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ICUI アイシーユー・メディカル

銘柄追加
  • 140.380
  • +2.580+1.87%
終値 04/02 16:00 ET
  • 140.380
  • 0.0000.00%
市場後 20:01 ET
34.42億時価総額-29.06直近PER

アイシーユー・メディカルの主要データ

四半期ごと+年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2024/12/31
(Q4)2024/12/31
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
22.76%2.04億
-55.94%4,021.1万
2.32%3,602.2万
5,665.47%8,203.5万
11.08%4,576.5万
367.51%1.66億
5,434.25%9,126.9万
1,424.69%3,520.5万
97.60%-147.4万
3,170.12%4,120.1万
持続的な事業活動による当期純利益
-296.86%-1.18億
-38.96%-2,382.8万
-555.69%-3,298.3万
-115.48%-2,140.6万
-302.27%-3,947.1万
60.08%-2,965.5万
-10.37%-1,714.7万
154.80%723.8万
-32.91%-993.4万
74.23%-981.2万
持続的な事業活動による当期損益
19.58%252.2万
564.20%233.8万
-64.50%26.2万
-101.99%-1.3万
-117.71%-6.5万
4.93%210.9万
192.39%35.2万
-65.25%73.8万
298.18%65.2万
-38.42%36.7万
減価償却費及び償却費
-4.05%2.2億
-7.26%5,301.2万
-4.82%5,560万
-3.65%5,540万
-0.36%5,550万
-2.71%2.29億
0.61%5,715.9万
-0.39%5,841.5万
-13.61%5,750万
4.82%5,570万
その他の非現金項目
28.86%4,844.3万
-1.26%1,007.5万
408.39%1,066.4万
-31.78%1,350.6万
28.49%1,419.8万
2.26%3,759.3万
-41.32%1,020.4万
-150.30%-345.8万
308.28%1,979.7万
-49.78%1,105万
運転資金の増減額
98.11%-256.9万
-225.69%-1,767万
64.24%-1,348.6万
129.82%2,448.7万
113.74%410万
55.35%-1.36億
120.17%1,405.8万
40.27%-3,771.2万
31.35%-8,211.4万
41.82%-2,983.5万
-売上債権増減額
-196.32%-4,684.4万
-736.64%-3,532.7万
-391.43%-1,823.2万
79.42%-725.2万
-82.97%1,396.7万
353.96%4,863.5万
154.43%554.9万
52.83%-371万
-49.42%-3,523.2万
264.75%8,202.8万
-棚卸資産増減額
376.84%1,682.9万
-87.76%741.3万
-224.54%-1,167.9万
125.99%693.1万
128.69%1,416.4万
96.98%-607.9万
223.00%6,058.3万
118.10%937.8万
58.23%-2,667万
-36.49%-4,937万
-前払費用増減額
-175.64%-882.9万
525.73%235.9万
-82.56%145万
-741.54%-690.3万
-400.73%-573.5万
-49.04%1,167.2万
-86.67%37.7万
-45.90%831.2万
-48.83%107.6万
-26.85%190.7万
-買掛金及び未払費用の増減額
140.11%3,319.9万
-16.28%-837.1万
141.57%1,189.3万
2,367.81%4,086.7万
76.99%-1,119万
-350.82%-8,278万
32.75%-719.9万
-872.70%-2,861.3万
114.24%165.6万
-18,379.70%-4,862.4万
-その他流動資産の変動
6.24%-2,315.4万
3.79%-561.4万
-4.12%-641.6万
4.58%-596.4万
19.98%-516万
-15.99%-2,469.5万
-547.47%-583.5万
-16.90%-616.2万
-111.72%-625万
55.13%-644.8万
-その他運転資金の変動
131.85%2,623万
155.48%2,187万
156.14%949.8万
80.88%-319.2万
79.14%-194.6万
-23.41%-8,235.6万
-969.08%-3,941.7万
1.92%-1,691.7万
15.24%-1,669.4万
64.26%-932.8万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
22.76%2.04億
-55.96%4,019.2万
2.66%3,609.7万
5,659.91%8,195.3万
11.02%4,579.1万
367.51%1.66億
5,434.25%9,126.9万
1,422.78%3,516.1万
97.60%-147.4万
3,173.40%4,124.5万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-1.15%-8,896万
13.39%-2,654.6万
6.72%-2,286万
-23.21%-2,169.2万
