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| (FY)2024/09/28 | (Q4)2024/09/28 | (Q3)2024/06/29 | (Q2)2024/03/30 | (Q1)2023/12/30 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/07/01 | (Q2)2023/04/01 | (Q1)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -59.07%5,820.7万 | -58.25%1,622.9万 | -21.00%1,876.7万 | -97.04%137.7万 | -33.85%2,183.4万 | 2,407.94%1.42億 | 511.63%3,887.4万 | 579.71%2,375.5万 | 623.62%4,656.5万 | 3,300.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -40.44%1,930.5万 | -17.01%466.9万 | -37.86%656.5万 | 36.03%693.9万 | -89.82%113.2万 | -74.07%3,241.5万 | -76.85%562.6万 | -72.60%1,056.5万 | -86.93%510.1万 | --1,112.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 103.03%9.9万 | -2.00%4.9万 | 766.67%2.6万 | ---- | ---- | -581.46%-327.1万 | -56.52%5万 | -76.92%3,000 | --0 | ---332.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 15.85%1,541.3万 | 15.34%400.1万 | 17.63%383.7万 | 19.95%386.6万 | 10.72%370.9万 | -8.16%1,330.4万 | -1.14%346.9万 | -10.19%326.2万 | -11.46%322.3万 | --335万 |
| 繰延税金 | 1,662.61%419.5万 | -54.68%55.7万 | 78.07%86.9万 | -473.27%-57.9万 | 342.96%334.8万 | -27.22%23.8万 | 513.80%122.9万 | 199.19%48.8万 | -109.18%-10.1万 | ---137.8万 |
| その他の非現金項目 | -212.66%-148.2万 | -246.57%-49.1万 | 137.61%4.1万 | -4.82%-37万 | -90.78%-66.2万 | -58.53%-47.4万 | 1,993.75%33.5万 | -781.25%-10.9万 | -52.16%-35.3万 | ---34.7万 |
| 運転資金の増減額 | -81.96%1,760.5万 | -76.99%627.5万 | -24.15%692.1万 | -125.19%-950万 | -40.69%1,390.9万 | 171.84%9,756.3万 | 171.53%2,727.4万 | 119.43%912.5万 | 201.11%3,771.2万 | --2,345.2万 |
| -売上債権増減額 | -71.92%511.6万 | -0.44%292.6万 | -1,062.58%-568.5万 | -518.35%-1,219.5万 | 56.10%2,007万 | 232.73%1,822.2万 | 723.99%293.9万 | -0.82%-48.9万 | 140.90%291.5万 | --1,285.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -84.67%1,446.6万 | -98.19%53.9万 | -6.39%315.1万 | -95.35%161.2万 | -65.38%916.4万 | 179.55%9,434.8万 | 672.69%2,982万 | 105.15%336.6万 | 176.26%3,469.3万 | --2,646.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 96.23%-63.9万 | 144.08%185.3万 | 54.59%1,036.7万 | -97.00%6.2万 | 39.96%-1,292.1万 | -762.98%-1,694.9万 | 85.58%-420.4万 | -67.11%670.6万 | -89.67%206.9万 | ---2,152万 |
| -その他運転資金の変動 | -168.90%-133.8万 | 174.71%95.7万 | -99.13%-91.2万 | 151.96%102.1万 | -142.58%-240.4万 | 228.95%194.2万 | 61.04%-128.1万 | 69.10%-45.8万 | 58.32%-196.5万 | --564.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -59.07%5,820.7万 | -58.25%1,622.9万 | -21.00%1,876.7万 | -97.04%137.7万 | -33.85%2,183.4万 | 2,407.94%1.42億 | 511.63%3,887.4万 | 579.71%2,375.5万 | 623.62%4,656.5万 | --3,300.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 6.03%-1,963.7万 | 57.74%-176.3万 | 70.80%-328.8万 | 68.97%-220.4万 | -855.46%-1,238.2万 | -246.02%-2,089.6万 | -26.42%-417.2万 | -324.43%-1,126万 | -817.47%-710.3万 | 163.9万 |
