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| (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 52.31%2.34億 | 61.98%9,278.3万 | 126.81%8,292.8万 | -26.19%3,374万 | 73.96%2,495.3万 | 846.39%1.54億 | 68.17%5,728万 | 345.54%3,656.3万 | 112.09%4,571.5万 | 158.64%1,434.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 94.10%2.33億 | 59.67%6,547.4万 | 157.75%6,663.9万 | 134.98%5,680万 | 51.59%4,358.8万 | 198.08%1.2億 | 126.66%4,100.7万 | 133.66%2,585.4万 | 696.84%2,417.2万 | 90.69%2,875.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 75.44%-347.3万 | -5,186.41%-523.9万 | 231.48%142万 | 625.49%53.6万 | 98.55%-19万 | -20,391.30%-1,413.9万 | 10,200.00%10.3万 | -36,100.00%-108万 | -50.00%-10.2万 | -261,100.00%-1,306万 |
| 減価償却費及び償却費 | 26.17%3,710.3万 | 19.13%1,105.2万 | 54.30%1,061.3万 | 13.94%782.1万 | 19.24%761.7万 | 15.47%2,940.7万 | 37.89%927.7万 | 7.97%687.8万 | 11.50%686.4万 | 2.80%638.8万 |
| 繰延税金 | -121.72%-112.6万 | -18.77%-494.9万 | -21.11%189.1万 | -85.55%92.8万 | 88.37%100.4万 | 16,825.81%518.5万 | -125.73%-416.7万 | 2,166.38%239.7万 | 2,532.58%642.2万 | -75.72%53.3万 |
| その他の非現金項目 | 7.09%28.7万 | 8.70%7.5万 | 7.46%7.2万 | 4.48%7万 | 7.69%7万 | 34.67%26.8万 | 9.52%6.9万 | 39.58%6.7万 | 63.41%6.7万 | 38.30%6.5万 |
| 運転資金の増減額 | -514.58%-3,790.1万 | 131.06%2,420.4万 | -12.34%87.4万 | -591.54%-3,428万 | -208.46%-2,869.9万 | 116.21%914.2万 | 7.77%1,047.5万 | 102.78%99.7万 | -62.79%697.4万 | 81.01%-930.4万 |
| -売上債権増減額 | -1,629.67%-9,748.6万 | 37.95%-1,652.1万 | -312.46%-2,797.7万 | -356.42%-3,609.3万 | -165.73%-1,689.5万 | 106.65%637.3万 | -35.63%-2,662.4万 | 83.56%-678.3万 | 179.77%1,407.6万 | 248.47%2,570.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -208.41%-352.2万 | 10.65%767.8万 | -160.34%-224.3万 | 237.08%916.4万 | -254.41%-1,812.1万 | 95.89%-114.2万 | 294.26%693.9万 | 154.16%371.7万 | 44.90%-668.5万 | 1.52%-511.3万 |
| -前払費用増減額 | -128.35%-1,672万 | 2,975.15%2,054.2万 | -154.59%-201万 | -27,218.09%-2,549.1万 | 17.04%-976.1万 | 60.65%-732.2万 | 112.85%66.8万 | 138.29%368.2万 | -94.02%9.4万 | -119.27%-1,176.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 676.23%5,789.4万 | -23.58%2,659.5万 | 251.71%2,183.7万 | 1,891.99%1,207.8万 | 91.22%-261.6万 | -114.97%-1,004.7万 | 35.52%3,480.1万 | -199.01%-1,439.4万 | -101.35%-67.4万 | -28.53%-2,978万 |
| -その他流動資産の変動 | -1,698.45%-3,304万 | -83,220.00%-3,324.8万 | -127.42%-8.2万 | 191.26%473.3万 | -4,413.59%-444.3万 | 168.76%206.7万 | 103.88%4万 | 5,083.33%29.9万 | 502.23%162.5万 | 106.59%10.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 161.11%42.3万 | -60,100.00%-60.2万 | 198.39%55.5万 | 161.72%52.4万 | -106.54%-5.4万 | 121.26%16.2万 | 98.51%-1,000 | 141.06%18.6万 | -708.57%-84.9万 | 702.92%82.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 186.34%5,455万 | 469.48%1,976万 | -24.46%1,079.4万 | 231.32%80.5万 | 116.29%2,319.1万 | -15.14%1,905.1万 | -139.50%-534.8万 | 83.75%1,429万 | 76.62%-61.3万 | 185.46%1,072.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 52.31%2.34億 | 61.98%9,278.3万 | 126.81%8,292.8万 | -26.19%3,374万 | 73.96%2,495.3万 | 846.39%1.54億 | 68.17%5,728万 | 345.54%3,656.3万 | 112.09%4,571.5万 | 158.64%1,434.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,029.49%-1.09億 | -100.42%-1,245万 | -2,476.76%-8,503.3万 | -32.85%-537.5万 | -136.68%-598.9万 | 109.38%277万 | -138.74%-621.2万 | 34.08%-330万 | 55.89%-404.6万 | 228.01%1,632.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -155.61%-4,515.9万 | -123.60%-1,426.8万 | -280.39%-1,753.2万 | -72.61%-684.4万 | -140.23%-651.5万 | 39.61%-1,766.7万 | -141.16%-638.1万 | 7.49%-460.9万 | 57.31%-396.5万 | 78.02%-271.2万 |
