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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 562.60%9,534.8万 | -17.52%8,502.3万 | 154.52%6,405.4万 | 328.92%1.9億 | 143.20%4,688.4万 | 115.28%1,439万 | 595.44%1.03億 | 95.06%2,516.7万 | -169.63%-8,279.1万 | 121.25%1,927.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 39.43%-2.37億 | -54.39%-1.41億 | -89.17%4,497.2万 | 121.61%2.58億 | 2,610.76%3.27億 | -495.35%-3.92億 | 89.53%-9,163万 | 272.41%4.15億 | -302.29%-11.95億 | -273.49%-1,301万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -21.49%3.58億 | 247.56%1.46億 | 74.66%-1.79億 | -173.67%-7.05億 | -535.24%-4.95億 | 881.04%4.56億 | -95.39%4,212.2万 | -493.96%-7.08億 | 204.04%9.57億 | 8.88%-7,788.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -34.00%6,280万 | -26.51%7,015.8万 | -36.69%7,330.1万 | 7.38%4.71億 | 39.79%1.65億 | -35.86%9,514.9万 | 12.14%9,546.6万 | 32.43%1.16億 | 192.75%4.39億 | 129.99%1.18億 |
| 繰延税金 | 2.22%-1.16億 | -49.88%-3,852.3万 | -64.63%4,497.5万 | 126.29%8,879.2万 | 2,434.83%1.06億 | -344.59%-1.19億 | 88.80%-2,570.3万 | 265.28%1.27億 | -353.24%-3.38億 | 73.57%-455.6万 |
| その他の非現金項目 | -58.82%528万 | 50.43%1,613.2万 | -72.91%1,478.8万 | 0.56%8,938万 | -10.56%1,125.4万 | -62.82%1,282.2万 | -63.61%1,072.4万 | 342.01%5,458万 | 9.68%8,888.5万 | -17.56%1,258.3万 |
| 運転資金の増減額 | 78.38%-2,141.7万 | -156.71%-1,028.3万 | 161.73%2,043.3万 | 41.43%-2.27億 | -11.07%-1.13億 | 48.68%-9,907.6万 | 119.96%1,813.3万 | -1,721.79%-3,310.2万 | -352.23%-3.87億 | 5.20%-1.02億 |
| -売上債権増減額 | 81.48%-429.8万 | -237.98%-4,291.7万 | 30.36%5,608.4万 | 44.09%-3,729.6万 | 37.82%-4,441.8万 | -570.74%-2,320.3万 | 83.24%-1,269.8万 | -43.06%4,302.3万 | 56.93%-6,670.6万 | -77.53%-7,144万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 66.97%-833.6万 | -21.71%3,902.9万 | 16.59%-8,954.8万 | 51.49%-1.2億 | -317.52%-3,751.4万 | 84.79%-2,524.1万 | 416.71%4,985.2万 | -29.96%-1.07億 | -374.65%-2.48億 | 33.40%-898.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 162.50%2,229.5万 | 14.81%2,148.1万 | 64.92%4,449.3万 | 26.47%1,128.1万 | -85.40%126.4万 | -1,470.72%-3,567.1万 | 766.07%1,871万 | 405.11%2,697.8万 | 113.14%892万 | 158.44%865.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -1.14%-1,705.7万 | 12.22%-1,742.6万 | 12.09%-1,733.8万 | -16.31%-7,425.6万 | -14.64%-1,781.6万 | -3.82%-1,686.4万 | -33.83%-1,985.3万 | -14.51%-1,972.3万 | -105.98%-6,384.3万 | -48.26%-1,554.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -836.78%-1,402.1万 | 41.55%-1,045万 | 11.54%2,674.2万 | 64.36%-632.9万 | -0.48%-1,433万 | 114.09%190.3万 | -151.91%-1,787.8万 | 40.13%2,397.6万 | -406.72%-1,775.9万 | 49.27%-1,426.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 562.60%9,534.8万 | -17.52%8,502.3万 | 154.52%6,405.4万 | 328.92%1.9億 | 143.20%4,688.4万 | 115.28%1,439万 | 595.44%1.03億 | 95.06%2,516.7万 | -160.45%-8,279.1万 | 121.25%1,927.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 160.38%4,599.1万 | 158.58%4,637.9万 | 231.36%1.72億 | 82.32%-8,746.7万 | 107.92%1,589.8万 | -10.57%-7,616.5万 | -1,351.96%-7,917.4万 | 122.44%5,197.4万 | 82.98%-4.95億 | 92.54%-2.01億 |
