PILOT
831175
XINGANJIANG
873167
Beijing Highlander Digital Technology
300065
4
Xiamen Hongxin Electronics Technology Group Inc.
300657
5
Shijihengtong Technology
301428
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,349.35%289.47万 | 167.62%262.96万 | 1,504.77%257.99万 | 215.79%210.4万 | 300.36%76.09万 | 163.87%19.97万 | 216.09%98.26万 | 118.96%16.08万 | -34.50%-181.71万 | 132.06%19.01万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 392.47%198.95万 | 621.69%213.49万 | 4,778.95%215.58万 | 140.80%107.34万 | -45.42%32.95万 | 121.16%40.4万 | 134.71%29.58万 | 109.34%4.42万 | 19.30%-263.11万 | 149.50%60.37万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 22,501.54%1.46万 | -285.84%-1.73万 | -48.09%2,995 | -121.17%-1.21万 | -4,184.89%-1.33万 | -100.10%-65 | 30.56%-4,471 | 1,843.20%5,770 | 1,610.23%5.71万 | ---311 |
| 減価償却費及び償却費 | 33.59%48.55万 | 32.91%45.59万 | 52.97%50.18万 | 49.04%146.67万 | 62.39%43.22万 | 47.85%36.34万 | 41.81%34.3万 | 42.50%32.8万 | 20.83%98.41万 | 21.42%26.61万 |
| その他の非現金項目 | 17.67%4,728 | 17.54%4,651 | 17.34%4,575 | 25.70%1.6万 | 113.16%4,078 | -35.95%4,018 | 54.99%3,957 | -88.81%3,899 | 27.51%1.27万 | -670.00%-3.1万 |
| 運転資金の増減額 | 169.98%40.01万 | -85.09%5.13万 | 61.42%-8.53万 | 46.31%-44万 | 101.26%8,549 | -177.97%-57.17万 | 248.27%34.42万 | 65.43%-22.11万 | -1,096.21%-81.95万 | -433.50%-68.08万 |
| -売上債権増減額 | 115.66%4.5万 | -155.12%-27.79万 | 54.12%-19.91万 | 74.16%-12.9万 | 118.34%8.83万 | -193.60%-28.74万 | 602.62%50.41万 | -9.42%-43.4万 | -247.52%-49.93万 | -142.12%-48.15万 |
| -棚卸資産増減額 | -343.49%-20.49万 | 127.56%3.02万 | 9.87%7.98万 | 36.14%-25.84万 | -1,585.96%-17.52万 | -220.38%-4.62万 | -172.56%-10.96万 | 118.52%7.27万 | -314.28%-40.46万 | -124.52%-1.04万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 3,125.07%79.32万 | 340.19%26.12万 | -94.59%6,948 | 86.56%-7,799 | 99.53%-1,179 | -132.01%-2.62万 | -37,467.35%-10.87万 | 14.06%12.83万 | -1,674.95%-5.8万 | -902.71%-25.27万 |
| -その他流動資産の変動 | -10.10%-23.32万 | -35.46%3.78万 | 127.84%2.7万 | -131.47%-4.48万 | 51.33%9.66万 | -169.27%-21.18万 | 122.18%5.85万 | -67.71%1.19万 | 229.03%14.24万 | 2,546.36%6.39万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,349.35%289.47万 | 167.62%262.96万 | 1,504.77%257.99万 | 215.79%210.4万 | 300.36%76.09万 | 163.87%19.97万 | 216.09%98.26万 | 118.96%16.08万 | -34.50%-181.71万 | 132.06%19.01万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -701.63%-156.93万 | -1,488.99%-720.8万 | -141.47%-100.48万 | 11.23%-210.22万 | -100.28%-103.67万 | 79.64%-19.58万 | 24.42%-45.36万 | -44.08%-41.61万 | 23.38%-236.82万 | -27.50%-51.76万 |
| 固定資産取引の純額 | -548.25%-175.98万 | -94.02%-88.01万 | -149.37%-101万 | -1.04%-216.68万 | -100.63%-103.67万 | 71.62%-27.15万 | -18.63%-45.36万 | -40.23%-40.5万 | 30.62%-214.45万 | -27.27%-51.67万 |
| 投資商品取引の純額 | --18.36万 | ---632.29万 | 146.81%5,196 | ---1.11万 | --0 | --0 | --0 | ---1.11万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --6,900 | ---- | ---- | 133.84%7.57万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---22.37万 | ---6.41万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -701.63%-156.93万 | -1,488.99%-720.8万 | -141.47%-100.48万 | 11.23%-210.22万 | -78.50%-103.67万 | 78.21%-19.58万 | 24.42%-45.36万 | -44.08%-41.61万 | 23.38%-236.82万 | -43.05%-58.08万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,108.91%526.59万 | 446.67%108.42万 | 127.12%143.34万 | -83.18%64.72万 | 360.43%59.09万 | -178.68%-26.21万 | -126.71%-31.28万 | -75.44%63.11万 | -0.82%384.68万 | -109.10%-22.69万 |
| 借入金純額 | -51.50%-39.96万 | -59.96%-52.65万 | -8.05%-26.9万 | -21.90%-110.19万 | -6.69%-26万 | -12.95%-26.38万 | -46.65%-32.92万 | -23.10%-24.9万 | -179.31%-90.39万 | -40.88%-24.37万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --527.13万 | --131.34万 | -3.53%84.75万 | -53.33%171.81万 | --83.96万 | --0 | --0 | -67.47%87.85万 | 42.68%368.11万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --39.34万 | --28.67万 | --85.33万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 776.73%103.02万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -47.77%855 | -35.11%1.06万 | -0.19%1,598 | -21.60%3.1万 | -32.58%1.13万 | -2.68%1,637 | -9.85%1.64万 | -43.39%1,601 | -4.38%3.95万 | -14.97%1.68万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,108.91%526.59万 | 446.67%108.42万 | 127.12%143.34万 | -83.18%64.72万 | 360.43%59.09万 | -178.68%-26.21万 | -126.71%-31.28万 | -75.44%63.11万 | -0.82%384.68万 | -109.10%-22.69万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.23%180.13万 | 162.96%529.55万 | 39.62%228.7万 | -17.13%163.8万 | -12.58%197.18万 | -28.84%223万 | -40.93%201.38万 | -17.13%163.8万 | -22.18%197.65万 | 368.78%225.57万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,653.06%659.13万 | -1,716.08%-349.42万 | 700.61%300.85万 | 291.73%64.9万 | 151.02%31.52万 | 70.59%-25.82万 | 178.46%21.62万 | -73.77%37.58万 | 39.92%-33.85万 | -141.31%-61.77万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 325.62%839.26万 | -19.23%180.13万 | 162.96%529.55万 | 39.62%228.7万 | 39.62%228.7万 | -12.58%197.18万 | -28.84%223万 | -40.93%201.38万 | -17.13%163.8万 | -17.13%163.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,673.20%112.88万 | 230.73%174.95万 | 721.08%156.98万 | 98.20%-7.13万 | 15.58%-27.58万 | 94.35%-7.18万 | 143.05%52.9万 | 77.77%-25.28万 | 10.81%-396.16万 | 66.87%-32.67万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
