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4
イエティ・ホールディングス
YETI
5
テラデータ
TDC
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q2)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 69.24%-918.2万 | -103.68%-2,985.1万 | -770.56%-649.1万 | -675.2万 | -249.95%-1,465.6万 | 96.8万 | -418,700.00%-418.8万 | 0 | -1,000 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -13.42%-3,101.6万 | -216.05%-2,734.7万 | -166.77%-1,679万 | ---287.1万 | 112.87%2,356.4万 | --2,514.6万 | -9,156,400.00%-1.83億 | ---1,708 | ---2,000 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 10.16%-643.6万 | 74.16%-716.4万 | 81.84%-215.1万 | ---360.1万 | -5,421.50%-2,772.5万 | ---1,184.2万 | --52.1万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 153.19%253.7万 | 185.47%100.2万 | 0.35%57.4万 | --15.2万 | --35.1万 | --57.2万 | --0 | ---- | --0 |
| その他の非現金項目 | 73.98%-11.5万 | 83.57%-44.2万 | 124.86%13.6万 | ---21.8万 | -101.51%-269万 | ---54.7万 | --1.78億 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 215.25%1,283.1万 | -52.19%-1,113.3万 | -68.43%100万 | ---295.2万 | -772.91%-731.5万 | --316.8万 | -83,900.00%-83.8万 | --1,708 | --1,000 |
| -売上債権増減額 | 115.94%491.7万 | 143.64%227.7万 | 200.39%387.5万 | --28.6万 | -136.75%-521.8万 | --129万 | ---220.4万 | ---- | --0 |
| -棚卸資産増減額 | 99.90%-1.9万 | -406.13%-1,865.1万 | -3,325.19%-911.1万 | ---439.5万 | ---368.5万 | ---26.6万 | --0 | ---- | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 59.95%848.2万 | 233.94%530.3万 | 193.75%629.8万 | --115.7万 | 15.57%158.8万 | --214.4万 | 137,300.00%137.4万 | --1,708 | --1,000 |
| -その他運転資金の変動 | -785.48%-54.9万 | ---6.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,000 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 69.24%-918.2万 | -103.68%-2,985.1万 | -770.56%-649.1万 | ---675.2万 | -249.95%-1,465.6万 | --96.8万 | -418,700.00%-418.8万 | --0 | ---1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -104.64%-115.8万 | 154.87%2,496.2万 | 601.76%768.2万 | 678.1万 | -3,050.76%-4,549.7万 | -153.1万 | -9,526.67%-144.4万 | -1.69万 | -1.5万 |
| 資本支出 | 64.48%-62.9万 | -8.65%-177.1万 | 52.52%-36.7万 | --1.8万 | -454.42%-163万 | ---77.3万 | -1,860.00%-29.4万 | ---- | ---1.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -4,212.17%-815万 | 98.86%-18.9万 | 211.00%820.6万 | ---192.5万 | ---1,661.5万 | ---739.3万 | --0 | ---- | --0 |
| 無形資産取引の純額 | 66.97%-10.9万 | 36.42%-33万 | -322.22%-3.8万 | ---4.2万 | 54.87%-51.9万 | ---9,000 | ---115万 | ---- | --0 |
| 事業取引の純額 | 61.72%-24.5万 | -1.75%-64万 | 81.24%-11.8万 | ---15.2万 | ---62.9万 | ---62.9万 | --0 | ---- | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 206.85%2,789.2万 | -100.01%-1,000 | --888.2万 | ---2,610.4万 | --727.3万 | --0 | ---- | --0 |
| その他の投資活動純額 | --797.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.69万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104.64%-115.8万 | 154.87%2,496.2万 | 601.76%768.2万 | --678.1万 | -3,050.76%-4,549.7万 | ---153.1万 | -9,526.67%-144.4万 | ---1.69万 | ---1.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 29.98%307.4万 | -75.32%236.5万 | 303.72%49.3万 | 197.3万 | -85.10%958.1万 | -24.2万 | 378,170.59%6,430.6万 | 1.69万 | 1.7万 |
| 借入金純額 | 105.56%7.3万 | -179.57%-131.4万 | -318.18%-101.2万 | ---20.1万 | -3,257.14%-47万 | ---24.2万 | -200.00%-1.4万 | --1.69万 | --1.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -18.43%300.1万 | --367.9万 | --150.5万 | --217.4万 | --0 | --0 | 2,171,166.67%6,513.8万 | --1 | --3,000 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | ---- | 140.57%1,005.1万 | --0 | --417.8万 | ---- | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---499.6万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29.98%307.4万 | -75.32%236.5万 | 303.72%49.3万 | --197.3万 | -85.10%958.1万 | ---24.2万 | 378,170.59%6,430.6万 | --1.69万 | --1.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.79%523.9万 | -86.76%768.1万 | -54.16%361万 | --199.6万 | --5,800.7万 | --787.5万 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -187.88%-726.6万 | 95.01%-252.4万 | 309.45%168.4万 | --200.2万 | -186.19%-5,057.1万 | ---80.4万 | --5,867.4万 | --1 | ---- |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -146.34%-3.8万 | -66.53%8.2万 | -109.02%-5.5万 | ---38.8万 | 136.73%24.5万 | --61万 | ---66.7万 | ---- | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -83.58%86万 | -31.79%523.9万 | -31.79%523.9万 | --361万 | -86.76%768.1万 | --768.1万 | --5,800.7万 | --1 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | 54.34%-1,850.9万 | -21.30%-4,054万 | 1.64%-708.9万 | ---870.1万 | -493.39%-3,342万 | ---720.7万 | -35,100.00%-563.2万 | --0 | ---1.6万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- |