-17.64%-1,786.2万
95.39%-8,794.7万
-27.72%-3,065万
-95.63%-2,450.8万
-239.10%-1,760.6万
99.19%-1,518.3万
固定資産取引の純額
5.39%-7,937.3万
19.56%-2,408.1万
7.25%-1,991万
-6.47%-1,946.7万
-12.04%-1,591.5万
7.11%-8,389.3万
-38.62%-2,993.7万
-3.83%-2,146.7万
25.17%-1,828.4万
39.82%-1,420.5万
無形資産取引の純額
-10.80%-1,083.3万
-23.64%-251.6万
4.46%-295.3万
-13.73%-241万
-16.67%-295.4万
-8.42%-977.7万
17.21%-203.5万
-45.80%-309.1万
-3.21%-211.9万
-6.07%-253.2万
事業取引の純額
--0
----
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--0
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投資商品取引の純額
-88.16%50万
--0
--0
--0
-66.67%50万
-87.22%422.2万
--130.2万
--0
-93.33%142万
-0.46%150万
その他の投資活動純額
-50.30%74.6万
155.00%5.1万
-94.00%3,000
-86.56%18.5万
838.89%50.7万
51.77%150.1万
-64.29%2万
51.52%5万
--137.7万
-94.00%5.4万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-1.15%-8,896万
13.39%-2,654.6万
6.72%-2,286万
-23.21%-2,169.2万
-17.64%-1,786.2万
95.39%-8,794.7万
-27.72%-3,065万
-95.63%-2,450.8万
-239.10%-1,760.6万
99.19%-1,518.3万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-55.09%-5,580万
-4.36%-819.1万
-62.29%-1,038万
-76.09%-1,038.4万
-69.51%-2,684.5万
-102.20%-3,597.9万
24.42%-784.9万
-352.81%-639.6万
-46.33%-589.7万
-100.96%-1,583.7万
借入金純額
-70.13%-5,214.7万
-69.97%-1,312.2万
-35.47%-1,040.7万
-103.80%-1,562.3万
-71.37%-1,299.5万
-101.87%-3,065.1万
27.15%-772万
-236.78%-768.2万
-225.80%-766.6万
-100.46%-758.3万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
171.98%1,093.9万
--505.6万
57.02%280.9万
41.80%292.4万
-12.28%15万
-54.22%402.2万
--0
-63.59%178.9万
11,355.56%206.2万
-94.25%17.1万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-56.06%-1,459.2万
3.10%-12.5万
-453.08%-278.2万
890.10%231.5万
-66.17%-1,400万
28.41%-935万
80.66%-12.9万
-388.35%-50.3万
82.71%-29.3万
20.48%-842.5万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-55.09%-5,580万
-4.36%-819.1万
-62.29%-1,038万
-76.09%-1,038.4万
-69.51%-2,684.5万
-102.20%-3,597.9万
24.42%-784.9万
-352.81%-639.6万
-46.33%-589.7万
-100.96%-1,583.7万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
21.76%2.54億
58.48%3.13億
54.50%3.03億
13.79%2.51億
21.76%2.54億
-62.23%2.09億
-19.14%1.97億
-23.39%1.96億
-32.93%2.21億
-62.23%2.09億
現金及び現金同等物の純増減額
40.21%5,927.3万
-89.66%545.5万
-32.89%285.7万
299.69%4,987.7万
-89.40%108.4万
112.64%4,227.5万
246.20%5,277万
155.36%425.7万
64.63%-2,497.7万
104.64%1,022.5万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-255.83%-492.9万
-320.68%-940.1万
337.36%700.7万
1,724.10%134.8万
-300.36%-388.3万
133.37%316.3万
326.43%426万
28.52%-295.2万
97.34%-8.3万
160.11%193.8万
現金及び現金同等物の期末残高
21.38%3.09億
21.38%3.09億
58.48%3.13億
54.50%3.03億
13.79%2.51億
21.76%2.54億
21.76%2.54億
-19.14%1.97億
