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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 営業活動から生じる現金 | 224.03%7,389.4万 | 113.49%2,280.5万 | -16.79%1,068.2万 | -68.73%1,283.7万 | 433.35%4,104.7万 | 769.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 50.90%1,912万 | 30.53%1,267.1万 | -19.49%970.7万 | 44.05%1,205.7万 | 88.85%837万 | --443.2万 |
| 非現金項目調整合計 | -37.12%375.6万 | 62.97%597.3万 | -3.50%366.5万 | 32.20%379.8万 | 93.60%287.3万 | --148.4万 |
| -減価償却 | 19.21%18万 | 13.53%15.1万 | -41.41%13.3万 | -21.45%22.7万 | -1.37%28.9万 | --29.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -83.33%1,000 | 500.00%6,000 | -83.33%1,000 | --6,000 | --0 | --0 |
| -処分利益 | ---1.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | -234.32%-149.5万 | 266.12%111.3万 | 310.81%30.4万 | -87.87%7.4万 | 351.03%61万 | ---24.3万 |
| -繰延税金 | 26.87%637.9万 | 53.29%502.8万 | -11.30%328万 | 62.84%369.8万 | 41.50%227.1万 | --160.5万 |
| -その他の非現金項目 | -298.46%-129.5万 | -513.21%-32.5万 | 74.40%-5.3万 | 30.30%-20.7万 | -73.68%-29.7万 | ---17.1万 |
| 運転資金の増減額 | 1,126.10%5,101.8万 | 254.68%416.1万 | 10.87%-269万 | -110.13%-301.8万 | 1,574.38%2,980.4万 | --178万 |
| -売上債権増減額 | -423.29%-1,542.4万 | 149.83%477.1万 | -222.66%-957.5万 | -36.94%780.6万 | 160.56%1,237.9万 | --475.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -90.10%2.9万 | 60.11%29.3万 | 143.26%18.3万 | -39.60%-42.3万 | -233.48%-30.3万 | --22.7万 |
| -未払金の変更 | -145.19%-596万 | -4.83%1,318.8万 | 470.95%1,385.7万 | 135.65%242.7万 | -1,467.07%-680.8万 | --49.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 613.61%7,237.3万 | -96.94%-1,409.1万 | 44.22%-715.5万 | -152.28%-1,282.8万 | 763.85%2,453.6万 | ---369.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||
| 配当金の受取額 | ||||||
| 利息の支払額 | ||||||
| 利息の受取額 | 339.79%124.9万 | 435.85%28.4万 | -74.40%5.3万 | -30.30%20.7万 | 73.68%29.7万 | 17.1万 |
| 法人税等の支払額 | -43.50%-638万 | -25.31%-444.6万 | -52.54%-354.8万 | -53.63%-232.6万 | 24.22%-151.4万 | -199.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 268.84%6,876.3万 | 159.40%1,864.3万 | -32.94%718.7万 | -73.09%1,071.8万 | 578.65%3,983万 | --586.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | 16.99%-30.3万 | -1,040.63%-36.5万 | 57.33%-3.2万 | -141.94%-7.5万 | 82.29%-3.1万 | ---17.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.99%-30.3万 | -1,040.63%-36.5万 | 57.33%-3.2万 | -141.94%-7.5万 | 82.29%-3.1万 | ---17.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --1,598.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 発行費 | --0 | 43.09%-48.6万 | ---85.4万 | --0 | --0 | --412.4万 |
| 配当金支払総額 | 34.50%-585.2万 | 37.93%-893.4万 | -45.00%-1,439.3万 | 44.06%-992.6万 | -95.88%-1,774.3万 | ---905.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189.10%-585.2万 | 143.08%656.8万 | -53.61%-1,524.7万 | 44.06%-992.6万 | -259.61%-1,774.3万 | ---493.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57.03%6,736万 | -16.37%4,289.6万 | 1.27%5,129.2万 | 73.44%5,064.9万 | 3.56%2,920.3万 | --2,820万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 151.98%6,260.8万 | 407.04%2,484.6万 | -1,228.59%-809.2万 | -96.75%71.7万 | 2,802.11%2,205.6万 | --76万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 752.36%249.2万 | -25.66%-38.2万 | -310.81%-30.4万 | 87.87%-7.4万 | -351.03%-61万 | --24.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 96.64%1.32億 | 57.03%6,736万 | -16.37%4,289.6万 | 1.27%5,129.2万 | 73.44%5,064.9万 | --2,920.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 274.47%6,844.6万 | 155.46%1,827.8万 | -32.77%715.5万 | -73.26%1,064.3万 | 598.96%3,979.9万 | --569.4万 |
| 通貨単位 | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR |
データなし
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