| 資本支出 | 37.63%-1,914.9万 | 58.78%-168.9万 | 71.13%-323.5万 | 72.82%-195.7万 | -49.61%-1,226.8万 | -93.09%-3,070.2万 | -12.30%-409.8万 | -208.31%-1,120.4万 | 7.44%-720万 | ---820万 |
| 固定資産取引の純額 | -99.96%4,000 | --0 | -75.00%1,000 | --0 | -99.97%3,000 | --992.4万 | --0 | --4,000 | --0 | --992万 |
| その他の投資活動純額 | -316.95%-49.2万 | 0.00%-7.4万 | 10.00%-5.4万 | -354.64%-24.7万 | -44.44%-11.7万 | -101.20%-11.8万 | -121.20%-7.4万 | -106.12%-6万 | -98.89%9.7万 | ---8.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6.03%-1,963.7万 | 57.74%-176.3万 | 70.80%-328.8万 | 68.97%-220.4万 | -855.46%-1,238.2万 | -246.02%-2,089.6万 | -26.42%-417.2万 | -324.43%-1,126万 | -817.47%-710.3万 | --163.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -19.91%-5,270.2万 | 12.82%-67.3万 | -84.30%-167.9万 | 56.64%-84.3万 | -22.78%-4,950.7万 | -6.68%-4,395万 | 61.11%-77.2万 | -198.49%-91.1万 | -170.00%-194.4万 | -4,032.3万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 21.13%-183.6万 | --0 | -146.65%-99.4万 | 69.97%-30.3万 | 41.16%-53.9万 | -93.36%-232.8万 | --0 | ---40.3万 | ---100.9万 | ---91.6万 |
| 配当金支払総額 | -23.49%-5,094.2万 | 0.17%-58.3万 | -0.17%-58.4万 | 0.00%-58.4万 | -24.53%-4,919.1万 | -0.22%-4,125.2万 | 0.00%-58.4万 | 0.34%-58.3万 | -0.17%-58.4万 | ---3,950.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 79.08%42.8万 | --0 | --0 | --18.5万 | 158.51%24.3万 | -85.52%23.9万 | --4.8万 | -93.95%9.7万 | --0 | --9.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 42.20%-35.2万 | 61.86%-9万 | -359.09%-10.1万 | ---14.1万 | ---2万 | -26.09%-60.9万 | -19.80%-23.6万 | 76.60%-2.2万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19.91%-5,270.2万 | 12.82%-67.3万 | -84.30%-167.9万 | 56.64%-84.3万 | -22.78%-4,950.7万 | -6.68%-4,395万 | 61.11%-77.2万 | -198.49%-91.1万 | -170.00%-194.4万 | ---4,032.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 160.10%1.26億 | 6.55%9,774.5万 | 4.73%8,394.5万 | 100.80%8,561.5万 | 160.10%1.26億 | -46.25%4,831.6万 | 45.52%9,174万 | 14.96%8,015.6万 | -32.34%4,263.8万 | --4,831.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -118.27%-1,413.2万 | -59.35%1,379.3万 | 19.13%1,380万 | -104.45%-167万 | -605.44%-4,005.5万 | 286.09%7,735.4万 | 330.36%3,393万 | 273.41%1,158.4万 | 459.55%3,751.8万 | ---567.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.25%1.12億 | -11.25%1.12億 | 6.55%9,774.5万 | 4.73%8,394.5万 | 100.80%8,561.5万 | 160.10%1.26億 | 160.10%1.26億 | 45.52%9,174万 | 14.96%8,015.6万 | --4,263.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -64.97%3,905.8万 | -58.19%1,454万 | 23.75%1,553.2万 | -101.47%-58万 | -61.44%956.6万 | 1,189.91%1.11億 | 365.61%3,477.6万 | 246.18%1,255.1万 | 3,028.94%3,936.5万 | --2,480.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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