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4
プレシジョン・ドリリング
PDS
5
ニュー・フォートレス・エナジー
NFE
| (FY)2024/12/28 | (Q4)2024/12/28 | (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 69.60%8.48億 | 737.50%2.04億 | -34.63%1.51億 | 8.03%2.96億 | 629.63%1.97億 | -16.94%5億 | -112.60%-3,200万 | 135.71%2.31億 | 74.52%2.74億 | 2,700万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.72%3.98億 | 464.71%9,600万 | -30.77%9,900万 | -29.05%1.05億 | -23.44%9,800万 | -22.97%4.36億 | -66.67%1,700万 | -11.73%1.43億 | -11.38%1.48億 | --1.28億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 7.14%-1,300万 | 75.00%-100万 | 0.00%-300万 | -100.00%-600万 | 25.00%-300万 | 6.67%-1,400万 | -33.33%-400万 | 0.00%-300万 | 40.00%-300万 | ---400万 |
| 減価償却費及び償却費 | 20.72%2.68億 | 11.90%4,700万 | 7.25%7,400万 | 25.42%7,400万 | 40.38%7,300万 | 14.43%2.22億 | 23.53%4,200万 | 32.69%6,900万 | 11.32%5,900万 | --5,200万 |
| 繰延税金 | -460.00%-5,600万 | -63.64%-1,800万 | -2,300.00%-2,200万 | -566.67%-2,000万 | 33.33%400万 | 83.61%-1,000万 | 73.81%-1,100万 | 133.33%100万 | 82.35%-300万 | --300万 |
| その他の非現金項目 | -79.17%500万 | -13.64%1,900万 | -1,200.00%-1,100万 | 140.00%200万 | -183.33%-500万 | -67.12%2,400万 | -77.55%2,200万 | 108.33%100万 | 16.67%-500万 | --600万 |
| 運転資金の増減額 | 148.28%1.4億 | 104.05%700万 | 0.00%-200万 | 114.29%1.2億 | 108.77%1,500万 | -3.20%-2.9億 | -460.42%-1.73億 | 98.32%-200万 | 201.82%5,600万 | ---1.71億 |
| -売上債権増減額 | 196.33%3.15億 | 149.80%1.27億 | 8.89%-8,200万 | 110.53%8,000万 | 1,050.00%1.9億 | -4,571.43%-3.27億 | -396.51%-2.55億 | 21.05%-9,000万 | 660.00%3,800万 | ---2,000万 |
| -棚卸資産増減額 | -125.54%-5,900万 | -290.20%-9,700万 | -505.88%-6,900万 | -67.00%3,300万 | 17.46%7,400万 | 283.33%2.31億 | 143.59%5,100万 | 230.77%1,700万 | 669.23%1億 | --6,300万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -191.07%-1.63億 | -128.07%-3,200万 | 28.80%1.61億 | 96.15%-200万 | -19.34%-2.9億 | 41.67%-5,600万 | 225.71%1.14億 | 86.57%1.25億 | -420.00%-5,200万 | ---2.43億 |
| -その他流動資産の変動 | 134.06%4,700万 | 110.84%900万 | 77.78%-1,200万 | 130.00%900万 | 41.38%4,100万 | -165.38%-1.38億 | -288.64%-8,300万 | 8.47%-5,400万 | 52.38%-3,000万 | --2,900万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 69.60%8.48億 | 737.50%2.04億 | -34.63%1.51億 | 8.03%2.96億 | 629.63%1.97億 | -16.94%5億 | -112.60%-3,200万 | 135.71%2.31億 | 74.52%2.74億 | --2,700万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 62.11%-4.3億 | 82.26%-5,800万 | 80.56%-9,100万 | 30.56%-2.09億 | -84.62%-7,200万 | -311.23%-11.35億 | -403.08%-3.27億 | -207.89%-4.68億 | -840.63%-3.01億 | -3,900万 |
| 資本支出 | 2.50%-3,900万 | 10.00%-900万 | 0.00%-1,000万 | 0.00%-1,100万 | 0.00%-900万 | -25.00%-4,000万 | ---1,000万 | ---1,000万 | ---1,100万 | ---900万 |
| 固定資産取引の純額 | -0.68%-1.48億 | 7.69%-3,600万 | 15.00%-3,400万 | 0.00%-3,700万 | -32.26%-4,100万 | -53.13%-1.47億 | -34.48%-3,900万 | -66.67%-4,000万 | -54.17%-3,700万 | ---3,100万 |