| 事業取引の純額 | -40,737.58%-6,738.2万 | --69.6万 | ---6,769.8万 | ---25万 | 21.21%-13万 | 67.00%-16.5万 | --0 | --0 | --0 | 67.00%-16.5万 |
| その他の投資活動純額 | -82.07%369.4万 | 563.91%112.2万 | -84.95%19.7万 | 2,222.22%171.9万 | -96.58%65.6万 | 9,307.31%2,060.2万 | 284.09%16.9万 | 5,554.17%130.9万 | -170.43%-8.1万 | 22,763.10%1,920.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,029.49%-1.09億 | -100.42%-1,245万 | -2,476.76%-8,503.3万 | -32.85%-537.5万 | -136.68%-598.9万 | 109.38%277万 | -138.74%-621.2万 | 34.08%-330万 | 55.89%-404.6万 | 228.01%1,632.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.97%-1億 | -532.73%-2,439.8万 | -197.30%-5,896.7万 | 69.00%-985.2万 | 85.52%-727.8万 | -804.20%-1.06億 | 83.71%-385.6万 | -212.20%-1,983.4万 | -3,321.42%-3,178.5万 | -329.16%-5,027.5万 |
| 借入金純額 | 95.05%-425.7万 | -62.72%-127.9万 | 93.79%-99.7万 | 96.51%-100.3万 | 97.58%-97.8万 | -312.23%-8,599.7万 | 94.75%-78.6万 | -161.24%-1,604.6万 | -2,264.81%-2,872.7万 | -244.67%-4,043.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -431.48%-4,402.8万 | -27,657.75%-1,970.8万 | -3,563.54%-2,110.2万 | -1,446.62%-228.9万 | 87.60%-92.9万 | 55.36%-828.4万 | 99.12%-7.1万 | 89.66%-57.6万 | -16.54%-14.8万 | -56.09%-748.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -13.64%1.9万 | 37.50%1.1万 | --0 | ---- | ---- | -58.49%2.2万 | --8,000 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -354.52%-5,222.9万 | -13.80%-342.2万 | -1,047.82%-3,686.8万 | -124.62%-656.8万 | -128.75%-537.1万 | -64.16%-1,149.1万 | -364.04%-300.7万 | -6.78%-321.2万 | -37.34%-292.4万 | -93.25%-234.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.97%-1億 | -532.73%-2,439.8万 | -197.30%-5,896.7万 | 69.00%-985.2万 | 85.52%-727.8万 | -804.20%-1.06億 | 83.71%-385.6万 | -212.20%-1,983.4万 | -3,321.42%-3,178.5万 | -329.16%-5,027.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 204.93%7,577万 | 57.21%4,489.7万 | 600.44%1.06億 | 1,567.42%8,745.6万 | 204.93%7,577万 | 7.54%2,484.8万 | 67.41%2,855.8万 | -21.53%1,512.9万 | -32.98%524.5万 | 7.54%2,484.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -50.78%2,506.2万 | 18.48%5,593.5万 | -554.78%-6,107.2万 | 87.30%1,851.3万 | 159.61%1,168.6万 | 2,821.51%5,092.2万 | 506.14%4,721.2万 | 704.91%1,342.9万 | -13.70%988.4万 | -28.30%-1,960.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33.08%1.01億 | 33.08%1.01億 | 57.21%4,489.7万 | 600.44%1.06億 | 1,567.42%8,745.6万 | 204.93%7,577万 | 204.93%7,577万 | 67.41%2,855.8万 | -21.53%1,512.9万 | -32.98%524.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 38.91%1.89億 | 54.26%7,851.5万 | 104.66%6,539.6万 | -35.58%2,689.6万 | 58.51%1,843.8万 | 1,148.53%1.36億 | 62.02%5,089.9万 | 260.79%3,195.4万 | 240.34%4,175万 | 131.61%1,163.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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