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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 158.94%21.95億 | -141.10%-8億 | -3.18%25.53億 | 384.09%28.75億 | 84.15%-2.78億 | -65.03%8.48億 | -294.22%-3.32億 | 242.17%26.37億 | -175.20%-10.12億 | 22.09%-17.52億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 99.79%3.9億 | -13.55%2.86億 | -47.12%1.41億 | -35.69%10.79億 | -29.90%2.86億 | -65.56%1.95億 | 46.91%3.31億 | -44.14%2.67億 | -6.78%16.78億 | 54.38%4.08億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -139.06%-2,411万 | -143.98%-2,831.4万 | 162.12%4,692.4万 | -141.88%-4,495万 | 60.66%-9,553万 | -65.43%6,173万 | -58.90%6,438.6万 | -606.07%-7,553.6万 | 138.71%1.07億 | -176.78%-2.43億 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.44%1.03億 | 12.60%1.04億 | 14.17%1.04億 | 12.73%3.79億 | 7.73%9,957.7万 | 5.03%9,582.1万 | 11.52%9,267.9万 | 30.96%9,096.1万 | 20.21%3.36億 | 22.90%9,243.6万 |
| 繰延税金 | -148.61%-1,116.7万 | -36.38%1,489.1万 | 458.63%6,495.8万 | 23,232.13%1.02億 | 55.62%7,397.8万 | 112.27%2,297.2万 | 446.26%2,340.7万 | 65.20%-1,811.3万 | -100.21%-44.2万 | -61.97%4,753.8万 |
| その他の非現金項目 | 1,391.65%1,299.4万 | 66.76%248.3万 | 103.85%561.4万 | -67.32%413.8万 | -82.95%90.1万 | -230.99%-100.6万 | 82.70%148.9万 | -52.46%275.4万 | -14.87%1,266.1万 | -30.98%528.5万 |
| 運転資金の増減額 | 1,343.12%13.47億 | -31.08%-16.54億 | -18.02%16.42億 | 95.16%-1.76億 | 59.68%-8.09億 | -107.93%-1.08億 | -161.89%-12.61億 | 179.45%20.02億 | -367.82%-36.42億 | 24.55%-20.06億 |
| -売上債権増減額 | 556.75%6.07億 | 102.40%738.7万 | -179.01%-3.56億 | -384.47%-4.63億 | -187.95%-4.73億 | 9.74%-1.33億 | 54.58%-3.08億 | 0.23%4.51億 | 175.62%1.63億 | 34.72%5.38億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -173.72%-4.75億 | 452.03%3.02億 | 468.35%6.97億 | 21.56%7.53億 | 543.44%3.84億 | -18.39%6.44億 | -110.28%-8,585.1万 | 79.38%-1.89億 | -73.82%6.2億 | -881.31%-8,665.5万 |
| -貸付金の変更 | 53.54%-6.35億 | -190.22%-26.07億 | 99.31%-379.6万 | 9.99%-28.84億 | 89.39%-7,026.2万 | -7.65%-13.67億 | 51.68%-8.98億 | -193.52%-5.49億 | -8.62%-32.04億 | 43.83%-6.62億 |
| -その他流動資産の変動 | 194.29%2.04億 | 614.11%4.4億 | -320.69%-1.91億 | -209.36%-2.47億 | -159.58%-3.17億 | 156.90%6,945.5万 | -27.33%-8,555.2万 | -83.92%8,634.9万 | 399.65%2.26億 | -1,200.66%-1.22億 |
| -その他運転資金の変動 | 142.84%16.45億 | 75.81%2.04億 | -32.16%14.95億 | 284.22%26.64億 | 80.13%-3.33億 | -67.97%6.78億 | -90.98%1.16億 | 169.38%22.03億 | -1,614.97%-14.46億 | 11.06%-16.73億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 158.94%21.95億 | -141.10%-8億 | -3.18%25.53億 | 384.09%28.75億 | 84.15%-2.78億 | -65.03%8.48億 | -294.22%-3.32億 | 242.17%26.37億 | -175.20%-10.12億 | 22.09%-17.52億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 308.04%16.86億 | -68.47%-9.81億 | 82.24%-3.28億 | -153.50%-35.33億 | -111.80%-2.91億 | 65.70%-8.11億 | -33.58%-5.83億 | -74.36%-18.49億 | 40.10%-13.94億 | 666.19%24.66億 |
| 投資商品取引の純額 | 350.99%17.6億 | -91.54%-9.41億 | 87.73%-2.19億 | -263.86%-31.2億 | -105.26%-1.45億 | 68.73%-7.01億 | -28.47%-4.91億 | -79.57%-17.83億 | 55.14%-8.58億 | 1,054.86%27.6億 |
