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| (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2023/01/01 | (Q4)2023/01/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 127.34%3.16億 | -23.81%8,000万 | 670.00%7,700万 | 4.78億 | 2.24億 | 367.31%1.39億 | -16.00%1.05億 | -94.19%1,000万 | 3.92億 | 1.47億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 193.25%7.04億 | -749.57%-19.88億 | -4,300.00%-1.26億 | ---11.61億 | ---1.75億 | 80.21%-7.55億 | 56.26%-2.34億 | -96.51%300万 | ---44.04億 | ---1.39億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -40.00%1,200万 | 11,066.67%3.35億 | -131.25%-500万 | --4,000万 | --100万 | 566.67%2,000万 | -90.63%300万 | -63.64%1,600万 | --1.22億 | --4,300万 |
| 減価償却費及び償却費 | -35.19%7,000万 | -2.78%1.05億 | 0.93%1.08億 | --4.32億 | --1.09億 | 4.85%1.08億 | 14.89%1.08億 | 17.58%1.07億 | --3.94億 | --1.06億 |
| 繰延税金 | 124.36%1,900万 | -394.34%-1.56億 | -41.18%-2,400万 | ---3,300万 | --900万 | -1,200.00%-7,800万 | 507.69%5,300万 | 19.05%-1,700万 | ---2,300万 | --1,700万 |
| その他の非現金項目 | 72.81%-3,100万 | -930.56%-2.99億 | 633.33%2,200万 | ---3,900万 | --3,600万 | 46.23%-1.14億 | -29.41%3,600万 | 105.45%300万 | ---1.91億 | --2,500万 |
| 運転資金の増減額 | -54,200.00%-5.41億 | 215.38%8,200万 | 86.67%-2,600万 | ---9,000万 | --7,800万 | 100.82%100万 | -93.58%2,600万 | -200.00%-1.95億 | --2.04億 | ---1,400万 |
| -売上債権増減額 | -210.64%-5,200万 | 77.22%-1,800万 | 8,900.00%9,000万 | ---4,000万 | ---900万 | 291.67%4,700万 | -163.33%-7,900万 | -96.77%100万 | ---1,200万 | ---2,500万 |
| -棚卸資産増減額 | -750.00%-1,300万 | --0 | 122.22%400万 | ---2,000万 | --2,700万 | 104.88%200万 | 40.38%-3,100万 | 47.06%-1,800万 | ---1.35億 | ---800万 |
| -前払費用増減額 | 66.67%500万 | -36.36%700万 | -35.29%-2,300万 | --1,100万 | --1,400万 | -50.00%300万 | 257.14%1,100万 | -254.55%-1,700万 | --1,600万 | --600万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -723.33%-4.94億 | -7.14%1.43億 | 46.75%-9,000万 | ---2,900万 | --4,600万 | 25.93%-6,000万 | -69.32%1.54億 | -101.19%-1.69億 | --3.43億 | --600万 |
| -その他流動資産の変動 | -350.00%-500万 | -250.00%-300万 | -400.00%-600万 | --500万 | ---100万 | -50.00%200万 | -71.43%200万 | -66.67%200万 | --1,900万 | --200万 |
| -その他流動負債の変動 | 150.00%2,500万 | -53.85%-4,000万 | -45.45%600万 | ---100万 | --400万 | 152.63%1,000万 | -136.36%-2,600万 | 37.50%1,100万 | ---1,900万 | --300万 |
| -その他運転資金の変動 | -133.33%-700万 | -40.00%-700万 | -40.00%-700万 | ---1,600万 | ---300万 | 0.00%-300万 | -25.00%-500万 | -66.67%-500万 | ---800万 | --200万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 127.34%3.16億 | -23.81%8,000万 | 670.00%7,700万 | --4.78億 | --2.24億 | 367.31%1.39億 | -16.00%1.05億 | -94.19%1,000万 | --3.92億 | --1.47億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 22.64%-4,100万 | -10.81%-4,100万 | 14.29%-4,800万 | -2.31億 | -8,500万 | 78.80%-5,300万 | 77.58%-3,700万 | 24.32%-5,600万 | -5.91億 | -1.02億 |
| 固定資産取引の純額 | 28.89%-3,200万 | 34.04%-3,100万 | 30.77%-3,600万 | ---1.95億 | ---5,100万 | 31.82%-4,500万 | 33.80%-4,700万 | 14.75%-5,200万 | ---2.86億 | ---8,800万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---100万 | ---- | ---- | --0 | ---100万 | ---1.8億 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---2,900万 | ---2,800万 | ---- | ---- | ---- | ---8,500万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -37.50%-1,100万 | -200.00%-1,000万 | -300.00%-1,200万 | ---600万 | ---500万 | -100.00%-800万 | 211.11%1,000万 | 76.92%-300万 | ---4,000万 | ---1,400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22.64%-4,100万 | -10.81%-4,100万 | 14.29%-4,800万 | ---2.31億 | ---8,500万 | 78.80%-5,300万 | 77.58%-3,700万 | 24.32%-5,600万 | ---5.91億 | ---1.02億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 53.04%-3.32億 | -7,433.33%-2.26億 | 107.40%3,500万 | -12.1億 | -2,700万 | -2,625.00%-7.07億 | 40.00%-300万 | -2,352.38%-4.73億 | 10億 | 9.56億 |
| 借入金純額 | -103.27%-14.94億 | --7.44億 | --0 | ---12.35億 | --0 | ---7.35億 | --0 | ---5億 | --9.91億 | --9.91億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -363.33%-7,900万 | --0 | -2.70%3,600万 | --6,700万 | --0 | 0.00%3,000万 | --0 | 12.12%3,700万 | --6,300万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 62,150.00%12.41億 | -32,233.33%-9.7億 | 90.00%-100万 | ---4,200万 | ---2,700万 | 0.00%-200万 | 40.00%-300万 | 16.67%-1,000万 | ---5,400万 | ---3,500万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53.04%-3.32億 | -7,433.33%-2.26億 | 107.40%3,500万 | ---12.1億 | ---2,700万 | -2,625.00%-7.07億 | 40.00%-300万 | -2,352.38%-4.73億 | --10億 | --9.56億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.76%9.2億 | -25.84%11.08億 | -47.89%10.48億 | --20.11億 | --9.27億 | 20.48%15.53億 | 10.58%14.94億 | 63.23%20.11億 | --12.32億 | --10億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 90.82%-5,700万 | -387.69%-1.87億 | 112.33%6,400万 | ---9.63億 | --1.12億 | -126.64%-6.21億 | 244.44%6,500万 | -536.13%-5.19億 | --8.01億 | --10.01億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 220.00%600万 | 83.33%-100万 | -300.00%-400万 | --0 | --900万 | 66.67%-500万 | 64.71%-600万 | --200万 | ---2,200万 | --1,000万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.26%8.69億 | -40.76%9.2億 | -25.84%11.08億 | --10.48億 | --10.48億 | -7.30%9.27億 | 20.48%15.53億 | 10.58%14.94億 | --20.11億 | --20.11億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 198.95%2.84億 | -15.52%4,900万 | 195.35%4,100万 | --2.82億 | --1.72億 | 131.88%9,500万 | 7.41%5,800万 | -138.74%-4,300万 | ---7,400万 | --5,900万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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