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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -38.17%2.74億 | -53.32%1.23億 | 2.39%5.16億 | -102.31%-4.35億 | 165.32%7,084.7万 | -62.75%4.43億 | 667.51%2.63億 | 2.72%5.04億 | -160.27%-2.15億 | -127.91%-1.08億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.43%1.23億 | 22.36%3,788.4万 | -16.30%3,290.5万 | 14.85%2,289.9万 | 6.32%2,952.2万 | -1.10%1.18億 | 16.49%3,096.2万 | 18.21%3,931.1万 | -43.56%1,993.8万 | 15.03%2,776.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -9.92%-1.99億 | -11.75%-4,367万 | -3.73%-5,136.3万 | -13.56%-6,182.7万 | -10.87%-4,232.2万 | 40.76%-1.81億 | 0.90%-3,908万 | 14.62%-4,951.6万 | 44.19%-5,444.2万 | 65.58%-3,817.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.62%1,994.8万 | 11.18%485.1万 | 14.42%576万 | -1.80%431.1万 | -13.98%502.6万 | -39.83%1,963万 | -64.87%436.3万 | -16.60%503.4万 | -32.06%439万 | -24.21%584.3万 |
| 繰延税金 | -378.91%-1,953.5万 | -558.81%-796.5万 | 15.58%67.5万 | -901.59%-1,411.6万 | -35.99%187.1万 | -14.42%700.4万 | -70.71%173.6万 | 278.59%58.4万 | 2,329.11%176.1万 | 9.72%292.3万 |
| その他の非現金項目 | 11.79%2.41億 | -78.58%3,257.3万 | 20.85%3.89億 | -52.31%-3.52億 | 726.20%1.71億 | -82.45%2.15億 | 26.84%1.52億 | -39.22%3.22億 | -197.74%-2.31億 | -108.01%-2,736.5万 |
| 運転資金の増減額 | -56.17%1.08億 | -6.10%1.05億 | -24.94%1.4億 | -252.68%-4,524万 | -12.17%-9,173.8万 | 147.79%2.46億 | 163.76%1.12億 | 1,041.83%1.86億 | -82.66%2,963.1万 | -166.24%-8,178.3万 |
| -売上債権増減額 | 122.73%1.02億 | -153.37%-2.55億 | 425.17%8,416.3万 | 82.11%1.61億 | 124.72%1.12億 | -147.91%-4.49億 | -153.38%-1.01億 | 111.07%1,602.6万 | -85.40%8,821.1万 | -256.45%-4.53億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -115.60%-6,450.9万 | 316.35%2.21億 | -471.24%-1.27億 | -118.86%-1.75億 | -96.10%1,586.1万 | 156.33%4.14億 | 120.16%5,318.9万 | -78.56%3,410.2万 | 83.98%-8,006.1万 | 413.20%4.06億 |
| -貸付金の変更 | -31.46%1,364.5万 | -90.76%249.9万 | 179.94%237.5万 | -122.66%-532.2万 | 150.96%1,409.3万 | 145.90%1,990.8万 | 240.92%2,705.3万 | 92.91%-297.1万 | -84.89%2,348.3万 | 79.91%-2,765.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 68.67%4,219.5万 | 37.63%8,094.3万 | -588.83%-3,098.7万 | 80.92%-1,316.2万 | -81.28%540.1万 | 450.66%2,501.6万 | 31.02%5,881.2万 | 112.53%633.9万 | -231.88%-6,899.3万 | 153.69%2,885.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -270.02%-1,088.6万 | -55.36%462.2万 | 102.69%3,023.8万 | -27.18%5,150.5万 | 1.71%-9,725.1万 | -105.44%-294.2万 | 183.79%1,035.3万 | -86.05%1,491.8万 | 460.23%7,073.2万 | -374.47%-9,894.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -89.42%2,528.8万 | -20.31%5,013.3万 | 53.33%1.81億 | -1,602.33%-6,368.4万 | -328.11%-1.42億 | 323.33%2.39億 | 155.59%6,291万 | 342.32%1.18億 | 96.92%-374.1万 | -64.75%6,212.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -38.17%2.74億 | -53.32%1.23億 | 2.39%5.16億 | -102.31%-4.35億 | 165.32%7,084.7万 | -62.75%4.43億 | 667.51%2.63億 | 2.72%5.04億 | -160.27%-2.15億 | -127.91%-1.08億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 123.71%3.54億 | -59.26%4,738.5万 | 18.14%2.77億 | 127.68%1,396.8万 | 110.92%1,552.9万 | 118.05%1.58億 | 164.08%1.16億 | 281.00%2.35億 | 82.21%-5,045.4万 | 49.64%-1.42億 |