| 固定資産取引の純額 | 44.00%-2,104万 | -13.76%-2,577.8万 | -110.09%-3,251.6万 | -42.44%-1.15億 | -499.58%-3,927.1万 | 32.06%-3,757.1万 | -162.59%-2,265.9万 | 41.87%-1,547.7万 | 7.51%-8,072.3万 | 119.30%982.8万 |
| 無形資産取引の純額 | 24.05%-5,157.5万 | 15.00%-5,127.1万 | 16.62%-4,045.8万 | -23.37%-2.8億 | -6.84%-1.04億 | -12.38%-6,790.5万 | -71.42%-6,031.9万 | -40.03%-4,852.2万 | -33.27%-2.27億 | -46.87%-9,701万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.93億 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 308.04%16.86億 | -68.47%-9.81億 | 82.24%-3.28億 | -153.50%-35.33億 | -111.80%-2.91億 | 65.70%-8.11億 | -33.58%-5.83億 | -74.36%-18.49億 | 40.10%-13.94億 | 666.19%24.66億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 473.50%5.7億 | -8.24%-3.77億 | 147.26%7.41億 | -136.12%-30.13億 | -60.00%-9.44億 | -133.70%-1.53億 | 61.00%-3.48億 | -538.14%-15.68億 | -48.11%-12.76億 | -32.49%-5.9億 |
| 借入金純額 | 676.22%5.75億 | -73.60%5,057.4万 | 147.56%7.44億 | -364.14%-24.16億 | -59.82%-9.43億 | -122.01%-9,972.9万 | 152.96%1.92億 | -7,153.47%-15.64億 | -129.08%-5.21億 | -369.79%-5.9億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 91.56%-446.9万 | 99.40%-16.9万 | --0 | ---8,094.6万 | --0 | ---5,293.4万 | ---2,808.8万 | --7.6万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | 31.90%-5.12億 | --0 | --0 | ---- | ---- | -18.57%-7.52億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --1.1万 | -50.61%-24.7万 | 30.85%-282万 | -14.42%-477.6万 | -259.40%-53.4万 | --0 | -100.07%-16.4万 | 98.18%-407.8万 | -13,813.33%-417.4万 | 101.88%33.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 473.50%5.7億 | -8.24%-3.77億 | 147.26%7.41億 | -136.12%-30.13億 | -60.00%-9.44億 | -133.70%-1.53億 | 61.00%-3.48億 | -538.14%-15.68億 | -48.11%-12.76億 | -32.49%-5.9億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.86%98.29億 | 0.86%120.32億 | -28.59%90.74億 | -22.59%127.08億 | -16.17%105.56億 | -11.70%106.67億 | -10.21%119.29億 | -22.59%127.08億 | -9.53%164.16億 | -35.94%125.92億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3,949.03%44.51億 | -70.93%-21.58億 | 480.27%29.66億 | 0.30%-36.71億 | -1,315.16%-15.13億 | -122.53%-1.16億 | -8.95%-12.63億 | 75.32%-7.8億 | -99.84%-36.82億 | 103.98%1.24億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 880.74%4,246.6万 | -10,089.06%-4,475.1万 | -650.03%-830万 | 240.20%3,740.3万 | 475.52%3,111.6万 | 290.00%433万 | 100.96%44.8万 | -95.09%150.9万 | -123.65%-2,667.8万 | 92.51%-828.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35.69%143.23億 | -7.86%98.29億 | 0.86%120.32億 | -28.59%90.74億 | -28.59%90.74億 | -16.17%105.56億 | -11.70%106.67億 | -10.21%119.29億 | -22.59%127.08億 | -22.59%127.08億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 185.96%21.22億 | -111.43%-8.77億 | -2.37%24.8億 | 278.06%24.47億 | 77.78%-4.21億 | -67.85%7.42億 | -426.62%-4.15億 | 232.58%25.4億 | -226.32%-13.74億 | 19.96%-18.93億 |
| 通貨単位 | ペルーソル | ペルーソル | ペルーソル | ペルーソル | ペルーソル | ペルーソル | ペルーソル | ペルーソル | ペルーソル | ペルーソル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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