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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.86%-1,620.2万 | -343.79%-2,343.2万 | -84.68%-528万 | -100.53%-285.9万 | -142.57万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.30%-8,663.6万 | -487.24%-8,000万 | -393.59%-1,362.3万 | -66.94%-276万 | ---165.33万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 88.19%-4.3万 | -287.23%-36.4万 | ---9.4万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -1.98%763.7万 | 320.45%779.1万 | 5,350.00%185.3万 | -23.05%3.4万 | --4.42万 |
| 繰延税金 | 96.32%-3.9万 | -1,925.86%-105.9万 | --5.8万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 2,976.00%2,756.1万 | 187.18%89.6万 | 262.79%31.2万 | 2,607.28%8.6万 | --3,176.6201 |
| 運転資金の増減額 | -14.79%1,404.4万 | 2,507.75%1,648.1万 | 399.53%63.2万 | -217.09%-21.1万 | --18.02万 |
| -売上債権増減額 | 1,011.36%1,324.2万 | 76.89%-145.3万 | -125,640.00%-628.7万 | 94.05%-5,000 | ---8.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 729.17%181.2万 | 75.90%-28.8万 | ---119.5万 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -71.17%454.4万 | 33.98%1,576万 | 6,194.82%1,176.3万 | -380.81%-19.3万 | --6.87万 |
| -その他流動資産の変動 | -292.12%-473万 | 171.09%246.2万 | ---346.3万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---82.4万 | ---- | -1,330.77%-18.6万 | -106.65%-1.3万 | --19.55万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 30.86%-1,620.2万 | -343.79%-2,343.2万 | -84.68%-528万 | -100.53%-285.9万 | ---142.57万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 132.62%213.6万 | 59.02%-654.9万 | -79,810.00%-1,598.2万 | 70.90%-2万 | -6.87万 |
| 固定資産取引の純額 | 52.40%-29.7万 | -37.75%-62.4万 | -2,165.00%-45.3万 | -77.58%-2万 | ---1.13万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.75万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---1,202.1万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | ---309.6万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 141.06%243.3万 | -1,338.11%-592.5万 | ---41.2万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 132.62%213.6万 | 59.02%-654.9万 | -79,810.00%-1,598.2万 | 70.90%-2万 | ---6.87万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -37.43%1,292.7万 | -36.83%2,066万 | 1,313.88%3,270.3万 | -22.85%231.3万 | 299.82万 |
| 借入金純額 | 671.44%854.3万 | -77.98%-149.5万 | -1,400.00%-84万 | -102.00%-5.6万 | ---2.77万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -88.72%237.9万 | -36.75%2,108.7万 | 1,598.47%3,334.1万 | -30.94%196.3万 | --284.25万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 84.62%200.5万 | --108.6万 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -108.91%-1.8万 | -50.25%20.2万 | 121.40%40.6万 | --18.34万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37.43%1,292.7万 | -36.83%2,066万 | 1,313.88%3,270.3万 | -22.85%231.3万 | --299.82万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -71.42%399.4万 | 1,007.29%1,397.4万 | -27.14%126.2万 | 580.00%173.2万 | --25.47万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 87.78%-113.9万 | -181.47%-932.1万 | 2,121.38%1,144.1万 | -137.64%-56.6万 | --150.37万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 201.21%66.7万 | -151.85%-65.9万 | 1,223.96%127.1万 | --9.6万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.82%352.2万 | -71.42%399.4万 | 1,007.29%1,397.4万 | -28.23%126.2万 | --175.84万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 31.41%-1,649.9万 | -319.61%-2,405.6万 | -99.13%-573.3万 | -92.65%-287.9万 | ---149.45万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
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