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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -9.79%1.01億 | 22.86%7,900万 | 14.91%8,480万 | 22.42%3.4億 | 13.21%8,970万 | 13.30%1.12億 | 25.50%6,430万 | 53.03%7,380万 | 100.94%2.78億 | 263.09%7,923.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.88%6,860万 | 5.84%6,520万 | 13.39%5,590万 | 9.09%2.44億 | -5.67%6,480万 | 11.52%6,800万 | 2.83%6,160万 | 45.76%4,930万 | 88.05%2.23億 | 133.63%6,869.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -33.33%-40万 | -33.33%-80万 | 33.33%-40万 | -35.71%-190万 | -13.64%-40万 | 44.13%-30万 | -43.20%-60万 | -552.17%-60万 | 22.22%-140万 | 10.89%-35.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.65%3,370万 | 6.71%3,340万 | 2.88%3,210万 | 6.80%1.26億 | 9.01%3,160万 | 5.44%3,160万 | 4.52%3,130万 | 8.34%3,120万 | 14.27%1.18億 | 6.41%2,898.7万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -92.96%50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,875.00%710万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -55.00%-310万 | -20.00%-300万 | 5.00%-190万 | 34.27%-940万 | 83.18%-290万 | -732.91%-200万 | -284.50%-250万 | -256.99%-200万 | -369.81%-1,430万 | -1,010.99%-1,724.5万 |
| 運転資金の増減額 | -135.58%-370万 | 11.73%-2,710万 | 31.52%-630万 | 44.00%-4,060万 | 13.34%-1,110万 | 136.20%1,040万 | 30.93%-3,070万 | 53.17%-920万 | 29.34%-7,250万 | 68.42%-1,280.9万 |
| -売上債権増減額 | -16.96%-1,310万 | 22.92%-1,480万 | -311.76%-360万 | 50.78%-2,510万 | -83.69%360万 | -76.46%-1,120万 | 43.56%-1,920万 | 105.20%170万 | -203.57%-5,100万 | 243.49%2,206.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -225.00%-500万 | -148.57%-340万 | -203.90%-800万 | 200.00%1,650万 | -133.48%-220万 | -61.58%400万 | 140.74%700万 | 147.24%770万 | 69.44%-1,650万 | 138.93%657.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 13.75%910万 | -133.33%-20万 | 91.72%-140万 | -46.88%510万 | 225.35%1,340万 | 675.95%800万 | -78.36%60万 | -202.51%-1,690万 | -63.64%960万 | -187.05%-1,069万 |
| -その他流動資産の変動 | -96.55%20万 | 120.00%110万 | -9.09%400万 | -323.08%-1,100万 | -194.32%-2,170万 | -7.16%580万 | 130.43%50万 | 2,503.55%440万 | 86.93%-260万 | 37.43%-737.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 87.50%-10万 | 517.65%1,050万 | 24.78%-1,700万 | -34.21%-2,040万 | 109.14%130万 | 89.78%-80万 | -69.59%170万 | -1,886.56%-2,260万 | 55.03%-1,520万 | 45.70%-1,422.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 13.04%520万 | 4.69%-2,030万 | 19.39%1,970万 | -278.13%-570万 | 39.92%-550万 | 418.02%460万 | -64,645.45%-2,130万 | 44.32%1,650万 | 171.11%320万 | -108.38%-915.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -9.79%1.01億 | 22.86%7,900万 | 14.91%8,480万 | 22.42%3.4億 | 13.21%8,970万 | 13.30%1.12億 | 25.50%6,430万 | 53.03%7,380万 | 100.94%2.78億 | 263.09%7,923.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -113.04%-3,920万 | -186.55%-3,410万 | 55.67%-2,110万 | 34.85%-1.03億 | -35.89%-2,550万 | -131.74%-1,840万 | 90.79%-1,190万 | 30.73%-4,760万 | 43.00%-1.59億 | 88.03%-1,876.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -30.56%-2,350万 | -56.35%-1,970万 | -48.59%-2,110万 | -35.09%-5,890万 | -43.79%-1,410万 | -78.01%-1,800万 | 7.25%-1,260万 | -40.64%-1,420万 | -27.11%-4,360万 | -13.75%-980.6万 |
