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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -10.22%5.01億 | -4.99%4.38億 | -43.65%3.77億 | -3.05%5.72億 | -3.05%5.72億 | 39.15%5.58億 | -31.50%4.61億 | 11.50%6.69億 | -0.17%5.9億 | -0.17%5.9億 |
| -現金及び現金同等物 | -10.22%5.01億 | -4.99%4.38億 | -43.65%3.77億 | -3.05%5.72億 | -3.05%5.72億 | 39.15%5.58億 | -31.50%4.61億 | 11.50%6.69億 | -0.17%5.9億 | -0.17%5.9億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -33.13%4.3億 | -1.66%6.51億 | 2.55%7.23億 | -6.40%9.65億 | -6.40%9.65億 | -4.60%6.43億 | 9.97%6.62億 | -1.26%7.05億 | -25.72%10.31億 | -25.72%10.31億 |
| -売掛金 | -38.72%3.94億 | -1.66%6.51億 | 2.55%7.23億 | 2.59%8.32億 | 2.59%8.32億 | -4.60%6.43億 | 9.97%6.62億 | -1.26%7.05億 | -24.35%8.11億 | -24.35%8.11億 |
| -未収法人所得税 | --2,200万 | ---- | ---- | -49.01%7,700万 | -49.01%7,700万 | ---- | ---- | ---- | 38.53%1.51億 | 38.53%1.51億 |
| -その他の売掛金 | --1,400万 | ---- | ---- | -18.84%5,600万 | -18.84%5,600万 | ---- | ---- | ---- | -66.67%6,900万 | -66.67%6,900万 |
| 棚卸資産 | -61.92%1.23億 | -1.90%3.1億 | 9.18%3.21億 | 24.80%3.17億 | 24.80%3.17億 | 28.69%3.23億 | 34.47%3.16億 | 41.35%2.94億 | 38.80%2.54億 | 38.80%2.54億 |
| 前払費用 | --5,800万 | ---- | ---- | 4.55%4,600万 | 4.55%4,600万 | ---- | ---- | ---- | -18.52%4,400万 | -18.52%4,400万 |
| 制限付き現金 | -26.62%1.02億 | -12.32%1.21億 | -13.14%1.19億 | 11.33%1.67億 | 11.33%1.67億 | 19.83%1.39億 | 97.14%1.38億 | 61.18%1.37億 | -31.19%1.5億 | -31.19%1.5億 |
| 繰延資産 | ---- | ---- | ---- | 13.04%2,600万 | 13.04%2,600万 | ---- | ---- | ---- | -17.86%2,300万 | -17.86%2,300万 |
| その他の流動資産 | -87.25%5,800万 | -9.96%4.43億 | -12.17%4.04億 | -18.92%3,000万 | -18.92%3,000万 | 1.56%4.55億 | -19.87%4.92億 | -22.56%4.6億 | 48.00%3,700万 | 48.00%3,700万 |
| 流動資産合計 | 185.88%60.55億 | -5.12%19.63億 | -14.17%19.44億 | -0.28%21.23億 | -0.28%21.23億 | 12.06%21.18億 | -27.17%20.69億 | -21.16%22.65億 | -14.39%21.29億 | -14.39%21.29億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -40.41%7.58億 | -3.38%12.31億 | -1.81%12.48億 | 0.71%12.78億 | 0.71%12.78億 | 3.08%12.72億 | 1.35%12.74億 | -1.09%12.71億 | -7.30%12.69億 | -7.30%12.69億 |
| -有形固定資産総額 | 114.39%27.27億 | -3.38%12.31億 | -1.81%12.48億 | -56.61%15.6億 | -56.61%15.6億 | 3.08%12.72億 | 1.35%12.74億 | -1.09%12.71億 | 8.02%35.95億 | 8.02%35.95億 |
| -減価償却累計额 | ---19.69億 | ---- | ---- | 87.88%-2.82億 | 87.88%-2.82億 | ---- | ---- | ---- | -18.73%-23.26億 | -18.73%-23.26億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -45.15%33.22億 | -2.16%59.77億 | 3.05%60.13億 | 0.44%67.9億 | 0.44%67.9億 | 5.19%60.56億 | 8.43%61.09億 | 2.05%58.35億 | -6.15%67.6億 | -6.15%67.6億 |
| -のれん | -40.04%26.84億 | -0.18%44.85億 | -0.09%44.91億 | 0.56%45.07億 | 0.56%45.07億 | 1.15%44.76億 | 4.05%44.93億 | 3.14%44.95億 | -3.74%44.82億 | -3.74%44.82億 |