-23.39%1.96億
-32.93%2.21億
フリーキャッシュ・フロー
56.94%1.14億
-77.07%1,359.5万
24.81%1,323.4万
374.61%6,007.6万
9.85%2,692.2万
144.92%7,253.1万
330.15%5,929.7万
151.75%1,060.3万
75.10%-2,187.7万
189.66%2,450.8万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
--
--
--
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--
--
--
--
--
(FY)2024/12/31(Q4)2024/12/31(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 22.76%2.04億-55.94%4,021.1万2.32%3,602.2万5,665.47%8,203.5万11.08%4,576.5万367.51%1.66億5,434.25%9,126.9万1,424.69%3,520.5万97.60%-147.4万3,170.12%4,120.1万
持続的な事業活動による当期純利益 -296.86%-1.18億-38.96%-2,382.8万-555.69%-3,298.3万-115.48%-2,140.6万-302.27%-3,947.1万60.08%-2,965.5万-10.37%-1,714.7万154.80%723.8万-32.91%-993.4万74.23%-981.2万
持続的な事業活動による当期損益 19.58%252.2万564.20%233.8万-64.50%26.2万-101.99%-1.3万-117.71%-6.5万4.93%210.9万192.39%35.2万-65.25%73.8万298.18%65.2万-38.42%36.7万
減価償却費及び償却費 -4.05%2.2億-7.26%5,301.2万-4.82%5,560万-3.65%5,540万-0.36%5,550万-2.71%2.29億0.61%5,715.9万-0.39%5,841.5万-13.61%5,750万4.82%5,570万
その他の非現金項目 28.86%4,844.3万-1.26%1,007.5万408.39%1,066.4万-31.78%1,350.6万28.49%1,419.8万2.26%3,759.3万-41.32%1,020.4万-150.30%-345.8万308.28%1,979.7万-49.78%1,105万
運転資金の増減額 98.11%-256.9万-225.69%-1,767万64.24%-1,348.6万129.82%2,448.7万113.74%410万55.35%-1.36億120.17%1,405.8万40.27%-3,771.2万31.35%-8,211.4万41.82%-2,983.5万
-売上債権増減額 -196.32%-4,684.4万-736.64%-3,532.7万-391.43%-1,823.2万79.42%-725.2万-82.97%1,396.7万353.96%4,863.5万154.43%554.9万52.83%-371万-49.42%-3,523.2万264.75%8,202.8万
-棚卸資産増減額 376.84%1,682.9万-87.76%741.3万-224.54%-1,167.9万125.99%693.1万128.69%1,416.4万96.98%-607.9万223.00%6,058.3万118.10%937.8万58.23%-2,667万-36.49%-4,937万
-前払費用増減額 -175.64%-882.9万525.73%235.9万-82.56%145万-741.54%-690.3万-400.73%-573.5万-49.04%1,167.2万-86.67%37.7万-45.90%831.2万-48.83%107.6万-26.85%190.7万
-買掛金及び未払費用の増減額 140.11%3,319.9万-16.28%-837.1万141.57%1,189.3万2,367.81%4,086.7万76.99%-1,119万-350.82%-8,278万32.75%-719.9万-872.70%-2,861.3万114.24%165.6万-18,379.70%-4,862.4万
-その他流動資産の変動 6.24%-2,315.4万3.79%-561.4万-4.12%-641.6万4.58%-596.4万19.98%-516万-15.99%-2,469.5万-547.47%-583.5万-16.90%-616.2万-111.72%-625万55.13%-644.8万
-その他運転資金の変動 131.85%2,623万155.48%2,187万156.14%949.8万80.88%-319.2万79.14%-194.6万-23.41%-8,235.6万-969.08%-3,941.7万1.92%-1,691.7万15.24%-1,669.4万64.26%-932.8万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー 22.76%2.04億-55.96%4,019.2万2.66%3,609.7万5,659.91%8,195.3万11.02%4,579.1万367.51%1.66億5,434.25%9,126.9万1,422.78%3,516.1万97.60%-147.4万3,173.40%4,124.5万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー -1.15%-8,896万13.39%-2,654.6万6.72%-2,286万-23.21%-2,169.2万-17.64%-1,786.2万95.39%-8,794.7万-27.72%-3,065万-95.63%-2,450.8万-239.10%-1,760.6万99.19%-1,518.3万
