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| (Q3)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 220.35%5,077.5万 | 63.87%1.06億 | 3,318.2万 | 1,585万 | 6,497.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 384.43%4,478.9万 | 27.22%8,667.2万 | --6,022.8万 | ---1,574.7万 | --6,812.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -173.93%-1,699.5万 | -98.07%-2,588.4万 | ---3,414.1万 | --2,298.9万 | ---1,306.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 77.62%2,106.7万 | 193.39%5,379.6万 | --2,450.7万 | --1,186.1万 | --1,833.6万 |
| その他の非現金項目 | 299.25%53.5万 | 240.86%87.6万 | --53.1万 | --13.4万 | --25.7万 |
| 運転資金の増減額 | 140.71%137.9万 | -3.54%-898.5万 | ---1,794.3万 | ---338.7万 | ---867.8万 |
| -売上債権増減額 | -379.40%-923.8万 | -140.13%-2,177.5万 | ---3,128万 | ---192.7万 | ---906.8万 |
| -前払費用増減額 | 692.73%43.6万 | -727.10%-177万 | ---179.2万 | --5.5万 | ---21.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 764.71%996.4万 | 788.36%1,465.8万 | --1,517万 | ---149.9万 | --165万 |
| -その他運転資金の変動 | 1,456.25%21.7万 | 90.63%-9.8万 | ---4.1万 | ---1.6万 | ---104.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 220.35%5,077.5万 | 63.87%1.06億 | --3,318.2万 | --1,585万 | --6,497.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -84.50%-8,638.4万 | -356.49%-4.37億 | -2.94億 | -4,682万 | -9,566.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -84.50%-8,638.4万 | -356.49%-4.37億 | ---2.94億 | ---4,682万 | ---9,566.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84.50%-8,638.4万 | -356.49%-4.37億 | ---2.94億 | ---4,682万 | ---9,566.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -43.26%3,031.3万 | 1,041.41%3.31億 | 2.38億 | 5,342.9万 | 2,899.7万 |
| 借入金純額 | 22.29%3,725.2万 | 277.71%1.13億 | --4,282.5万 | --3,046.1万 | --2,990.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --2.22億 | --1.99億 | --2,296.9万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -368.72%-425.6万 | ---377.3万 | ---1,000 | ---90.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43.26%3,031.3万 | 1,041.41%3.31億 | --2.38億 | --5,342.9万 | --2,899.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 378.79%686.1万 | -69.55%73.9万 | --2,389.2万 | --143.3万 | --242.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -123.58%-529.6万 | 145.32%76.5万 | ---2,238.8万 | --2,245.9万 | ---168.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -93.45%156.5万 | 103.52%150.4万 | --150.4万 | --2,389.2万 | --73.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -14.98%-3,560.9万 | -976.13%-3.3億 | ---2.61億 | ---3,097万 | ---3,068.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
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