| 事業取引の純額 | 75.92%-2.3億 | 97.56%-700万 | 89.93%-4,200万 | 35.60%-1.61億 | -1,900.00%-2,000万 | -504.43%-9.55億 | -825.81%-2.87億 | -247.50%-4.17億 | -12,400.00%-2.5億 | ---100万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 13.33%-1,300万 | 53.85%-600万 | -400.00%-500万 | --0 | -200.00%-200万 | -250.00%-1,500万 | -148.15%-1,300万 | 87.50%-100万 | 50.00%-300万 | --200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62.11%-4.3億 | 82.26%-5,800万 | 80.56%-9,100万 | 30.56%-2.09億 | -84.62%-7,200万 | -311.23%-11.35億 | -403.08%-3.27億 | -207.89%-4.68億 | -840.63%-3.01億 | ---3,900万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -172.75%-5.1億 | -151.78%-2.04億 | -116.53%-4,100万 | -400.00%-1.14億 | -819.05%-1.51億 | 322.54%7.01億 | 303.09%3.94億 | 235.14%2.48億 | 128.57%3,800万 | 2,100万 |
| 借入金純額 | -82.05%1.89億 | -124.89%-1.12億 | -57.43%1.46億 | 27.55%1.25億 | -81.48%3,000万 | 306.56%10.53億 | 345.54%4.5億 | 85.41%3.43億 | 2,550.00%9,800万 | --1.62億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -54.00%-3.85億 | -50.00%-7,500万 | -170.00%-1.35億 | -100.00%-1億 | 25.00%-7,500万 | 48.45%-2.5億 | 82.46%-5,000万 | 44.44%-5,000万 | 54.55%-5,000万 | ---1億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 500.00%600万 | --300万 | --100万 | --100万 | 0.00%100万 | -50.00%100万 | --0 | --0 | --0 | --100万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -210.68%-3.2億 | -233.33%-2,000万 | -17.78%-5,300万 | -1,300.00%-1.4億 | -154.76%-1.07億 | -13.19%-1.03億 | 40.00%-600万 | -114.29%-4,500万 | 47.37%-1,000万 | ---4,200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -172.75%-5.1億 | -151.78%-2.04億 | -116.53%-4,100万 | -400.00%-1.14億 | -819.05%-1.51億 | 322.54%7.01億 | 303.09%3.94億 | 235.14%2.48億 | 128.57%3,800万 | --2,100万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46.15%1.71億 | -24.10%1.26億 | 0.73%1.38億 | 26.19%1.59億 | 46.15%1.71億 | -0.85%1.17億 | 34.96%1.66億 | 26.85%1.37億 | 0.00%1.26億 | --1.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -239.39%-9,200万 | -265.71%-5,800万 | 72.73%1,900万 | -345.45%-2,700万 | -388.89%-2,600万 | 500.00%6,600万 | 800.00%3,500万 | -45.00%1,100万 | 237.50%1,100万 | --900万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 458.33%4,300万 | 280.00%5,400万 | -272.22%-3,100万 | --600万 | --1,400万 | 0.00%-1,200万 | -2,900.00%-3,000万 | 460.00%1,800万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.65%1.22億 | -28.65%1.22億 | -24.10%1.26億 | 0.73%1.38億 | 26.19%1.59億 | 46.15%1.71億 | 46.15%1.71億 | 34.96%1.66億 | 26.85%1.37億 | --1.26億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 111.18%6.61億 | 296.30%1.59億 | -40.88%1.07億 | 9.73%2.48億 | 1,230.77%1.47億 | -33.97%3.13億 | -141.97%-8,100万 | 144.59%1.81億 | 69.92%2.26億 | ---1,300万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