固定資産取引の純額 5.39%-7,937.3万19.56%-2,408.1万7.25%-1,991万-6.47%-1,946.7万-12.04%-1,591.5万7.11%-8,389.3万-38.62%-2,993.7万-3.83%-2,146.7万25.17%-1,828.4万39.82%-1,420.5万
無形資産取引の純額 -10.80%-1,083.3万-23.64%-251.6万4.46%-295.3万-13.73%-241万-16.67%-295.4万-8.42%-977.7万17.21%-203.5万-45.80%-309.1万-3.21%-211.9万-6.07%-253.2万
事業取引の純額 --0------------------0----------------
投資商品取引の純額 -88.16%50万--0--0--0-66.67%50万-87.22%422.2万--130.2万--0-93.33%142万-0.46%150万
その他の投資活動純額 -50.30%74.6万155.00%5.1万-94.00%3,000-86.56%18.5万838.89%50.7万51.77%150.1万-64.29%2万51.52%5万--137.7万-94.00%5.4万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -1.15%-8,896万13.39%-2,654.6万6.72%-2,286万-23.21%-2,169.2万-17.64%-1,786.2万95.39%-8,794.7万-27.72%-3,065万-95.63%-2,450.8万-239.10%-1,760.6万99.19%-1,518.3万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー -55.09%-5,580万-4.36%-819.1万-62.29%-1,038万-76.09%-1,038.4万-69.51%-2,684.5万-102.20%-3,597.9万24.42%-784.9万-352.81%-639.6万-46.33%-589.7万-100.96%-1,583.7万
借入金純額 -70.13%-5,214.7万-69.97%-1,312.2万-35.47%-1,040.7万-103.80%-1,562.3万-71.37%-1,299.5万-101.87%-3,065.1万27.15%-772万-236.78%-768.2万-225.80%-766.6万-100.46%-758.3万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 171.98%1,093.9万--505.6万57.02%280.9万41.80%292.4万-12.28%15万-54.22%402.2万--0-63.59%178.9万11,355.56%206.2万-94.25%17.1万
資金管理によるキャッシュ・フロー -56.06%-1,459.2万3.10%-12.5万-453.08%-278.2万890.10%231.5万-66.17%-1,400万28.41%-935万80.66%-12.9万-388.35%-50.3万82.71%-29.3万20.48%-842.5万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -55.09%-5,580万-4.36%-819.1万-62.29%-1,038万-76.09%-1,038.4万-69.51%-2,684.5万-102.20%-3,597.9万24.42%-784.9万-352.81%-639.6万-46.33%-589.7万-100.96%-1,583.7万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 21.76%2.54億58.48%3.13億54.50%3.03億13.79%2.51億21.76%2.54億-62.23%2.09億-19.14%1.97億-23.39%1.96億-32.93%2.21億-62.23%2.09億
現金及び現金同等物の純増減額 40.21%5,927.3万-89.66%545.5万-32.89%285.7万299.69%4,987.7万-89.40%108.4万112.64%4,227.5万246.20%5,277万155.36%425.7万64.63%-2,497.7万104.64%1,022.5万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 -255.83%-492.9万-320.68%-940.1万337.36%700.7万1,724.10%134.8万-300.36%-388.3万133.37%316.3万326.43%426万28.52%-295.2万97.34%-8.3万160.11%193.8万
現金及び現金同等物の期末残高 21.38%3.09億21.38%3.09億58.48%3.13億54.50%3.03億13.79%2.51億21.76%2.54億21.76%2.54億-19.14%1.97億-23.39%1.96億-32.93%2.21億
フリーキャッシュ・フロー 56.94%1.14億-77.07%1,359.5万24.81%1,323.4万374.61%6,007.6万9.85%2,692.2万144.92%7,253.1万330.15%5,929.7万151.75%1,060.3万75.10%-2,187.7万189.66%2,450.8万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 保留意見無し------------------

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