| 資本支出 | 15.99%-1,550万 | 81.34%-1,609.2万 | 28.13%-1,571.2万 | -1.15%-1.41億 | 44.99%-1,480.6万 | 52.93%-1,845.1万 | -99.88%-8,624.4万 | 28.30%-2,186.3万 | -54.92%-1.4億 | -29.33%-2,691.3万 |
| 事業取引の純額 | 99.77%1,137.7万 | 8.17%250.1万 | 13,443.51%1.6億 | 107.73%1,186.1万 | -94.60%267.5万 | 120.08%569.5万 | -91.29%231.2万 | 100.59%117.9万 | 94.28%-1.53億 | 101.85%4,949.5万 |
| 投資商品取引の純額 | 182.36%4,990.2万 | 450.38%5,098.7万 | -63.07%1,439.6万 | 96.22%-896.8万 | 111.63%2,719.7万 | -2,929.65%-6,059.3万 | -1,304.63%-1,455.2万 | --3,898万 | -218.06%-2.37億 | -58,675.88%-2.34億 |
| その他の投資活動純額 | 107.53%21.2万 | -53.48%898.3万 | -58.85%1,385.9万 | 44.09%5,100.4万 | -92.21%83.2万 | -519.67%-281.6万 | -19.39%1,931万 | 38,610.34%3,367.8万 | 2,275.66%3,539.8万 | --1,068.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 160.38%4,599.1万 | 158.58%4,637.9万 | 231.36%1.72億 | 82.32%-8,746.7万 | 107.92%1,589.8万 | -10.57%-7,616.5万 | -1,351.96%-7,917.4万 | 122.44%5,197.4万 | 82.94%-4.95億 | 92.54%-2.01億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -234.79%-3,765万 | 78.36%-2,106.8万 | 72.94%-2,597.4万 | -97.97%-2.23億 | -53.61%-1,841.5万 | 69.50%-1,124.6万 | -168.18%-9,737.7万 | -249.23%-9,597.5万 | -110.10%-1.13億 | -100.81%-1,198.8万 |
| 借入金純額 | 0.00%-750万 | 0.00%-750万 | 0.00%-750万 | 0.00%-3,000万 | 0.00%-750万 | 0.00%-750万 | 0.00%-750万 | 0.00%-750万 | -102.17%-3,000万 | -100.47%-750万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---747.4万 | 86.55%-1,134.1万 | 91.90%-686万 | -88.89%-1.77億 | ---753.5万 | --0 | -42.69%-8,429.9万 | -940.28%-8,472万 | -164.01%-9,346.7万 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,470万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -505.34%-2,267.6万 | 60.08%-222.7万 | -209.29%-1,161.4万 | 30.54%-1,658.9万 | 21.79%-351万 | -19.80%-374.6万 | -25.89%-557.8万 | 68.28%-375.5万 | 89.63%-2,388.4万 | 96.10%-448.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -234.79%-3,765万 | 78.36%-2,106.8万 | 72.94%-2,597.4万 | -97.97%-2.23億 | -53.61%-1,841.5万 | 69.50%-1,124.6万 | -168.18%-9,737.7万 | -249.23%-9,597.5万 | -107.99%-1.13億 | -100.81%-1,198.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.75%16.26億 | 7.69%15.16億 | -8.40%13.06億 | -32.79%14.26億 | -22.03%12.61億 | -26.65%13.35億 | -24.92%14.08億 | -32.79%14.26億 | -38.98%21.22億 | -52.72%16.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 242.00%1.04億 | 250.19%1.1億 | 1,216.60%2.1億 | 82.48%-1.21億 | 122.94%4,436.7万 | 63.47%-7,302.1万 | -44.63%-7,346.4万 | 92.35%-1,883.4万 | 49.01%-6.9億 | 85.09%-1.93億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 183.83%140.5万 | -109.56%-13.4万 | -330.12%-74.1万 | 120.27%112.4万 | -54.56%107.6万 | 54.85%-167.6万 | 144.20%140.2万 | 131.29%32.2万 | -243.98%-554.5万 | 262.64%236.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37.30%17.31億 | 21.75%16.26億 | 7.69%15.16億 | -8.40%13.06億 | -8.40%13.06億 | -22.03%12.61億 | -26.65%13.35億 | -24.92%14.08億 | -32.79%14.26億 | -32.79%14.26億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2,066.22%7,984.8万 | 309.26%6,893.1万 | 1,363.14%4,834.2万 | 121.64%4,816.4万 | 520.14%3,207.8万 | 96.95%-406.1万 | 126.34%1,684.3万 | 118.78%330.4万 | -576.10%-2.23億 | 93.15%-763.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
