ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 65.69%-989.5万 | 64.76%-1,069.4万 | 31.70%-2,270.2万 | -0.07%-1.17億 | 26.62%-2,453.5万 | -3.47%-2,883.8万 | -15.54%-3,035万 | -13.43%-3,323.9万 | -45.19%-1.17億 | -8.98%-3,343.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 63.06%-1,120.2万 | 69.18%-1,085.6万 | 45.92%-1,559.2万 | 19.46%-1.24億 | 0.87%-2,913万 | 52.16%-3,032.2万 | -5.23%-3,522.7万 | -6.36%-2,883.1万 | -59.67%-1.53億 | 0.81%-2,938.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---103.1万 | -50,700.00%-50.6万 | -28,500.00%-57.2万 | ---- | ---- | --0 | -99.25%1,000 | -200.00%-2,000 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 28.77%85.5万 | 17.27%71.3万 | 9.16%57.2万 | 186.15%351.1万 | 324.50%171.5万 | 146.84%66.4万 | 114.08%60.8万 | 94.07%52.4万 | 38.80%122.7万 | 77.97%40.4万 |
| その他の非現金項目 | 6.76%44.2万 | 116.57%77.1万 | 1,768.21%564.2万 | -95.01%149.6万 | 31.68%42.4万 | -98.58%41.4万 | 14.84%35.6万 | -0.33%30.2万 | 4,003.42%2,999.6万 | 2,827.27%32.2万 |
| 運転資金の増減額 | 181.28%59.5万 | -138.59%-107.5万 | -79.22%-1,309.9万 | 66.32%-294.6万 | 135.60%230.9万 | -139.12%-73.2万 | 32.35%278.6万 | -17.21%-730.9万 | -309.99%-874.6万 | -12.47%-648.6万 |
| -売上債権増減額 | -137.20%-24.7万 | -860.61%-25.1万 | -127.42%-8.2万 | 192.88%109.6万 | 128.09%10万 | 185.13%66.4万 | -94.93%3.3万 | 143.02%29.9万 | -5,463.64%-118万 | -223.18%-35.6万 |
| -棚卸資産増減額 | --0 | --0 | --0 | 80.99%-106.5万 | -113.56%-8,000 | 99.65%-8,000 | 98.84%-2.3万 | 26.56%-102.6万 | -145.66%-560.1万 | 102.59%5.9万 |
| -前払費用増減額 | -101.84%-8.4万 | 600.22%225.1万 | -38.94%-738.2万 | 181.09%46.3万 | 145.34%166.3万 | 82.37%456.3万 | -190.54%-45万 | -5,521.43%-531.3万 | -20.21%-57.1万 | 10.99%-366.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 118.24%99.3万 | -155.78%-202.7万 | -507.00%-563.9万 | -1,769.66%-166.4万 | 150.85%107.6万 | -294.67%-544.5万 | 11.47%363.4万 | 76.95%-92.9万 | -101.19%-8.9万 | -486.13%-211.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 86.76%-6.7万 | -156.86%-104.8万 | 101.18%4,000 | -36.09%-177.6万 | -28.89%-52.2万 | -39.39%-50.6万 | -25.54%-40.8万 | -60.38%-34万 | -126.56%-130.5万 | -99.51%-40.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 65.69%-989.5万 | 64.76%-1,069.4万 | 31.70%-2,270.2万 | -0.07%-1.17億 | 26.62%-2,453.5万 | -3.47%-2,883.8万 | -15.54%-3,035万 | -13.43%-3,323.9万 | -45.19%-1.17億 | -8.98%-3,343.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 106.94%1,883.8万 | 370.63%1,811.9万 | 3,394.92%2,790.8万 | 183.14%1,830.8万 | 1,416.59%1,674.7万 | 150.89%910.3万 | -626.93%-669.5万 | 56.41%-84.7万 | 66.63%-2,202.2万 | -226.15%-127.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 33.86%-185.4万 | -142.53%-233.8万 | 24.78%-224.6万 | -170.73%-739.9万 | -345.52%-64.6万 | -38.15%-280.3万 | -175.43%-96.4万 | -1,328.71%-298.6万 | -17.04%-273.3万 | -18.85%-14.5万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,442.8万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 73.79%2,069.2万 | 459.78%2,045.7万 | 1,309.72%3,015.4万 | 629.77%2,575.2万 | 1,643.30%1,739.3万 | 933.17%1,190.6万 | -895.80%-568.6万 | 223.36%213.9万 | 92.36%-486.1万 | -320.52%-112.7万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---4.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 106.94%1,883.8万 | 370.63%1,811.9万 | 3,394.92%2,790.8万 | 183.14%1,830.8万 | 1,416.59%1,674.7万 | 150.89%910.3万 | -626.93%-669.5万 | 56.41%-84.7万 | 66.63%-2,202.2万 | -226.15%-127.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -108.46%-1.1万 | -6,934.09%-300.7万 | -6,314.77%-1,129万 | 80.77%-1.5万 | -192.86%-1.3万 | 966.67%13万 | 193.33%4.4万 | -91.30%-17.6万 | -100.49%-7.8万 | 450.00%1.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---293.9万 | ---1,104.3万 | ---3.3万 | ---3.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -88.36%1.7万 | -96.92%2,000 | 152.63%4.8万 | 225.32%25.7万 | 92.86%2.7万 | 1,227.27%14.6万 | 150.00%6.5万 | -32.14%1.9万 | -99.53%7.9万 | -63.16%1.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -75.00%-2.8万 | -233.33%-7万 | -51.28%-29.5万 | -52.23%-23.9万 | ---7,000 | 38.46%-1.6万 | -90.91%-2.1万 | -62.50%-19.5万 | ---15.7万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108.46%-1.1万 | -6,934.09%-300.7万 | -6,314.77%-1,129万 | 80.77%-1.5万 | -192.86%-1.3万 | 966.67%13万 | 193.33%4.4万 | -91.30%-17.6万 | -100.49%-7.8万 | 450.00%1.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -59.49%1,979.8万 | -82.09%1,538万 | -82.13%2,146.4万 | -53.64%1.2億 | -81.10%2,926.5万 | -75.64%4,887万 | -62.30%8,587.1万 | -53.64%1.2億 | -33.51%2.59億 | -46.65%1.55億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 145.56%893.2万 | 111.94%441.8万 | 82.24%-608.4万 | 29.00%-9,866.9万 | 77.51%-780.1万 | 57.17%-1,960.5万 | -36.16%-3,700.1万 | -9.33%-3,426.2万 | -6.42%-1.39億 | -11.65%-3,469.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.83%2,873万 | -59.49%1,979.8万 | -82.09%1,538万 | -82.13%2,146.4万 | -82.13%2,146.4万 | -81.10%2,926.5万 | -75.64%4,887万 | -62.30%8,587.1万 | -53.64%1.2億 | -53.64%1.2億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 60.85%-1,238.9万 | 49.13%-1,593万 | 29.56%-2,552万 | 7.32%-1.24億 | 25.28%-2,518.1万 | 28.67%-3,164.1万 | -17.64%-3,131.4万 | -22.75%-3,622.7万 | -61.90%-1.34億 | -9.25%-3,369.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
データなし