| 投資商品取引の純額 | -8.81%2.13億 | -124.35%-121.3万 | 41.94%9,496.7万 | -34.94%7,166.3万 | -7.68%4,734.5万 | 165.45%2.33億 | 108.67%498.1万 | 226.86%6,690.7万 | 202.97%1.1億 | 136.80%5,128.1万 |
| 貸付金の純収益支払い | 297.45%1.41億 | -56.35%4,928.6万 | 22.79%1.84億 | 62.87%-6,073.9万 | 81.55%-3,147.2万 | 86.14%-7,141.9万 | 190.86%1.13億 | 302.03%1.5億 | 6.21%-1.64億 | -19.72%-1.71億 |
| 固定資産取引の純額 | 112.18%51.5万 | 58.25%-65.5万 | -46.95%-154.3万 | 258.07%303.5万 | -203.54%-32.2万 | 19.53%-422.8万 | -674.73%-156.9万 | 62.11%-105万 | 13.47%-192万 | 157.91%31.1万 |
| その他の投資活動純額 | -111.33%-7.5万 | -22.22%-3.3万 | -100.15%-2.9万 | -99.82%9,000 | 99.91%-2.2万 | 412.26%66.2万 | 27.03%-2.7万 | 61,661.29%1,908.4万 | 491,600.00%491.5万 | -16,200.70%-2,331万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 123.71%3.54億 | -59.26%4,738.5万 | 18.14%2.77億 | 127.68%1,396.8万 | 110.92%1,552.9万 | 118.05%1.58億 | 164.08%1.16億 | 281.00%2.35億 | 82.21%-5,045.4万 | 49.64%-1.42億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 47.58%-1.74億 | 751.19%1.79億 | 146.08%3.73億 | -601.76%-5.05億 | -154.89%-2.22億 | 80.55%-3.33億 | -132.62%-2,756.3万 | -114.35%-8.09億 | 108.50%1.01億 | 397.35%4.04億 |
| 預金増減額 | 84.06%-3,219.3万 | 1,000.45%2.74億 | 1,193.88%3.69億 | -790.51%-4.86億 | 9.09%-1.89億 | 84.21%-2.02億 | -270.30%-3,042.4万 | 93.06%-3,376.4万 | 109.93%7,042万 | -105.91%-2.08億 |
| 借入金純額 | 7.89%-6,533万 | -592.97%-8,046.2万 | 102.30%1,752.7万 | -89.92%441.6万 | -101.08%-681.1万 | -206.41%-7,092.9万 | 192.60%1,632.2万 | -736.43%-7.63億 | 333.85%4,381.9万 | 3,845.42%6.32億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -289.49%-1,986.4万 | --0 | --0 | ---992.3万 | -120.76%-994.1万 | 98.85%-510万 | ---59.7万 | --0 | --0 | ---450.3万 |
| 配当金支払総額 | -6.38%-4,425.7万 | -5.91%-1,104.3万 | -6.02%-1,104.3万 | -6.58%-1,109.5万 | -7.00%-1,107.6万 | 3.16%-4,160.4万 | -9.69%-1,042.7万 | -7.49%-1,041.6万 | 12.65%-1,041万 | 12.64%-1,035.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 2.34%-1,266.4万 | -21.50%-296.1万 | -25.85%-282.9万 | 29.11%-224.3万 | 9.52%-463.1万 | -8.51%-1,296.7万 | 5.58%-243.7万 | -67.14%-224.8万 | -56.79%-316.4万 | 14.79%-511.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47.58%-1.74億 | 751.19%1.79億 | 146.08%3.73億 | -601.76%-5.05億 | -154.89%-2.22億 | 80.55%-3.33億 | -132.62%-2,756.3万 | -114.35%-8.09億 | 108.50%1.01億 | 397.35%4.04億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.31%19.17億 | 29.14%20.21億 | -47.74%8.55億 | -1.09%17.81億 | 16.31%19.17億 | -45.89%16.48億 | -17.10%15.65億 | -14.11%16.36億 | -40.28%18.01億 | -45.89%16.48億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 68.81%4.54億 | -0.62%3.5億 | 1,737.93%11.66億 | -461.64%-9.26億 | -188.37%-1.35億 | 119.24%2.69億 | 246.79%3.52億 | -315.15%-7,118.2万 | 85.15%-1.65億 | 616.26%1.53億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.68%23.71億 | 23.68%23.71億 | 29.14%20.21億 | -47.74%8.55億 | -1.09%17.81億 | 16.31%19.17億 | 16.31%19.17億 | -17.10%15.65億 | -14.11%16.36億 | -40.28%18.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -38.60%2.67億 | -53.25%1.22億 | 2.54%5.14億 | -100.93%-4.37億 | 162.41%6,840.4万 | -63.16%4.35億 | 633.97%2.61億 | 2.80%5.01億 | -161.51%-2.18億 | -128.30%-1.1億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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