| -その他の無形資産 | -59.62%6.38億 | -7.67%14.92億 | 13.58%15.22億 | 0.22%22.83億 | 0.22%22.83億 | 18.62%15.8億 | 22.80%16.16億 | -1.47%13.4億 | -10.56%22.78億 | -10.56%22.78億 |
| 長期未収金 | --4,000万 | ---- | ---- | 5.73%1.66億 | 5.73%1.66億 | ---- | ---- | ---- | -2.48%1.57億 | -2.48%1.57億 |
| 非流動繰延資産 | --3,300万 | ---- | ---- | 31.58%5,000万 | 31.58%5,000万 | ---- | ---- | ---- | -2.56%3,800万 | -2.56%3,800万 |
| その他の非流動資産 | -95.74%4,300万 | -17.98%8.71億 | -19.18%9.23億 | -21.33%5,900万 | -21.33%5,900万 | -12.11%10.09億 | -14.84%10.62億 | -16.82%11.42億 | 13.64%7,500万 | 13.64%7,500万 |
| 非流動資産合計 | -49.67%41.96億 | -4.33%80.79億 | -0.78%81.84億 | 0.53%83.43億 | 0.53%83.43億 | 2.43%83.37億 | 3.77%84.45億 | -1.53%82.48億 | -6.10%82.99億 | -6.10%82.99億 |
| 資産合計 | -1.97%102.52億 | -4.49%100.42億 | -3.64%101.28億 | 0.31%104.65億 | 0.31%104.65億 | 4.29%104.58億 | -4.24%105.14億 | -6.56%105.11億 | -7.85%104.33億 | -7.85%104.33億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 9.04%7.6億 | -3.07%6.95億 | -12.22%7.33億 | 11.85%9.72億 | 11.85%9.72億 | -33.37%6.97億 | -7.48%7.17億 | 6.64%8.35億 | -29.06%8.69億 | -29.06%8.69億 |
| -買掛金 | -5.02%6.62億 | -3.07%6.95億 | -12.22%7.33億 | 9.03%7.97億 | 9.03%7.97億 | 4.34%6.97億 | 20.71%7.17億 | 6.64%8.35億 | -29.37%7.31億 | -29.37%7.31億 |
| -未払法人税 | --9,800万 | ---- | ---- | 36.00%1.36億 | 36.00%1.36億 | ---- | ---- | ---- | -43.18%1億 | -43.18%1億 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 2.63%3,900万 | 2.63%3,900万 | ---- | ---- | ---- | 171.43%3,800万 | 171.43%3,800万 |
| 当期の未払費用 | --1.05億 | ---- | ---- | 3.13%1.65億 | 3.13%1.65億 | ---- | ---- | ---- | -8.57%1.6億 | -8.57%1.6億 |
| 引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.2億 | --2.2億 | --2.2億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -29.56%2.74億 | 224.09%7.13億 | 165.07%7.21億 | -42.86%5,600万 | -42.86%5,600万 | 980.56%3.89億 | 494.59%2.2億 | 580.00%2.72億 | 7.69%9,800万 | 7.69%9,800万 |
| -短期借入金 | -35.48%2.51億 | 224.09%7.13億 | 165.07%7.21億 | -73.77%1,600万 | -73.77%1,600万 | --3.89億 | --2.2億 | 580.00%2.72億 | 17.31%6,100万 | 17.31%6,100万 |
| -資本リース債務 | --2,300万 | ---- | ---- | 8.11%4,000万 | 8.11%4,000万 | ---- | ---- | ---- | -5.13%3,700万 | -5.13%3,700万 |
| 流動性繰延負債 | --6,300万 | ---- | ---- | -24.18%6,900万 | -24.18%6,900万 | ---- | ---- | ---- | -12.50%9,100万 | -12.50%9,100万 |
| その他の流動負債 | 62.23%12.67億 | 9.62%9.23億 | 12.36%9.82億 | 9.66%2.61億 | 9.66%2.61億 | 397.45%7.81億 | 78.39%8.42億 | -26.43%8.74億 | 60.81%2.38億 | 60.81%2.38億 |
| 流動負債合計 | 37.28%25.63億 | 31.03%23.31億 | 10.68%24.36億 | -8.44%16.93億 | -8.44%16.93億 | 14.82%18.67億 | -1.93%17.79億 | 9.45%22.01億 | -3.40%18.49億 | -3.40%18.49億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -2.93%54.9億 | -13.55%50.33億 | -12.76%50.23億 | -1.05%58.68億 | -1.05%58.68億 | -1.08%56.56億 | -13.04%58.22億 | -13.92%57.58億 | -12.46%59.3億 | -12.46%59.3億 |
