | 24.17%1,207.4万 | 472.81%2,875.5万 | -40.64%454.6万 | 117.89%595.7万 | -91.54%-1,644.6万 | 236.86%972.4万 | 129.60%502万 | 1,300.47%765.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 39.29%-506.1万 | 22.65%-140.7万 | 33.26%-127.8万 | 14.25%-179.9万 | 76.96%-57.7万 | 37.41%-833.6万 | 36.71%-181.9万 | 39.48%-191.5万 | 38.13%-209.8万 | 35.63%-250.4万 |
| 資本支出 | 38.84%-496.1万 | 32.28%-135.3万 | 24.69%-126万 | 11.36%-177.1万 | 76.38%-57.7万 | 31.47%-811.2万 | 23.04%-199.8万 | 44.60%-167.3万 | 35.44%-199.8万 | 21.87%-244.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 55.36%-10万 | -130.17%-5.4万 | 92.56%-1.8万 | 72.00%-2.8万 | --0 | 84.88%-22.4万 | 164.39%17.9万 | -68.06%-24.2万 | 66.22%-10万 | 92.01%-6.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 523.16%4,303.1万 | 1,378.34%4,668.5万 | 33.26%-127.8万 | 14.25%-179.9万 | 76.96%-57.7万 | 23.65%-1,016.9万 | -27.07%-365.2万 | 39.48%-191.5万 | 38.13%-209.8万 | 35.63%-250.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,854.00%-3,878.1万 | -240.90%-597万 | -1,239.35%-4,356.9万 | 122.79%1,017.5万 | 117.46%58.3万 | -59.26%221.1万 | 7.43%423.7万 | -216.18%-325.3万 | 1,877.04%456.7万 | -215.09%-334万 |
| 借入金純額 | -884.05%-3,880.1万 | -253.22%-598.8万 | -1,239.35%-4,356.9万 | 1,103.25%1,017.3万 | 116.27%58.3万 | -154.61%-394.3万 | 20.62%390.8万 | -177.80%-325.3万 | -1,092.94%-101.4万 | -2,989.66%-358.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --605.7万 | --0 | ---2,000 | --553万 | --52.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -79.38%2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | -89.22%9.7万 | ---- | ---- | ---- | 19.05%7.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.14%2,000 | 156.25%12.6万 | 64.25%-36万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,854.00%-3,878.1万 | -240.90%-597万 | -1,239.35%-4,356.9万 | 122.79%1,017.5万 | 117.46%58.3万 | -59.26%221.1万 | 7.43%423.7万 | -216.18%-325.3万 | 1,877.04%456.7万 | -215.09%-334万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.67%240.9万 | -22.16%1,474.7万 | 223.07%4,899.3万 | 41.57%1,229.7万 | 5.26%751.9万 | -93.49%324.1万 | 4.89%1,894.6万 | -37.75%1,516.5万 | -80.78%868.6万 | -85.66%714.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,987.51%3,776.9万 | 281.95%2,885.9万 | -819.34%-3,277.3万 | 395.81%3,713.1万 | 150.80%455.2万 | 95.14%-200.1万 | -111.03%-1,586.1万 | 161.00%455.6万 | 136.34%748.9万 | 132.48%181.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -149.79%-58.2万 | -65.90%110万 | -90.06%-147.3万 | 56.93%-43.5万 | 183.09%22.6万 | 178.56%116.9万 | 194.77%322.6万 | -166.13%-77.5万 | -374.18%-101万 | -128.42%-27.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,543.67%3,959.6万 | 1,543.67%3,959.6万 | -22.16%1,474.7万 | 223.07%4,899.3万 | 41.57%1,229.7万 | -66.27%240.9万 | -66.27%240.9万 | 4.89%1,894.6万 | -37.75%1,516.5万 | -80.78%868.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,296.22%2,845.8万 | 27.39%-1,326.3万 | 38.25%1,079.6万 | 822.52%2,695.6万 | -23.01%396.9万 | 94.90%-237.9万 | -59.38%-1,826.5万 | 176.04%780.9万 | 114.36%292.2万 | 213.85%515.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
