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| (FY)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -23.24%-1,472.81万 | 41.57%-188.9万 | -18.60%-383.42万 | -59.17%-1,195.09万 | -74.58%-323.28万 | -14.40%-750.83万 | -185.17万 | -656.33万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 26.04%-2,168.23万 | 88.45%-216.1万 | 74.12%-484.21万 | -212.96%-2,931.68万 | -778.02%-1,870.89万 | -33.51%-936.75万 | ---213.08万 | ---701.65万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --31.38万 | ---- | ---1.21万 | ---- | ---- | 27.36%-29.41万 | ---- | ---40.48万 |
| 減価償却費及び償却費 | -34.20%11.67万 | -71.88%1.7万 | -43.24%3.43万 | -52.46%17.74万 | -35.70%6.04万 | -2.00%37.31万 | --9.4万 | --38.07万 |
| その他の非現金項目 | 24,849.73%127.84万 | ---- | --1.74万 | --5,124 | ---- | ---- | ---- | --62.93万 |
| 運転資金の増減額 | 574.97%328.66万 | 115.93%15.2万 | 166.43%63.37万 | -68.83%48.69万 | -711.09%-95.39万 | 421.26%156.2万 | --15.61万 | ---48.62万 |
| -前払費用増減額 | ---- | --15.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 979.19%364.49万 | 99.67%-4,000 | 156.86%69.19万 | -81.73%33.77万 | -984.63%-121.68万 | 493.01%184.85万 | --13.76万 | ---47.03万 |
| -その他流動資産の変動 | -340.20%-35.83万 | ---- | -122.13%-5.82万 | 152.07%14.92万 | 1,316.83%26.29万 | -3,455.35%-28.65万 | --1.86万 | --8,539 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.44万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -23.24%-1,472.81万 | 41.57%-188.9万 | -18.60%-383.42万 | -59.17%-1,195.09万 | -74.58%-323.28万 | -14.40%-750.83万 | ---185.17万 | ---656.33万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -366.69%-605.24万 | 0 | -3,474.93%-129.69万 | -120万 | -1,006.01%-3.63万 | 0 | -3,280 | |
| 固定資産取引の純額 | 26.91%-5.79万 | ---- | ---- | -118.39%-7.92万 | ---- | -1,006.01%-3.63万 | ---- | ---3,280 |
| 事業取引の純額 | -392.30%-599.45万 | ---- | --0 | ---121.77万 | ---120万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -366.69%-605.24万 | ---- | --0 | -3,474.93%-129.69万 | ---120万 | -1,006.01%-3.63万 | --0 | ---3,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,019.17%2,977.27万 | 0 | 463.07万 | -83.63%266.02万 | 0 | 130.69%1,625.1万 | -15万 | 704.45万 |
| 借入金純額 | 963.99%2,856.8万 | ---- | --490.3万 | 867.14%268.5万 | --0 | -219.02%-35万 | ---15万 | --29.41万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 20,301.20%500万 | ---- | ---- | ---2.48万 | ---- | --0 | ---- | --560万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,342.98%1,660.1万 | ---- | --115.05万 |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --204.88万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---584.41万 | ---- | ---27.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,019.17%2,977.27万 | --0 | --463.07万 | -83.63%266.02万 | --0 | 130.69%1,625.1万 | ---15万 | --704.45万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -74.29%366.5万 | -65.56%490.9万 | -74.29%366.5万 | 156.98%1,425.25万 | 156.98%1,425.25万 | 9.43%554.61万 | --554.61万 | --506.81万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 184.93%899.21万 | 57.39%-188.9万 | 117.97%79.65万 | -221.60%-1,058.75万 | -121.45%-443.28万 | 1,721.77%870.65万 | ---200.17万 | --47.79万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 245.35%1,265.72万 | -69.25%302万 | -54.57%446.15万 | -74.29%366.5万 | 177.06%981.97万 | 156.98%1,425.25万 | --354.43万 | --554.61万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -22.91%-1,478.6万 | 41.57%-188.9万 | -18.60%-383.42万 | -59.45%-1,203.01万 | -74.58%-323.28万 | -14.89%-754.45万 | ---185.17万 | ---656.66万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