| -長期借入金 | -0.28%54.06億 | -13.62%48.34億 | -12.80%48.17億 | -0.65%56.54億 | -0.65%56.54億 | -1.17%54.21億 | -13.28%55.96億 | -14.18%55.24億 | -12.15%56.91億 | -12.15%56.91億 |
| -リース債務 | -64.26%8,400万 | -11.95%1.99億 | -11.97%2.06億 | -10.46%2.14億 | -10.46%2.14億 | 0.86%2.35億 | -6.61%2.26億 | -7.14%2.34億 | -19.26%2.39億 | -19.26%2.39億 |
| 繰延負債 | -47.48%2.4億 | -3.59%3.49億 | 0.90%3.37億 | 41.64%4.32億 | 41.64%4.32億 | 62.06%4.57億 | 9.70%3.62億 | -12.11%3.34億 | -33.98%3.05億 | -33.98%3.05億 |
| 従業員福利厚生費 | --3,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | -79.08%3,200万 | -30.57%4.52億 | 35.04%4.74億 | -54.32%1.69億 | -54.32%1.69億 | -52.92%1.53億 | 107.99%6.51億 | 4.78%3.51億 | 96.81%3.7億 | 96.81%3.7億 |
| 非流動負債合計 | -12.52%57.95億 | -14.65%58.34億 | -9.45%58.34億 | 3.24%68.19億 | 3.24%68.19億 | 4.73%66.24億 | -6.85%68.35億 | -12.98%64.43億 | -11.19%66.05億 | -11.19%66.05億 |
| 負債合計 | -1.57%83.58億 | -5.21%81.65億 | -4.33%82.7億 | 0.69%85.12億 | 0.69%85.12億 | 6.79%84.91億 | -5.88%86.14億 | -8.19%86.44億 | -9.59%84.54億 | -9.59%84.54億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%2,100万 | --2,100万 | 0.00%2,100万 | 0.00%2,100万 | 0.00%2,100万 | 0.00%2,100万 | ---- | 0.00%2,100万 | 0.00%2,100万 | 0.00%2,100万 |
| -普通株式 | 0.00%2,100万 | --2,100万 | 0.00%2,100万 | 0.00%2,100万 | 0.00%2,100万 | 0.00%2,100万 | ---- | 0.00%2,100万 | 0.00%2,100万 | 0.00%2,100万 |
| 利益剰余金 | 12.30%-8.77億 | ---8.85億 | 18.84%-9.26億 | 13.40%-10.08億 | 13.40%-10.08億 | 9.01%-10億 | ---- | 16.10%-11.41億 | 19.11%-11.64億 | 19.11%-11.64億 |
| 資本剰余金 | -6.53%19.62億 | --19.9億 | -6.18%20.36億 | -6.09%20.65億 | -6.09%20.65億 | -6.29%20.99億 | ---- | -5.49%21.7億 | -5.58%21.99億 | -5.58%21.99億 |
| 自己株式 | 0.00%1.56億 | --1.56億 | 0.00%1.56億 | 0.00%1.56億 | 0.00%1.56億 | 16.42%1.56億 | ---- | 95.00%1.56億 | 280.49%1.56億 | 280.49%1.56億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 1.72%5.32億 | --5.32億 | 0.95%5.29億 | -1.51%5.21億 | -1.51%5.21億 | -5.77%5.23億 | ---- | 20.18%5.24億 | 28.40%5.29億 | 28.40%5.29億 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- |
| 株主資本 | -0.34%14.82億 | 5.33%15.03億 | 6.14%15.04億 | 0.98%14.43億 | 0.98%14.43億 | -6.01%14.87億 | 7.86%14.27億 | 7.92%14.17億 | 11.47%14.29億 | 11.47%14.29億 |
| 少数株主持分 | -14.17%4.12億 | -20.93%3.74億 | -21.33%3.54億 | -7.27%5.1億 | -7.27%5.1億 | -3.03%4.8億 | -6.15%4.73億 | -13.63%4.5億 | -20.17%5.5億 | -20.17%5.5億 |
| 資本合計 | -3.71%18.94億 | -1.21%18.77億 | -0.48%18.58億 | -1.31%19.53億 | -1.31%19.53億 | -5.30%19.67億 | 4.00%19億 | 1.80%18.67億 | 0.41%19.79億 | 0.41%19.79億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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