| 事業取引の純額 | -317.39%-1,920万 | -745.45%-1,860万 | 89.21%-410万 | 47.49%-5,960万 | 60.76%-1,480万 | -38.72%-460万 | 96.58%-220万 | -372.05%-3,800万 | 52.96%-1.14億 | 74.30%-3,772.1万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --60万 | --2,498.8万 |
| その他の投資活動純額 | -16.67%350万 | 44.83%420万 | -10.87%410万 | 786.36%1,510万 | -9.91%340万 | 291.43%420万 | 145.08%290万 | 849.19%460万 | 21.43%-220万 | 375.47%377.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113.04%-3,920万 | -186.55%-3,410万 | 55.67%-2,110万 | 34.85%-1.03億 | -35.89%-2,550万 | -131.74%-1,840万 | 90.79%-1,190万 | 30.73%-4,760万 | 43.00%-1.59億 | 88.03%-1,876.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -286.17%-3,630万 | -305.66%-6,450万 | -35.58%-5,030万 | 64.19%-7,990万 | 48.96%-1,750万 | 60.36%-940万 | 77.14%-1,590万 | 61.18%-3,710万 | -192.15%-2.23億 | -112.37%-3,428.5万 |
| 借入金純額 | -871.43%-540万 | -120.00%-10万 | 855.56%680万 | 119.70%130万 | -39.72%100万 | 138.02%70万 | 117.98%50万 | 75.25%-90万 | -102.20%-660万 | -99.45%165.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2,070万 | ---- | ---- | 95.42%-630万 | 75.20%-630万 | --0 | ---- | ---- | ---1.38億 | ---2,540.7万 |
| 配当金支払総額 | -5.38%-980万 | -3.00%-1,030万 | -59.13%-5,490万 | -0.64%-6,310万 | -4.74%-930万 | -3.98%-930万 | -5.81%-1,000万 | 2.61%-3,450万 | -77.62%-6,270万 | -0.08%-887.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 0.00%10万 | -33.90%-790万 | ---20万 | -46.67%-660万 | -2,122.22%-80万 | 2,100.00%10万 | -32.32%-590万 | --0 | 19.64%-450万 | -50.00%-3.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 44.44%-50万 | 0.00%-50万 | -17.65%-200万 | 55.56%-520万 | -29.47%-210万 | -126.70%-90万 | 83.61%-50万 | 74.36%-170万 | 28.66%-1,170万 | 88.38%-162.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -286.17%-3,630万 | -305.66%-6,450万 | -35.58%-5,030万 | 64.19%-7,990万 | 48.96%-1,750万 | 60.36%-940万 | 77.14%-1,590万 | 61.18%-3,710万 | -192.15%-2.23億 | -112.37%-3,428.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49.02%3.8億 | 82.85%4億 | 68.34%3.87億 | -31.15%2.3億 | 67.06%3.4億 | 264.88%2.55億 | 0.58%2.19億 | -31.15%2.3億 | 44.06%3.34億 | 6.25%2.03億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -69.39%2,590万 | -153.70%-1,960万 | 222.94%1,340万 | 251.01%1.57億 | 78.36%4,670万 | -36.61%8,460万 | 124.75%3,650万 | 90.61%-1,090万 | -201.86%-1.04億 | -81.57%2,618.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.54%4.06億 | 49.02%3.8億 | 82.85%4億 | 68.34%3.87億 | 68.34%3.87億 | 67.06%3.4億 | 264.88%2.55億 | 0.58%2.19億 | -31.15%2.3億 | -31.15%2.3億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -17.59%7,730万 | 14.34%5,820万 | 6.96%6,300万 | 19.93%2.79億 | 8.94%7,500万 | 5.98%9,380万 | 37.26%5,090万 | 55.56%5,890万 | 129.32%2.32億 | 441.23%6,884.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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